Comparaison Détaillée d'Actions BKV [BKV] vs Vermilion Energy [VET]
BKV
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Vermilion Energy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : BKV gagne sur 5 métriques, Vermilion Energy gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Vermilion Energy semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BKV | Vermilion Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -11,50 | 12,23 | BKV |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,29 | 0,45 | Vermilion Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 14,07 | 74,86 | BKV |
| Ratio PEG | 18,56 | 0,06 | Vermilion Energy |
| VE/BAIIA | -249,09 | 2,75 | BKV |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -26,53% | -9,47% | Vermilion Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | -41,15% | 39,03% | Vermilion Energy |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 39,03% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -13,36% | 5,39% | Vermilion Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | -5,50% | 3,67% | Vermilion Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $17,62 M | $238,21 M | Vermilion Energy |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,28% | N/A |
| Rendement 1 An | 30,69% | -23,28% | BKV |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,78 | 0,65 | Vermilion Energy |
| Valeur d'Entreprise | $2,10 Md | $2,29 Md | Vermilion Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,05 | 1,63 | Vermilion Energy |
| Marge Brute (12M) | 82,45% | 52,68% | BKV |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $13 | Vermilion Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,16 | $0,64 | Vermilion Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,59 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions BKV vs Vermilion Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKV | -0,84% | 1,20% | 0,51% | 2,43% | 9,22% | 0,34% |
| Vermilion Energy | -1,49% | -4,24% | 2,20% | 3,53% | -3,42% | -19,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKV | 30,69% | 30,69% | 30,69% | 30,69% | 30,69% | 30,69% |
| Vermilion Energy | -23,28% | -64,73% | 178,52% | -79,10% | -79,56% | -78,25% |
Sentiment Basé sur les Actualités : BKV vs Vermilion Energy
BKV
Sentiment basé sur les actualités : POSITIVE
BKV Corporation a connu un mois solide avec une acquisition majeure, un financement par dette réussi et une amélioration du sentiment des analystes. Ces développements indiquent une trajectoire positive pour la société et renforcent sa position dans le Barnett Shale, la rendant ainsi un investissement plus attrayant.
Vermilion Energy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Vermilion Energy a fait preuve d'une approche proactive pour renforcer sa position financière par le biais de ventes d'actifs et de réduction de la dette, tout en retournant simultanément du capital aux actionnaires via des dividendes et des rachats d'actions. Bien que les prévisions de BPA à court terme aient été revues à la baisse, le récit général est celui d'un repositionnement stratégique et d'une allocation de capital disciplinée, ce qui en fait une histoire positive, bien que prudemment optimiste, pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : BKV vs Vermilion Energy
| Métrique | BKV | VET |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,92B | $1,28B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 241 490 | 1 275 779 |
| Volume Moyen 90 Jours | 312 700 | 991 366 |
| Dernière Clôture | $23,58 | $7,91 |
| Fourchette 52 Semaines | $15,00 - $26,78 | $5,14 - $10,85 |
| % du Plus Haut 52S | -11,95% | -27,10% |
| Plus Haut Historique | $26,78 (Jan 20, 2025) | $72,69 (Jun 16, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -11,95% | -89,12% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,49% | 0,25% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,47% | -0,33% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,27% | -0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,41% | 0,39% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,13% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 14,07 | 74,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,54 | $17,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,18 | $0,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $121,91M | $551,89M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $206,87M | $-1 028 022 233 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,28% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,35 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BKV vs Vermilion Energy
| Métrique | BKV | VET |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -11,50 | 12,23 |
| C/B Prospectif | 18,56 | 8,33 |
| Ratio PEG | 18,56 | 0,06 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,78 | 0,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,29 | 0,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,92B | $1,28B |
| Valeur d'Entreprise | $2,10B | $2,29B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,05 | 1,63 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -249,09 | 2,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,59 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,54 | $17,49 |
Comparaison des États Financiers : BKV vs Vermilion Energy
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BKV | VET |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $227,70M | $338,84M |
| Coût des Marchandises Vendues | $39,97M | $160,34M |
| Bénéfice Brut | $187,73M | $178,50M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $58,49M | $31,25M |
| BAIIA | $89,45M | $161,90M |
| Revenu Avant Impôts | $-107,86M | $91,54M |
| Impôt sur le Revenu | $-29,19M | $38,18M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-78,67M | $-167,49M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BKV | VET |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $14,87M | $49,64M |
| Total des Actifs Circulants | $94,61M | $840,65M |
| Total des Passifs Circulants | $166,21M | $432,98M |
| Dette à Long Terme | $165,00M | $1,44B |
| Total des Capitaux Propres | $1,56B | $1,93B |
| Bénéfices Non Distribués | $117,05M | $-1,09B |
| Immobilisations Corporelles | $69,74M | $231,29M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BKV | VET |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-29,35M | $-40,26M |
| Dépenses d'Investissement | $0 | $-82,85M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-4,38M | $17,92M |
| Remboursement de Dette | $-85,00M | $-145,99M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-4,54M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BKV | VET |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,23M | 4,61M |
| Short Ratio | 3,56 | 10,35 |
| Short % of Float | 0,07% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 241 490 | 1 275 779 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 312 700 | 991 366 |
| Shares Outstanding | 84,39M | 110,92M |
| Float Shares | 16,49M | 143,94M |
| % Held by Insiders | 0,80% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,19% | 0,53% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BKV vs Vermilion Energy
| Métrique | BKV | VET |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,35 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,28% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,30 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,65% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,91 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 31, 2025 |