Comparaison Détaillée d'Actions Birkenstock Holding [BIRK] vs Steven Madden [SHOO]
Birkenstock Holding
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Steven Madden
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Birkenstock Holding gagne sur 11 métriques, Steven Madden gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Birkenstock Holding semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Birkenstock Holding | Steven Madden | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,96 | 27,11 | Birkenstock Holding |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,21 | 3,00 | Steven Madden |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 51,97 | 62,44 | Birkenstock Holding |
| Ratio PEG | 0,33 | -0,13 | Steven Madden |
| VE/BAIIA | 15,71 | 12,89 | Steven Madden |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,14% | 3,92% | Birkenstock Holding |
| Marge Opérationnelle (12M) | 29,69% | 2,57% | Birkenstock Holding |
| Marge BAIIA (12M) | 29,69% | 2,57% | Birkenstock Holding |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,64% | 11,43% | Birkenstock Holding |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,79% | 7,97% | Steven Madden |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $416,43 M | $172,19 M | Birkenstock Holding |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,38% | N/A |
| Rendement 1 An | -5,74% | -30,23% | Birkenstock Holding |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,17 | 1,08 | Steven Madden |
| Valeur d'Entreprise | $11,23 Md | $2,96 Md | Birkenstock Holding |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,72 | 1,28 | Steven Madden |
| Marge Brute (12M) | 60,48% | 40,43% | Birkenstock Holding |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $33 | Steven Madden |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,92 | $1,27 | Birkenstock Holding |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,23 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Birkenstock Holding vs Steven Madden
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkenstock Holding | -0,56% | 2,45% | -7,33% | -5,76% | 3,09% | -19,69% |
| Steven Madden | 0,53% | 1,95% | 18,28% | 32,53% | 45,58% | -17,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkenstock Holding | -5,74% | 26,47% | 26,47% | 26,47% | 26,47% | 26,47% |
| Steven Madden | -30,23% | 25,11% | 63,95% | 34,44% | 161,63% | 924,70% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Birkenstock Holding vs Steven Madden
Birkenstock Holding
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre s'est avéré un mois très positif pour Birkenstock, porté par une augmentation significative des prévisions de ventes pour l'exercice complet et des notations d'analystes constamment optimistes. Bien qu'une certaine vente institutionnelle ait eu lieu, elle a été compensée par une activité d'achat substantielle, indiquant une confiance globale croissante dans les performances futures de la société et consolidant sa position en tant qu'action de croissance.
Steven Madden
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté des développements positifs et négatifs pour Steven Madden. Les relèvements d'analystes et les annonces de dividendes ont été compensés par des signaux techniques baissiers, une croissance plus lente du chiffre d'affaires et des préoccupations concernant le flux de trésorerie disponible. Cela crée une image d'investissement mitigée, suggérant un potentiel mais aussi des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Birkenstock Holding vs Steven Madden
| Métrique | BIRK | SHOO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,50B | $2,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 802 400 | 1 532 120 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 112 083 | 1 596 297 |
| Dernière Clôture | $46,01 | $34,43 |
| Fourchette 52 Semaines | $40,56 - $62,66 | $19,05 - $49,38 |
| % du Plus Haut 52S | -26,57% | -30,28% |
| Plus Haut Historique | $64,78 (Aug 26, 2024) | $51,56 (Nov 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -28,97% | -33,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,73% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 51,97 | 62,44 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,31 | $11,47 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,42 | $1,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $438,34M | $151,93M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $237,63M | $3,53M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,05 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Birkenstock Holding vs Steven Madden
| Métrique | BIRK | SHOO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,96 | 27,11 |
| C/B Prospectif | 24,60 | 11,36 |
| Ratio PEG | 0,33 | -0,13 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,17 | 1,08 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,21 | 3,00 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,50B | $2,50B |
| Valeur d'Entreprise | $11,23B | $2,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,72 | 1,28 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,71 | 12,89 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,31 | $11,47 |
Comparaison des États Financiers : Birkenstock Holding vs Steven Madden
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BIRK | SHOO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $745,36M | $553,53M |
| Coût des Marchandises Vendues | $294,56M | $327,27M |
| Bénéfice Brut | $450,80M | $226,27M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $221,21M | $49,00M |
| BAIIA | $254,37M | $49,76M |
| Revenu Avant Impôts | $210,89M | $54,33M |
| Impôt sur le Revenu | $59,21M | $13,07M |
| Bénéfice Net (Profit) | $151,68M | $41,26M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BIRK | SHOO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $307,32M | $144,76M |
| Total des Actifs Circulants | $1,48B | $886,01M |
| Total des Passifs Circulants | $531,10M | $394,55M |
| Dette à Long Terme | $1,50B | $120,73M |
| Total des Capitaux Propres | $3,09B | $903,68M |
| Bénéfices Non Distribués | $788,78M | $1,81B |
| Immobilisations Corporelles | $607,18M | $218,54M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BIRK | SHOO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $290,55M | $-9,48M |
| Dépenses d'Investissement | $-24,10M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $279,80M | $-28,68M |
| Remboursement de Dette | $-15,01M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-207,02M | $-7,77M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BIRK | SHOO |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,92M | 7,52M |
| Short Ratio | 4,70 | 5,35 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,15% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 802 400 | 1 532 120 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 112 083 | 1 596 297 |
| Shares Outstanding | 220,55M | 72,16M |
| Float Shares | 55,66M | 70,95M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 1,13% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Birkenstock Holding vs Steven Madden
| Métrique | BIRK | SHOO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,05 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,91 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,64% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,73 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 12, 2025 |