Comparaison Détaillée d'Actions Brookdale Senior [BKD] vs Guardian Pharmacy [GRDN]
Brookdale Senior
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Guardian Pharmacy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Brookdale Senior gagne sur 6 métriques, Guardian Pharmacy gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Guardian Pharmacy semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Brookdale Senior | Guardian Pharmacy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -8,44 | 90,13 | Brookdale Senior |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 16,91 | 11,06 | Guardian Pharmacy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5 198,71 | 22,18 | Guardian Pharmacy |
| Ratio PEG | -1,43 | -6,39 | Guardian Pharmacy |
| VE/BAIIA | 15,78 | -52,89 | Guardian Pharmacy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -7,95% | -5,19% | Guardian Pharmacy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,34% | 4,38% | Guardian Pharmacy |
| Marge BAIIA (12M) | 3,34% | 4,38% | Guardian Pharmacy |
| Rendement des Capitaux Propres | -108,24% | -52,74% | Guardian Pharmacy |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,88% | -10,92% | Brookdale Senior |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-35,07 M | $41,59 M | Guardian Pharmacy |
| Rendement 1 An | 12,76% | 66,99% | Guardian Pharmacy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,58 | 1,41 | Brookdale Senior |
| Valeur d'Entreprise | $7,08 Md | $1,95 Md | Brookdale Senior |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,32 | 1,47 | Guardian Pharmacy |
| Marge Brute (12M) | 26,56% | 19,79% | Brookdale Senior |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $21 | Guardian Pharmacy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,05 | $-1,48 | Brookdale Senior |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,92 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Brookdale Senior vs Guardian Pharmacy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior | 0,81% | -2,34% | 3,87% | 8,37% | 31,99% | 48,42% |
| Guardian Pharmacy | -2,18% | 5,07% | 31,03% | 46,30% | 53,10% | 49,02% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior | 12,76% | 43,05% | 170,14% | -72,35% | -48,21% | -70,72% |
| Guardian Pharmacy | 66,99% | 66,99% | 66,99% | 66,99% | 66,99% | 66,99% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Brookdale Senior vs Guardian Pharmacy
Brookdale Senior
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Brookdale a connu des développements positifs en termes d'occupation et de déploiement de programmes, mais ceux-ci ont été compensés par des résultats financiers préoccupants et un sentiment d'analystes mitigé. Le mois présente un tableau contrasté, indiquant à la fois des opportunités et des risques pour les investisseurs, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour le récit d'investissement de la société.
Guardian Pharmacy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a apporté une vague de nouvelles positives pour Guardian Pharmacy Services, notamment des mises à niveau d'analystes, des investissements institutionnels et de nouveaux sommets sur 52 semaines. Bien que le manque actuel de rentabilité de la société reste une préoccupation, la tendance générale suggère une confiance croissante des investisseurs et un potentiel de croissance future. La participation prochaine à la conférence sera un événement clé à surveiller.
Analyse de Performance et Santé Financière : Brookdale Senior vs Guardian Pharmacy
| Métrique | BKD | GRDN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,78B | $1,88B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 632 360 | 359 815 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 825 277 | 288 262 |
| Dernière Clôture | $7,51 | $29,64 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,45 - $8,29 | $14,16 - $30,39 |
| % du Plus Haut 52S | -9,41% | -2,47% |
| Plus Haut Historique | $54,25 (Jun 05, 2006) | $30,39 (Sep 12, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -86,16% | -2,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,08% | -0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,08% | -0,53% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5 198,71 | 22,18 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,44 | $2,68 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,06 | $0,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $218,62M | $57,66M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-317 427 360 | $87,15M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Brookdale Senior vs Guardian Pharmacy
| Métrique | BKD | GRDN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -8,44 | 90,13 |
| C/B Prospectif | -12,52 | 34,07 |
| Ratio PEG | -1,43 | -6,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,58 | 1,41 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 16,91 | 11,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,78B | $1,88B |
| Valeur d'Entreprise | $7,08B | $1,95B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,32 | 1,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,78 | -52,89 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,92 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,44 | $2,68 |
Comparaison des États Financiers : Brookdale Senior vs Guardian Pharmacy
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BKD | GRDN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $812,94M | $329,31M |
| Coût des Marchandises Vendues | $597,02M | $264,96M |
| Bénéfice Brut | $215,92M | $64,35M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $15,44M | $13,01M |
| BAIIA | $113,27M | $18,54M |
| Revenu Avant Impôts | $-43,31M | $13,11M |
| Impôt sur le Revenu | $-271 000 | $3,83M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-43,04M | $9,27M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BKD | GRDN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $239,73M | $14,00M |
| Total des Actifs Circulants | $454,03M | $166,04M |
| Total des Passifs Circulants | $555,71M | $145,30M |
| Dette à Long Terme | $5,43B | $21,79M |
| Total des Capitaux Propres | $148,14M | $163,22M |
| Bénéfices Non Distribués | $-4,10B | $26,57M |
| Immobilisations Corporelles | $2,01B | $78,92M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BKD | GRDN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $27,90M | $20,61M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-5,81M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-18,42M | $11,75M |
| Remboursement de Dette | $-70,34M | $-1,13M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BKD | GRDN |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,76M | 339 162 |
| Short Ratio | 3,85 | 1,41 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 632 360 | 359 815 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 825 277 | 288 262 |
| Shares Outstanding | 200,02M | 63,29M |
| Float Shares | 233,91M | 19,45M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,15% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 0,83% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Brookdale Senior vs Guardian Pharmacy
| Métrique | BKD | GRDN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |