Comparaison Détaillée d'Actions Bally's [BALY] vs Monarch Casino [MCRI]

Bally's

NYSE
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Monarch Casino

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bally's gagne sur 7 métriques, Monarch Casino gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Monarch Casino semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueBally'sMonarch CasinoMeilleur
Ratio C/B (12M)-0,8222,94Bally's
Ratio Cours/Valeur Comptable0,593,27Bally's
Ratio Dette/Capitaux Propres689,552,56Monarch Casino
Ratio PEG-4,3619,88Bally's
VE/BAIIA18,769,41Monarch Casino
Marge Bénéficiaire (12M)-16,95%14,72%Monarch Casino
Marge Opérationnelle (12M)1,84%26,15%Monarch Casino
Marge BAIIA (12M)1,84%26,15%Monarch Casino
Rendement des Capitaux Propres-65,20%15,17%Monarch Casino
Rendement des Actifs (12M)0,20%11,67%Monarch Casino
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-134,13 M$93,28 MMonarch Casino
Rendement du DividendeN/A1,43%N/A
Rendement 1 An-45,49%32,40%Monarch Casino
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,193,31Bally's
Valeur d'Entreprise$5,85 Md$1,71 MdBally's
Ratio VE/Chiffre d'Affaires2,423,20Bally's
Marge Brute (12M)53,86%55,66%Monarch Casino
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$48$29Bally's
Bénéfice par Action (Dilué)$-10,03$4,22Monarch Casino
Bêta (Volatilité de l'Action)N/A1,60N/A
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Bally's vs Monarch Casino

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Bally's
Monarch Casino
Aperçu de l'Action Bally's | Aperçu de l'Action Monarch Casino

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Bally's4,22%4,01%-9,18%-17,81%-35,05%-50,64%
Monarch Casino-0,42%-4,63%8,81%21,26%13,34%24,52%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Bally's-45,49%-45,49%-45,49%-67,95%-67,95%-67,95%
Monarch Casino32,40%44,50%119,30%421,55%854,64%462,14%

Analyse de Performance et Santé Financière : Bally's vs Monarch Casino

MétriqueBALYMCRI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$470,53M$1,77B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i42 510111 140
Volume Moyen 90 Jours i112 783155 520
Dernière Clôture$10,01$96,80
Fourchette 52 Semaines$8,45 - $22,41$69,99 - $113,88
% du Plus Haut 52S-55,35%-15,00%
Plus Haut Historique$33,98 (Apr 08, 2019)$113,88 (Jul 17, 2025)
% du Plus Haut Historique-70,54%-15,00%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,05%0,07%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,05%0,19%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,17%0,15%
Marge Opérationnelle (12M) i0,02%0,26%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,65%0,15%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i689,552,56
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$16,25$29,57
Trésorerie par Action (DTR)$4,28$3,92
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$83,67M$148,71M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-259 076 496$120,60M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,43%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$1,50

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bally's vs Monarch Casino

MétriqueBALYMCRI
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i-0,8222,94
C/B Prospectif i-4,3619,88
Ratio PEG i-4,3619,88
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,193,31
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,593,27
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$470,53M$1,77B
Valeur d'Entreprise i$5,85B$1,71B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,423,20
Valeur d'Entreprise/BAIIA i18,769,41
Risques et Autres Métriques
Bêta iN/A1,60
Valeur Comptable par Action (DTR) i$16,25$29,57

Comparaison des États Financiers : Bally's vs Monarch Casino

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)BALYMCRI
Chiffre d'Affaires/Ventes i$580,37M$125,39M
Coût des Marchandises Vendues i$267,78M$59,20M
Bénéfice Brut i$312,59M$66,19M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$18,01M$25,32M
BAIIA i$102,40M$38,53M
Revenu Avant Impôts i$-66,79M$25,63M
Impôt sur le Revenu i$19,00M$5,77M
Bénéfice Net (Profit) i$-85,79M$19,86M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)BALYMCRI
Trésorerie et Équivalents i$171,23M$75,09M
Total des Actifs Circulants i$447,87M$103,31M
Total des Passifs Circulants i$677,81M$149,30M
Dette à Long Terme i$4,85B$12,93M
Total des Capitaux Propres i$30,90M$535,64M
Bénéfices Non Distribués i$-1,12B$532,68M
Immobilisations Corporelles i$1,83B$13,75M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)BALYMCRI
Flux de Trésorerie Opérationnel i$20,99M$37,85M
Dépenses d'Investissement i$388,00M$-19,82M
Flux de Trésorerie Libre i$-16,76M$16,64M
Remboursement de Dette i$-484,86M$0
Rachat d'Actions Ordinaires i$0$0

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueBALYMCRI
Shares Short i337 442253 135
Short Ratio i1,812,25
Short % of Float i0,04%0,02%
Average Daily Volume (10 Day) i42 510111 140
Average Daily Volume (90 Day) i112 783155 520
Shares Outstanding i40,79M18,44M
Float Shares i7,08M12,51M
% Held by Insiders i0,13%0,31%
% Held by Institutions i0,80%0,68%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bally's vs Monarch Casino

MétriqueBALYMCRI
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$1,50
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,43%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,00$2,67
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,97%
3-Year Total Dividends i$0,00$8,00
Date Ex-DividendeN/AAug 29, 2025