Comparaison Détaillée d'Actions Brown-Forman [BF.A] vs Heritage Distilling [CASK]
Brown-Forman
NYSE
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Heritage Distilling
NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Brown-Forman gagne sur 11 métriques, Heritage Distilling gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Brown-Forman semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Brown-Forman | Heritage Distilling | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,04 | 7,36 | Heritage Distilling |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,71 | -1,80 | Heritage Distilling |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 71,05 | -5,85 | Heritage Distilling |
| VE/BAIIA | 13,82 | -1,59 | Heritage Distilling |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 21,86% | -261,77% | Brown-Forman |
| Marge Opérationnelle (12M) | 25,62% | -518,59% | Brown-Forman |
| Marge BAIIA (12M) | 25,62% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 23,14% | 7,93% | Brown-Forman |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,91% | -42,14% | Brown-Forman |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $431,00 M | $-11,32 M | Brown-Forman |
| Rendement du Dividende | 2,57% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -31,39% | -86,18% | Brown-Forman |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,72 | 14,05 | Brown-Forman |
| Valeur d'Entreprise | $17,21 Md | $29,11 M | Brown-Forman |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,33 | 4,12 | Heritage Distilling |
| Marge Brute (12M) | 57,38% | 17,18% | Brown-Forman |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $1 | Brown-Forman |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,84 | $-2,92 | Brown-Forman |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,53 | N/A | N/A |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Brown-Forman vs Heritage Distilling
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown-Forman | -0,48% | 3,64% | 4,05% | -8,01% | -4,51% | -14,83% |
| Heritage Distilling | -3,04% | -12,96% | -4,08% | -11,32% | -57,66% | -71,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown-Forman | -31,39% | -57,08% | -52,93% | -3,30% | 154,05% | 229,31% |
| Heritage Distilling | -86,18% | -86,18% | -86,18% | -86,18% | -86,18% | -86,18% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Brown-Forman vs Heritage Distilling
| Métrique | BF.A | CASK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $14,79B | $99,20M |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 121 940 | 3 103 710 |
| Volume Moyen 90 Jours | 120 133 | 4 674 757 |
| Dernière Clôture | $31,20 | $0,46 |
| Fourchette 52 Semaines | $26,11 - $48,59 | $0,27 - $4,00 |
| % du Plus Haut 52S | -35,79% | -88,53% |
| Plus Haut Historique | $83,01 (Dec 14, 2020) | $4,00 (Nov 18, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -62,41% | -88,50% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,07% | -0,29% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,45% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,22% | -2,62% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | -5,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,23% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 71,05 | -5,85 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,45 | $-0,23 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,94 | $0,01 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $598,00M | $-9 377 481 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $370,12M | $-1 492 998 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,57% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,68 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Brown-Forman vs Heritage Distilling
| Métrique | BF.A | CASK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,04 | 7,36 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,72 | 14,05 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,71 | -1,80 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $14,79B | $99,20M |
| Valeur d'Entreprise | $17,21B | $29,11M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,33 | 4,12 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,82 | -1,59 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,53 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,45 | $-0,23 |
Comparaison des États Financiers : Brown-Forman vs Heritage Distilling
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BF.A | CASK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $894,00M | $1,09M |
| Coût des Marchandises Vendues | $381,00M | $820 098 |
| Bénéfice Brut | $513,00M | $271 885 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $232,00M | $-2,35M |
| BAIIA | $258,00M | $-2,12M |
| Revenu Avant Impôts | $183,00M | $-3,03M |
| Impôt sur le Revenu | $37,00M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $146,00M | $-3,03M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BF.A | CASK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $444,00M | $99 542 |
| Total des Actifs Circulants | $4,20B | $3,25M |
| Total des Passifs Circulants | $1,08B | $13,94M |
| Dette à Long Terme | $2,42B | $12,29M |
| Total des Capitaux Propres | $3,99B | $-328 976 |
| Bénéfices Non Distribués | $4,71B | $-77,17M |
| Immobilisations Corporelles | $869,00M | $3,39M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BF.A | CASK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $106,00M | $-2,57M |
| Dépenses d'Investissement | $-101,00M | $-17 325 |
| Flux de Trésorerie Libre | $102,00M | $-2,05M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-300 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BF.A | CASK |
|---|---|---|
| Shares Short | 470 445 | 855 352 |
| Short Ratio | 3,15 | 0,20 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 121 940 | 3 103 710 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 120 133 | 4 674 757 |
| Shares Outstanding | 471,77M | 5,27M |
| Float Shares | 335,13M | 21,32M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,12% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Brown-Forman vs Heritage Distilling
| Métrique | BF.A | CASK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,68 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,57% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,79 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,40% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,37 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 07, 2025 | N/A |