Comparaison Détaillée d'Actions Bowhead Specialty [BOW] vs Skyward Specialty [SKWD]
Bowhead Specialty
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Skyward Specialty
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Bowhead Specialty gagne sur 3 métriques, Skyward Specialty gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Skyward Specialty semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bowhead Specialty | Skyward Specialty | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,74 | 14,64 | Skyward Specialty |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,03 | 2,08 | Bowhead Specialty |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,88 | 13,29 | Bowhead Specialty |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,68 | Bowhead Specialty |
| VE/BAIIA | 10,74 | 9,23 | Skyward Specialty |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,05% | 10,53% | Skyward Specialty |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,11% | 16,15% | Skyward Specialty |
| Marge BAIIA (12M) | 13,11% | 16,15% | Skyward Specialty |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,23% | 16,26% | Skyward Specialty |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,53% | 2,81% | Skyward Specialty |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $291,18 M | $300,89 M | Skyward Specialty |
| Rendement 1 An | -10,29% | 7,62% | Skyward Specialty |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 1,49 | Skyward Specialty |
| Valeur d'Entreprise | $717,17 M | $1,64 Md | Skyward Specialty |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,46 | 1,31 | Skyward Specialty |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $31 | Skyward Specialty |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,51 | $3,16 | Skyward Specialty |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,57 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Bowhead Specialty vs Skyward Specialty
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowhead Specialty | 3,88% | -1,65% | -14,86% | -24,61% | -29,78% | -23,56% |
| Skyward Specialty | 3,74% | 1,89% | -4,44% | -12,62% | 0,04% | -2,14% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowhead Specialty | -10,29% | 2,14% | 2,14% | 2,14% | 2,14% | 2,14% |
| Skyward Specialty | 7,62% | 178,26% | -6,98% | -6,98% | -6,98% | -6,98% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Bowhead Specialty vs Skyward Specialty
Bowhead Specialty
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Bowhead Specialty Holdings, avec une baisse préoccupante du cours de l'action et une activité de vente d'initiés compensée par une expansion du conseil d'administration et le soutien continu des analystes. Ces développements créent une incertitude quant aux perspectives à court terme de la société, mais soulignent également le potentiel de croissance future.
Skyward Specialty
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Skyward Specialty innove activement avec le lancement d'EndWell Protection, démontrant une solide santé financière et recevant des notations positives d'analystes. Bien que les ventes d'initiés soient une préoccupation mineure, le récit général pointe vers des perspectives positives pour la société et un potentiel de croissance future, faisant de ce mois un mois important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Bowhead Specialty vs Skyward Specialty
| Métrique | BOW | SKWD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $938,72M | $1,87B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 347 750 | 442 510 |
| Volume Moyen 90 Jours | 342 200 | 517 240 |
| Dernière Clôture | $26,25 | $48,00 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,70 - $42,29 | $41,28 - $65,05 |
| % du Plus Haut 52S | -37,93% | -26,21% |
| Plus Haut Historique | $42,29 (Mar 24, 2025) | $65,05 (Jun 02, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -37,93% | -26,21% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,35% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,23% | 0,25% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,88 | 13,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,44 | $22,23 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,50 | $8,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $337,57M | $374,84M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-45 634 048 | $-68 535 872 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bowhead Specialty vs Skyward Specialty
| Métrique | BOW | SKWD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,74 | 14,64 |
| C/B Prospectif | 15,32 | 14,15 |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,68 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 1,49 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,03 | 2,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $938,72M | $1,87B |
| Valeur d'Entreprise | $717,17M | $1,64B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,46 | 1,31 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,74 | 9,23 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,57 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,44 | $22,23 |
Comparaison des États Financiers : Bowhead Specialty vs Skyward Specialty
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BOW | SKWD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $133,18M | $320,80M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $15,92M | $49,80M |
| Impôt sur le Revenu | $3,57M | $10,96M |
| Bénéfice Net (Profit) | $12,34M | $38,84M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BOW | SKWD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $88,05M | $112,92M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | N/A | $76,55M |
| Total des Capitaux Propres | $391,36M | $850,72M |
| Bénéfices Non Distribués | $74,33M | $139,18M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BOW | SKWD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-40,06M | $96,76M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,23M | $-202 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $46,49M | $96,56M |
| Remboursement de Dette | N/A | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BOW | SKWD |
|---|---|---|
| Shares Short | 806 434 | 884 234 |
| Short Ratio | 2,58 | 1,84 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 347 750 | 442 510 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 342 200 | 517 240 |
| Shares Outstanding | 32,66M | 40,13M |
| Float Shares | 31,05M | 37,43M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bowhead Specialty vs Skyward Specialty
| Métrique | BOW | SKWD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |