Comparaison Détaillée d'Actions Benchmark [BHE] vs Bel Fuse [BELFA]
Benchmark
Bel Fuse
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Benchmark gagne sur 10 métriques, Bel Fuse gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Benchmark | Bel Fuse | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 36,11 | 30,50 | Bel Fuse |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,22 | 3,74 | Benchmark |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 29,84 | 57,31 | Benchmark |
| Ratio PEG | -0,39 | 0,86 | Benchmark |
| VE/BAIIA | 9,71 | 16,37 | Benchmark |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,48% | 8,59% | Bel Fuse |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,58% | 15,37% | Bel Fuse |
| Marge BAIIA (12M) | 3,58% | 15,37% | Bel Fuse |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,49% | 14,16% | Bel Fuse |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,12% | 7,17% | Bel Fuse |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $155,97 M | $59,96 M | Benchmark |
| Rendement du Dividende | 1,80% | 0,27% | Benchmark |
| Rendement 1 An | -19,11% | 6,88% | Bel Fuse |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,52 | 3,06 | Benchmark |
| Valeur d'Entreprise | $1,41 Md | $1,80 Md | Bel Fuse |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,55 | 3,02 | Benchmark |
| Marge Brute (12M) | 10,08% | 38,67% | Bel Fuse |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $72 | $47 | Benchmark |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,04 | $3,92 | Bel Fuse |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,06 | 1,25 | Benchmark |
Analyse de Performance Actions Benchmark vs Bel Fuse
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | -4,21% | -5,69% | -9,89% | -10,88% | 3,04% | -20,63% |
| Bel Fuse | -4,19% | -2,38% | -6,21% | 17,73% | 73,79% | 24,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | -19,11% | 41,11% | 67,54% | 54,58% | 111,22% | 88,03% |
| Bel Fuse | 6,88% | 281,49% | 963,11% | 658,01% | 409,06% | 278,62% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Benchmark vs Bel Fuse
Benchmark
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
L'événement principal du mois a été un investissement institutionnel dans Benchmark Electronics. Bien que les détails soient limités, un investissement institutionnel signale généralement la confiance et peut influencer positivement la performance des actions. C'est une évolution notable pour les investisseurs suivant Benchmark Electronics.
Bel Fuse
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Bel Fuse a annoncé une performance significativement supérieure aux attentes pour ses bénéfices au T2 2025 et a fourni ses perspectives pour le T3, associées à un signal technique haussier et une augmentation des investissements institutionnels. Bien que l'objectif de cours des analystes suggère une légère baisse, le récit global est positif, indiquant une solide performance et un potentiel de croissance continue.
Analyse de Performance et Santé Financière : Benchmark vs Bel Fuse
| Métrique | BHE | BELFA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,29B | $1,69B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 175 280 | 3 787 |
| Volume Moyen 90 Jours | 257 607 | 8 152 |
| Dernière Clôture | $35,97 | $110,67 |
| Fourchette 52 Semaines | $30,73 - $52,57 | $53,95 - $126,80 |
| % du Plus Haut 52S | -31,58% | -12,72% |
| Plus Haut Historique | $52,57 (Nov 11, 2024) | $126,80 (Sep 11, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -31,58% | -12,72% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,26% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,94% | 0,43% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 29,84 | 57,31 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,82 | $31,96 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,37 | $4,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $113,63M | $64,58M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $99,39M | $523 125 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,80% | 0,27% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,68 | $0,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Benchmark vs Bel Fuse
| Métrique | BHE | BELFA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 36,11 | 30,50 |
| C/B Prospectif | 15,33 | 24,40 |
| Ratio PEG | -0,39 | 0,86 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,52 | 3,06 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,22 | 3,74 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,29B | $1,69B |
| Valeur d'Entreprise | $1,41B | $1,80B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,55 | 3,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,71 | 16,37 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,06 | 1,25 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,82 | $31,96 |
Comparaison des États Financiers : Benchmark vs Bel Fuse
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHE | BELFA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $631,76M | $152,24M |
| Coût des Marchandises Vendues | $568,58M | $93,42M |
| Bénéfice Brut | $63,18M | $58,82M |
| Recherche et Développement | N/A | $7,22M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $23,18M | $22,09M |
| BAIIA | $36,87M | $31,69M |
| Revenu Avant Impôts | $8,39M | $23,79M |
| Impôt sur le Revenu | $4,75M | $5,46M |
| Bénéfice Net (Profit) | $3,64M | $18,32M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHE | BELFA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $355,34M | $65,93M |
| Total des Actifs Circulants | $1,51B | $368,43M |
| Total des Passifs Circulants | $636,42M | $111,24M |
| Dette à Long Terme | $375,38M | $302,34M |
| Total des Capitaux Propres | $1,10B | $457,94M |
| Bénéfices Non Distribués | $587,79M | $362,04M |
| Immobilisations Corporelles | $338,40M | $24,96M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHE | BELFA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $58,24M | $23,27M |
| Dépenses d'Investissement | $-3,35M | $-2,73M |
| Flux de Trésorerie Libre | $27,35M | $5,36M |
| Remboursement de Dette | $-156,69M | $-12,50M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-8,00M | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BHE | BELFA |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,20M | 16 234 |
| Short Ratio | 5,91 | 1,70 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 175 280 | 3 787 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 257 607 | 8 152 |
| Shares Outstanding | 35,99M | 12,54M |
| Float Shares | 35,07M | 11,86M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,22% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,43% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Benchmark vs Bel Fuse
| Métrique | BHE | BELFA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,68 | $0,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,80% | 0,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,62 | $0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,57% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | $1,87 | $0,78 |
| Date Ex-Dividende | Mar 31, 2025 | Oct 15, 2025 |