Comparaison Détaillée d'Actions Boot Barn Holdings [BOOT] vs Gap [GPS]
Boot Barn Holdings
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Gap
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Boot Barn Holdings gagne sur 5 métriques, Gap gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Gap semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Boot Barn Holdings | Gap | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,22 | 13,64 | Gap |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,26 | 2,85 | Gap |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 50,98 | 1,88 | Gap |
| Ratio PEG | 0,71 | 0,19 | Gap |
| VE/BAIIA | 17,10 | 10,06 | Gap |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,81% | 38,79% | Gap |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,03% | 4,34% | Boot Barn Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 14,03% | 4,34% | Boot Barn Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,15% | 19,34% | Gap |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,40% | 4,55% | Boot Barn Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-753 000 | $1,11 Md | Gap |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,44% | N/A |
| Rendement 1 An | 2,48% | 7,55% | Gap |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,56 | 0,55 | Gap |
| Valeur d'Entreprise | $5,57 Md | $11,75 Md | Gap |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,79 | 0,79 | Gap |
| Marge Brute (12M) | 39,13% | 42,55% | Gap |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $65 | $40 | Boot Barn Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,23 | $1,34 | Boot Barn Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,62 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Boot Barn Holdings vs Gap
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boot Barn Holdings | 3,99% | -0,14% | -6,60% | 6,04% | 47,91% | 11,30% |
| Gap | 1,22% | -5,33% | -4,29% | -3,61% | 2,03% | -8,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boot Barn Holdings | 2,48% | 193,20% | 422,16% | 874,25% | 857,24% | 857,24% |
| Gap | 7,55% | 7,55% | 7,55% | -21,04% | 18,89% | 29,41% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Boot Barn Holdings vs Gap
Boot Barn Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Boot Barn affiche une solide performance financière, avec une confiance accrue des analystes et des tendances de croissance positives à long terme. Bien qu'il y ait eu une sous-performance récente, le récit général est positif, porté par une croissance constante du BPA et des perspectives favorables des analystes, ce qui en fait une histoire d'investissement digne d'intérêt pour le mois.
Gap
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Gap Inc. a annoncé des bénéfices solides pour le deuxième trimestre, dépassant les attentes et entraînant une augmentation des prévisions pour l'ensemble de l'année. Bien que le sentiment des analystes reste à 'Conserver', le potentiel de hausse indiqué par l'objectif de cours consensuel suggère des perspectives positives, bien que prudentes, pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Boot Barn Holdings vs Gap
| Métrique | BOOT | GPS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,10B | $8,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 503 933 | 10 079 383 |
| Volume Moyen 90 Jours | 481 481 | 10 900 018 |
| Dernière Clôture | $169,87 | $21,65 |
| Fourchette 52 Semaines | $86,17 - $191,31 | $16,99 - $29,29 |
| % du Plus Haut 52S | -11,21% | -26,08% |
| Plus Haut Historique | $191,31 (Sep 04, 2025) | $53,75 (Jan 31, 2000) |
| % du Plus Haut Historique | -11,21% | -59,72% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,37% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 50,98 | 1,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $38,31 | $7,72 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,12 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $180,08M | $1,49B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-30 870 376 | $2,15B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,44% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Boot Barn Holdings vs Gap
| Métrique | BOOT | GPS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,22 | 13,64 |
| C/B Prospectif | 24,79 | 12,72 |
| Ratio PEG | 0,71 | 0,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,56 | 0,55 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,26 | 2,85 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,10B | $8,18B |
| Valeur d'Entreprise | $5,57B | $11,75B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,79 | 0,79 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,10 | 10,06 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,62 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $38,31 | $7,72 |
Comparaison des États Financiers : Boot Barn Holdings vs Gap
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BOOT | GPS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $504,07M | $3,72B |
| Coût des Marchandises Vendues | $306,85M | $2,14B |
| Bénéfice Brut | $197,22M | $1,58B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $70,72M | $293,00M |
| BAIIA | $89,15M | $443,00M |
| Revenu Avant Impôts | $71,29M | $296,00M |
| Impôt sur le Revenu | $17,88M | $90,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $53,41M | $206,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BOOT | GPS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $69,77M | $1,90B |
| Total des Actifs Circulants | $863,96M | $4,81B |
| Total des Passifs Circulants | $353,35M | $3,22B |
| Dette à Long Terme | $490,18M | $4,85B |
| Total des Capitaux Propres | $1,13B | $2,90B |
| Bénéfices Non Distribués | $903,97M | $2,67B |
| Immobilisations Corporelles | $469,46M | $10,64B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BOOT | GPS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-26,16M | $431,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-39,93M | $-89,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-83,08M | $460,00M |
| Remboursement de Dette | $-227 000 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BOOT | GPS |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,46M | N/A |
| Short Ratio | 7,12 | N/A |
| Short % of Float | 0,15% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 503 933 | 10 079 383 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 481 481 | 10 900 018 |
| Shares Outstanding | 30,59M | 372,00M |
| Float Shares | 30,42M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,00% | N/A |
| % Held by Institutions | 1,18% | N/A |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Boot Barn Holdings vs Gap
| Métrique | BOOT | GPS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,44% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,88% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Oct 09, 2024 |