Comparaison Détaillée d'Actions BigBear.ai Holdings [BBAI] vs Pony AI [PONY]
BigBear.ai Holdings
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Pony AI
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : BigBear.ai Holdings gagne sur 10 métriques, Pony AI gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. BigBear.ai Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BigBear.ai Holdings | Pony AI | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -6,54 | -9,96 | Pony AI |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,96 | 10,18 | BigBear.ai Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 42,26 | 1,94 | Pony AI |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,07 | Pony AI |
| VE/BAIIA | -63,97 | -25,07 | BigBear.ai Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -290,98% | 15,20% | Pony AI |
| Marge Opérationnelle (12M) | -52,48% | -285,57% | BigBear.ai Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | -240,41% | -41,48% | Pony AI |
| Rendement des Actifs (12M) | -6,48% | -24,57% | BigBear.ai Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-49,23 M | $-122,16 M | BigBear.ai Holdings |
| Rendement 1 An | 376,16% | 81,80% | BigBear.ai Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 17,47 | 98,09 | BigBear.ai Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $2,39 Md | $8,10 Md | Pony AI |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 15,65 | 94,50 | BigBear.ai Holdings |
| Marge Brute (12M) | 24,98% | 16,14% | BigBear.ai Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $0 | BigBear.ai Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,58 | $-0,90 | Pony AI |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 3,19 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions BigBear.ai Holdings vs Pony AI
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BigBear.ai Holdings | -1,10% | 6,84% | 46,73% | -7,23% | 136,51% | 74,94% |
| Pony AI | -1,62% | 11,81% | 67,99% | 84,06% | 242,05% | 55,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BigBear.ai Holdings | 376,16% | 385,81% | -25,26% | -25,26% | -25,26% | -25,26% |
| Pony AI | 81,80% | 81,80% | 81,80% | 81,80% | 81,80% | 81,80% |
Sentiment Basé sur les Actualités : BigBear.ai Holdings vs Pony AI
BigBear.ai Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour BigBear.ai, avec des chiffres de chiffre d'affaires décevants compensés par un partenariat important avec la marine américaine et un changement stratégique vers les fusions et acquisitions (F&A). La combinaison de développements positifs et de défis persistants fait de ce mois un mois notable pour les investisseurs.
Pony AI
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Pony.ai a connu des développements positifs et négatifs ce mois-ci, notamment une forte hausse de son cours suivie d'une baisse, des investissements institutionnels importants parallèlement à des pertes déclarées, et des changements stratégiques dans son orientation R&D. Cela crée un récit d'investissement mitigé, avec à la fois des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : BigBear.ai Holdings vs Pony AI
| Métrique | BBAI | PONY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,75B | $8,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 108 808 780 | 8 935 210 |
| Volume Moyen 90 Jours | 85 421 490 | 7 618 553 |
| Dernière Clôture | $7,19 | $23,67 |
| Fourchette 52 Semaines | $1,38 - $10,36 | $4,11 - $24,92 |
| % du Plus Haut 52S | -30,60% | -5,02% |
| Plus Haut Historique | $16,12 (Apr 04, 2022) | $24,92 (Oct 02, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -55,40% | -5,02% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,18% | 0,76% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,71% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,91% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,52% | -2,86% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -2,40% | -0,41% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 42,26 | 1,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,72 | $2,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,05 | $1,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-27 234 000 | $-131 206 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $165,73M | $-6 420 500 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BigBear.ai Holdings vs Pony AI
| Métrique | BBAI | PONY |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -6,54 | -9,96 |
| C/B Prospectif | -35,95 | -41,51 |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 17,47 | 98,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,96 | 10,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,75B | $8,70B |
| Valeur d'Entreprise | $2,39B | $8,10B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 15,65 | 94,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -63,97 | -25,07 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 3,19 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,72 | $2,33 |
Comparaison des États Financiers : BigBear.ai Holdings vs Pony AI
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BBAI | PONY |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $32,47M | $13,98M |
| Coût des Marchandises Vendues | $24,36M | $11,66M |
| Bénéfice Brut | $8,11M | $2,32M |
| Recherche et Développement | $4,39M | $47,49M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-17,77M | $-56,04M |
| BAIIA | $-12,45M | $-78,22M |
| Revenu Avant Impôts | $-228,61M | $-37,38M |
| Impôt sur le Revenu | $14 000 | $0 |
| Bénéfice Net (Profit) | $-228,62M | $-37,38M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BBAI | PONY |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $107,61M | $318,53M |
| Total des Actifs Circulants | $148,23M | $701,80M |
| Total des Passifs Circulants | $89,12M | $113,37M |
| Dette à Long Terme | $109,36M | $11,93M |
| Total des Capitaux Propres | $197,80M | $864,27M |
| Bénéfices Non Distribués | $-633,63M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | $10,35M | $45,78M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BBAI | PONY |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-45,27M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | $-80 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-8,28M | $-54,16M |
| Remboursement de Dette | $-366 000 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BBAI | PONY |
|---|---|---|
| Shares Short | 78,37M | 16,25M |
| Short Ratio | 1,45 | 3,03 |
| Short % of Float | 0,21% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 108 808 780 | 8 935 210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 85 421 490 | 7 618 553 |
| Shares Outstanding | 251,55M | 350,29M |
| Float Shares | 367,72M | 180,47M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 0,34% | 0,35% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BigBear.ai Holdings vs Pony AI
| Métrique | BBAI | PONY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |