Comparaison Détaillée d'Actions Build-A-Bear [BBW] vs Winmark [WINA]
Build-A-Bear
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Winmark
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Build-A-Bear gagne sur 8 métriques, Winmark gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Winmark semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Build-A-Bear | Winmark | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,62 | 43,46 | Build-A-Bear |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,14 | -46,98 | Winmark |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 69,09 | -1,72 | Winmark |
| Ratio PEG | 0,35 | 43,03 | Build-A-Bear |
| VE/BAIIA | 11,35 | 32,10 | Build-A-Bear |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,34% | 49,48% | Winmark |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,16% | 63,97% | Winmark |
| Marge BAIIA (12M) | 12,16% | 63,97% | Winmark |
| Rendement des Capitaux Propres | 42,13% | -78,27% | Build-A-Bear |
| Rendement des Actifs (12M) | 15,70% | 77,33% | Winmark |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $27,77 M | $41,96 M | Winmark |
| Rendement du Dividende | 1,56% | 3,19% | Winmark |
| Rendement 1 An | 128,18% | 32,44% | Build-A-Bear |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,86 | 20,80 | Build-A-Bear |
| Valeur d'Entreprise | $1,02 Md | $1,77 Md | Winmark |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,95 | 21,22 | Build-A-Bear |
| Marge Brute (12M) | 57,56% | 96,25% | Winmark |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $40 | $24 | Build-A-Bear |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,45 | $11,25 | Winmark |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,68 | 0,61 | Winmark |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Build-A-Bear vs Winmark
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Build-A-Bear | -1,57% | 5,33% | 30,66% | 41,32% | 112,16% | 69,37% |
| Winmark | 1,82% | 5,80% | 15,27% | 15,02% | 60,95% | 30,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Build-A-Bear | 128,18% | 469,05% | 2 605,07% | 295,24% | 1 156,90% | 243,26% |
| Winmark | 32,44% | 132,52% | 207,33% | 407,31% | 1 505,92% | 2 354,33% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Build-A-Bear vs Winmark
Build-A-Bear
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Build-A-Bear a livré des résultats financiers exceptionnels au T2 et au S1 2025, dépassant les attentes et entraînant des relèvements d'analystes. Les plans d'expansion agressifs de la société et le sentiment positif des investisseurs suggèrent une forte trajectoire de croissance, malgré les défis potentiels liés aux tarifs douaniers. Cette combinaison de facteurs fait de ce mois un développement positif significatif pour les investisseurs.
Winmark
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois mitigé pour Winmark, marqué par un nouveau plus haut sur 52 semaines et un fort investissement institutionnel, mais aussi tempéré par des ventes d'initiés, une rétrogradation d'analyste et des inquiétudes quant à une croissance des bénéfices plus lente. Ces signaux contradictoires créent une image d'investissement complexe nécessitant une surveillance attentive.
Analyse de Performance et Santé Financière : Build-A-Bear vs Winmark
| Métrique | BBW | WINA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $995,62M | $1,74B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 535 230 | 72 680 |
| Volume Moyen 90 Jours | 363 733 | 74 287 |
| Dernière Clôture | $74,66 | $507,31 |
| Fourchette 52 Semaines | $30,47 - $75,85 | $295,79 - $518,48 |
| % du Plus Haut 52S | -1,57% | -2,15% |
| Plus Haut Historique | $75,85 (Sep 15, 2025) | $518,48 (Sep 11, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -1,57% | -2,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,41% | 0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,49% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,64% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,42% | -0,78% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 69,09 | -1,72 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,04 | $-10,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,04 | $8,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $66,69M | $44,70M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $35,00M | $35,35M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,56% | 3,19% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,82 | $12,12 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Build-A-Bear vs Winmark
| Métrique | BBW | WINA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,62 | 43,46 |
| C/B Prospectif | 19,12 | 40,44 |
| Ratio PEG | 0,35 | 43,03 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,86 | 20,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,14 | -46,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $995,62M | $1,74B |
| Valeur d'Entreprise | $1,02B | $1,77B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,95 | 21,22 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,35 | 32,10 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,68 | 0,61 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,04 | $-10,38 |
Comparaison des États Financiers : Build-A-Bear vs Winmark
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BBW | WINA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $128,40M | $20,42M |
| Coût des Marchandises Vendues | $55,41M | $766 500 |
| Bénéfice Brut | $72,99M | $19,65M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $19,43M | $13,06M |
| BAIIA | $23,13M | $13,59M |
| Revenu Avant Impôts | $19,63M | $12,71M |
| Impôt sur le Revenu | $4,31M | $2,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | $15,32M | $10,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BBW | WINA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $44,34M | $21,83M |
| Total des Actifs Circulants | $142,60M | $25,78M |
| Total des Passifs Circulants | $85,35M | $9,69M |
| Dette à Long Terme | $72,96M | $62,88M |
| Total des Capitaux Propres | $148,68M | $-45,94M |
| Bénéfices Non Distribués | $98,24M | $-59,07M |
| Immobilisations Corporelles | $151,96M | $3,40M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BBW | WINA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $20,23M | $12,74M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,91M | $-51 200 |
| Flux de Trésorerie Libre | $24,90M | $15,03M |
| Remboursement de Dette | N/A | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-4,21M | $-2,25M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BBW | WINA |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,80M | 192 381 |
| Short Ratio | 6,30 | 2,63 |
| Short % of Float | 0,14% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 535 230 | 72 680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 363 733 | 74 287 |
| Shares Outstanding | 13,26M | 3,54M |
| Float Shares | 12,08M | 2,73M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,86% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Build-A-Bear vs Winmark
| Métrique | BBW | WINA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,82 | $12,12 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,56% | 3,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,84 | $10,24 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,64% | 0,64% |
| 3-Year Total Dividends | $2,52 | $30,72 |
| Date Ex-Dividende | Mar 27, 2025 | Aug 13, 2025 |