Comparaison Détaillée d'Actions BankUnited [BKU] vs UMB Financial [UMBF]
BankUnited
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UMB Financial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : BankUnited gagne sur 6 métriques, UMB Financial gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. UMB Financial semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BankUnited | UMB Financial | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,28 | 13,53 | BankUnited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,98 | 1,32 | BankUnited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,03 | 0,51 | UMB Financial |
| Ratio PEG | 0,43 | 0,37 | UMB Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 25,81% | 27,11% | UMB Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 39,07% | 46,33% | UMB Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 39,07% | 46,33% | UMB Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,13% | 10,05% | UMB Financial |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,73% | 0,91% | UMB Financial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $433,78 M | $201,08 M | BankUnited |
| Rendement du Dividende | 3,50% | 1,81% | BankUnited |
| Rendement 1 An | 6,29% | 10,09% | UMB Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,89 | 4,65 | BankUnited |
| Valeur d'Entreprise | $5,04 Md | $10,94 Md | UMB Financial |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,04 | 5,61 | BankUnited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $33 | UMB Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,40 | $8,83 | UMB Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,28 | 0,74 | UMB Financial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions BankUnited vs UMB Financial
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BankUnited | 2,67% | 1,78% | 0,54% | 4,35% | 30,34% | 2,53% |
| UMB Financial | -1,39% | 1,27% | -4,46% | 10,12% | 38,54% | 7,34% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BankUnited | 6,29% | 10,33% | 59,15% | 6,29% | 36,90% | 36,90% |
| UMB Financial | 10,09% | 35,72% | 114,57% | 136,06% | 239,05% | 275,32% |
Sentiment Basé sur les Actualités : BankUnited vs UMB Financial
BankUnited
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté des développements à la fois positifs et négatifs pour BankUnited. Alors que les notations des analystes et la croissance des dividendes sont encourageantes, les prévisions de chiffre d'affaires et les ventes d'initiés/institutionnels soulèvent des inquiétudes. Le prochain rapport sur les bénéfices, le 22 octobre, est un catalyseur clé qui déterminera la direction à court terme de la société et le sentiment des investisseurs.
UMB Financial
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
UMB Financial a connu un mois remarquablement solide, porté par des bénéfices exceptionnels au T2 qui ont largement dépassé les attentes. Cette performance positive a entraîné des relèvements de la part des analystes, une augmentation des objectifs de cours et des perspectives généralement optimistes, ce qui constitue une évolution positive significative pour les investisseurs. Bien que les ventes d'initiés soient une préoccupation mineure, le récit global est fortement positif.
Analyse de Performance et Santé Financière : BankUnited vs UMB Financial
| Métrique | BKU | UMBF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,88B | $9,16B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 747 960 | 395 660 |
| Volume Moyen 90 Jours | 729 397 | 492 787 |
| Dernière Clôture | $39,92 | $118,32 |
| Fourchette 52 Semaines | $28,21 - $44,45 | $82,00 - $129,94 |
| % du Plus Haut 52S | -10,19% | -8,94% |
| Plus Haut Historique | $50,71 (Mar 08, 2021) | $129,94 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -21,28% | -8,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,78% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,28% | 1,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,26% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,39% | 0,46% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,03 | 0,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,26 | $90,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $11,88 | $29,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $365,58M | $705,18M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $228,35M | $441,24M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,50% | 1,81% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,18 | $1,99 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BankUnited vs UMB Financial
| Métrique | BKU | UMBF |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,28 | 13,53 |
| C/B Prospectif | 11,91 | 12,95 |
| Ratio PEG | 0,43 | 0,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,89 | 4,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,98 | 1,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,88B | $9,16B |
| Valeur d'Entreprise | $5,04B | $10,94B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,04 | 5,61 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,28 | 0,74 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,26 | $90,63 |
Comparaison des États Financiers : BankUnited vs UMB Financial
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BKU | UMBF |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $255,41M | $510,19M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $80,07M | $93,05M |
| Impôt sur le Revenu | $21,60M | $11,72M |
| Bénéfice Net (Profit) | $58,48M | $81,33M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BKU | UMBF |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $443,75M | $10,73B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $3,11B | $654,38M |
| Total des Capitaux Propres | $2,90B | $6,75B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,83B | $3,22B |
| Immobilisations Corporelles | $218,62M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BKU | UMBF |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $15,84M | $360,37M |
| Dépenses d'Investissement | $1,48M | $-8,59M |
| Flux de Trésorerie Libre | $16,40M | $354,20M |
| Remboursement de Dette | $-605,00M | $-11,06M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-15,43M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BKU | UMBF |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,13M | 2,26M |
| Short Ratio | 3,46 | 4,44 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 747 960 | 395 660 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 729 397 | 492 787 |
| Shares Outstanding | 74,75M | 48,81M |
| Float Shares | 74,51M | 72,88M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 0,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BankUnited vs UMB Financial
| Métrique | BKU | UMBF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,18 | $1,99 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,50% | 1,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,10 | $1,68 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,94% | 0,45% |
| 3-Year Total Dividends | $3,30 | $5,05 |
| Date Ex-Dividende | Apr 11, 2025 | Sep 10, 2025 |