Comparaison Détaillée d'Actions Brookdale Senior [BKD] vs National Healthcare [NHC]
Brookdale Senior
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National Healthcare
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Brookdale Senior gagne sur 5 métriques, National Healthcare gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. National Healthcare semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Brookdale Senior | National Healthcare | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -9,06 | 18,11 | Brookdale Senior |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 18,15 | 1,84 | National Healthcare |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5 198,71 | 16,83 | National Healthcare |
| Ratio PEG | -1,54 | -1,50 | Brookdale Senior |
| VE/BAIIA | 16,07 | 11,20 | National Healthcare |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -7,95% | 7,19% | National Healthcare |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,34% | 9,09% | National Healthcare |
| Marge BAIIA (12M) | 3,34% | 9,09% | National Healthcare |
| Rendement des Capitaux Propres | -108,24% | 10,66% | National Healthcare |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,88% | 5,02% | National Healthcare |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-35,07 M | $79,70 M | National Healthcare |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,30% | N/A |
| Rendement 1 An | 35,70% | -1,63% | Brookdale Senior |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,63 | 1,29 | Brookdale Senior |
| Valeur d'Entreprise | $7,21 Md | $1,80 Md | Brookdale Senior |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,36 | 1,23 | National Healthcare |
| Marge Brute (12M) | 26,56% | 39,58% | National Healthcare |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $94 | National Healthcare |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,05 | $6,70 | National Healthcare |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,90 | 0,59 | National Healthcare |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Brookdale Senior vs National Healthcare
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior | -0,50% | -2,67% | 3,62% | 19,88% | 43,47% | 58,50% |
| National Healthcare | -2,37% | -3,29% | 2,17% | 13,63% | 30,92% | 11,23% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior | 35,70% | 79,82% | 175,60% | -65,96% | -51,89% | -68,73% |
| National Healthcare | -1,63% | 93,47% | 86,28% | 83,43% | 222,72% | 233,26% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Brookdale Senior vs National Healthcare
Brookdale Senior
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Brookdale a connu un rallye de son action et des investissements institutionnels positifs, parallèlement à des résultats financiers décevants au T2 et à des perspectives d'analystes prudentes. La nomination d'un nouveau PDG ajoute une autre dimension à l'histoire d'investissement en évolution, faisant de ce mois un mois significatif mais complexe pour la société.
National Healthcare
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a vu un investissement institutionnel significatif dans NHC, ce qui est un signe positif, mais cela a été contrebalancé par un avis de défaut de bail et une performance boursière mitigée. Le dividende offre une stabilité, mais le tableau général est complexe, ce qui en fait un mois modérément important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Brookdale Senior vs National Healthcare
| Métrique | BKD | NHC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,94B | $1,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 273 653 | 76 840 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 916 288 | 73 717 |
| Dernière Clôture | $8,02 | $118,44 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,45 - $8,66 | $89,14 - $136,86 |
| % du Plus Haut 52S | -7,39% | -13,46% |
| Plus Haut Historique | $54,25 (Jun 05, 2006) | $138,49 (Jul 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -85,22% | -14,48% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,29% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | -0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,08% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,08% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5 198,71 | 16,83 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,44 | $65,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,06 | $16,62 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $218,62M | $149,07M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-317 427 360 | $100,15M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,44 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Brookdale Senior vs National Healthcare
| Métrique | BKD | NHC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -9,06 | 18,11 |
| C/B Prospectif | -13,43 | 282,14 |
| Ratio PEG | -1,54 | -1,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,63 | 1,29 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 18,15 | 1,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,94B | $1,91B |
| Valeur d'Entreprise | $7,21B | $1,80B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,36 | 1,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,07 | 11,20 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,90 | 0,59 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,44 | $65,93 |
Comparaison des États Financiers : Brookdale Senior vs National Healthcare
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BKD | NHC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $812,94M | $373,70M |
| Coût des Marchandises Vendues | $597,02M | $228,13M |
| Bénéfice Brut | $215,92M | $145,57M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $15,44M | $30,77M |
| BAIIA | $113,27M | $43,87M |
| Revenu Avant Impôts | $-43,31M | $43,72M |
| Impôt sur le Revenu | $-271 000 | $11,43M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-43,04M | $32,29M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BKD | NHC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $239,73M | $90,39M |
| Total des Actifs Circulants | $454,03M | $455,20M |
| Total des Passifs Circulants | $555,71M | $239,23M |
| Dette à Long Terme | $5,43B | $163,31M |
| Total des Capitaux Propres | $148,14M | $1,01B |
| Bénéfices Non Distribués | $-4,10B | $774,95M |
| Immobilisations Corporelles | $2,01B | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BKD | NHC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $27,90M | $47,95M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-6,14M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-18,42M | $33,12M |
| Remboursement de Dette | $-70,34M | $-3,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-1,72M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BKD | NHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,25M | 259 597 |
| Short Ratio | 4,49 | 6,59 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 273 653 | 76 840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 916 288 | 73 717 |
| Shares Outstanding | 200,02M | 15,45M |
| Float Shares | 233,91M | 12,46M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,19% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 0,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Brookdale Senior vs National Healthcare
| Métrique | BKD | NHC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,44 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $2,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $7,08 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 28, 2025 |