Comparaison Détaillée d'Actions Birkenstock Holding [BIRK] vs Forward Industries [FORD]
Birkenstock Holding
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Forward Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Birkenstock Holding gagne sur 12 métriques, Forward Industries gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Birkenstock Holding semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Birkenstock Holding | Forward Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,16 | 34,90 | Birkenstock Holding |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,12 | 8,41 | Birkenstock Holding |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 51,97 | 97,31 | Birkenstock Holding |
| Ratio PEG | 0,32 | 0,31 | Forward Industries |
| VE/BAIIA | 15,38 | -10,48 | Forward Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,14% | -14,50% | Birkenstock Holding |
| Marge Opérationnelle (12M) | 29,69% | -102,61% | Birkenstock Holding |
| Marge BAIIA (12M) | 29,69% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,64% | -237,26% | Birkenstock Holding |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,79% | -28,39% | Birkenstock Holding |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $416,09 M | $341 968 | Birkenstock Holding |
| Rendement 1 An | -8,44% | 509,43% | Forward Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,05 | 99,82 | Birkenstock Holding |
| Valeur d'Entreprise | $10,98 Md | $52,48 M | Birkenstock Holding |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,62 | 2,08 | Forward Industries |
| Marge Brute (12M) | 60,48% | -24,89% | Birkenstock Holding |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $23 | Forward Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,93 | $-4,63 | Birkenstock Holding |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,56 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Birkenstock Holding vs Forward Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkenstock Holding | 1,30% | -4,12% | -14,27% | -9,13% | -2,53% | -21,99% |
| Forward Industries | -3,96% | -4,95% | 74,18% | 353,94% | 538,80% | 429,14% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkenstock Holding | -8,44% | 22,84% | 22,84% | 22,84% | 22,84% | 22,84% |
| Forward Industries | 509,43% | 96,37% | 62,64% | 100,83% | 586,79% | 20,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Birkenstock Holding vs Forward Industries
Birkenstock Holding
Sentiment basé sur les actualités : POSITIVE
Birkenstock a annoncé de solides bénéfices au T3 et a relevé ses perspectives de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, démontrant une demande robuste et une exécution efficace. L'acquisition d'une nouvelle usine de production signale un engagement envers la croissance à long terme, malgré un léger manque à gagner sur le chiffre d'affaires à court terme et la baisse d'actions qui en a résulté. Dans l'ensemble, les développements du mois renforcent l'argument d'investissement.
Forward Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Forward Industries a subi une refonte stratégique complète en septembre 2025, se réorientant pour devenir une société de trésorerie Solana avec un investissement massif dans les tokens SOL. Bien que cette décision ait généré des rendements significatifs à court terme, elle introduit également un risque et une volatilité substantiels, créant des perspectives d'investissement mitigées.
Analyse de Performance et Santé Financière : Birkenstock Holding vs Forward Industries
| Métrique | BIRK | FORD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,22B | $2,28B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 649 204 | 524 200 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 975 098 | 442 033 |
| Dernière Clôture | $45,27 | $25,46 |
| Fourchette 52 Semaines | $40,56 - $62,66 | $3,30 - $46,00 |
| % du Plus Haut 52S | -27,75% | -44,65% |
| Plus Haut Historique | $64,78 (Aug 26, 2024) | $57,50 (Feb 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -30,12% | -55,72% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | -0,51% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,73% | -0,68% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | -0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | -1,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | -2,37% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 51,97 | 97,31 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,31 | $-1,41 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,42 | $0,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $437,79M | $-1 844 769 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $237,32M | $-7 115 870 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Birkenstock Holding vs Forward Industries
| Métrique | BIRK | FORD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,16 | 34,90 |
| C/B Prospectif | 23,90 | 378,71 |
| Ratio PEG | 0,32 | 0,31 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,05 | 99,82 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,12 | 8,41 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,22B | $2,28B |
| Valeur d'Entreprise | $10,98B | $52,48M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,62 | 2,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,38 | -10,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,56 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,31 | $-1,41 |
Comparaison des États Financiers : Birkenstock Holding vs Forward Industries
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BIRK | FORD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $743,06M | $3,12M |
| Coût des Marchandises Vendues | $293,65M | $3,30M |
| Bénéfice Brut | $449,41M | $-178 761 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $220,53M | $-1,82M |
| BAIIA | $253,59M | $-1,73M |
| Revenu Avant Impôts | $210,24M | $-1,82M |
| Impôt sur le Revenu | $59,03M | $0 |
| Bénéfice Net (Profit) | $151,21M | $-1,45M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BIRK | FORD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $306,37M | $1,80M |
| Total des Actifs Circulants | $1,47B | $7,67M |
| Total des Passifs Circulants | $529,46M | $6,45M |
| Dette à Long Terme | $1,50B | $2,31M |
| Total des Capitaux Propres | $3,08B | $3,58M |
| Bénéfices Non Distribués | $786,34M | $-21,80M |
| Immobilisations Corporelles | $605,30M | $2,69M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BIRK | FORD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $290,31M | $-1,20M |
| Dépenses d'Investissement | $-24,08M | $-1 433 |
| Flux de Trésorerie Libre | $279,57M | $-563 191 |
| Remboursement de Dette | $-14,99M | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-206,85M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BIRK | FORD |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,92M | 403 063 |
| Short Ratio | 4,70 | 1,05 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 649 204 | 524 200 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 975 098 | 442 033 |
| Shares Outstanding | 220,27M | 1,10M |
| Float Shares | 55,66M | 1,36M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,21% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,10% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Birkenstock Holding vs Forward Industries
| Métrique | BIRK | FORD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |