Comparaison Détaillée d'Actions Bowhead Specialty [BOW] vs Trupanion [TRUP]
Bowhead Specialty
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Trupanion
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Bowhead Specialty gagne sur 12 métriques, Trupanion gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Bowhead Specialty semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bowhead Specialty | Trupanion | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,74 | 173,92 | Bowhead Specialty |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,03 | 5,26 | Bowhead Specialty |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,88 | 32,20 | Bowhead Specialty |
| Ratio PEG | 0,19 | -0,68 | Trupanion |
| VE/BAIIA | 10,74 | 67,57 | Bowhead Specialty |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,05% | 0,81% | Bowhead Specialty |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,11% | 0,65% | Bowhead Specialty |
| Marge BAIIA (12M) | 13,11% | 0,65% | Bowhead Specialty |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,23% | 3,33% | Bowhead Specialty |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,53% | 0,65% | Bowhead Specialty |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $291,18 M | $38,57 M | Bowhead Specialty |
| Rendement 1 An | -10,29% | -14,22% | Bowhead Specialty |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 1,37 | Trupanion |
| Valeur d'Entreprise | $717,17 M | $1,66 Md | Trupanion |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,46 | 1,22 | Trupanion |
| Marge Brute (12M) | N/A | 15,51% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $32 | Trupanion |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,51 | $0,25 | Bowhead Specialty |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,84 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Bowhead Specialty vs Trupanion
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowhead Specialty | 3,88% | -1,65% | -14,86% | -24,61% | -29,78% | -23,56% |
| Trupanion | -3,27% | -4,02% | -3,04% | -18,93% | 22,09% | -12,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowhead Specialty | -10,29% | 2,14% | 2,14% | 2,14% | 2,14% | 2,14% |
| Trupanion | -14,22% | -19,41% | -54,52% | 477,75% | 268,95% | 268,95% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Bowhead Specialty vs Trupanion
Bowhead Specialty
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Bowhead Specialty Holdings, avec une baisse préoccupante du cours de l'action et une activité de vente d'initiés compensée par une expansion du conseil d'administration et le soutien continu des analystes. Ces développements créent une incertitude quant aux perspectives à court terme de la société, mais soulignent également le potentiel de croissance future.
Trupanion
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de signaux contradictoires pour Trupanion, avec des résultats financiers solides contrés par un cours de l'action stable, des ventes d'initiés et une action potentiellement surévaluée. Le prochain rapport sur les bénéfices du T3 sera essentiel pour clarifier la trajectoire de la société et résoudre ces signaux mitigés pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Bowhead Specialty vs Trupanion
| Métrique | BOW | TRUP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $938,72M | $1,87B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 347 750 | 347 480 |
| Volume Moyen 90 Jours | 342 200 | 429 820 |
| Dernière Clôture | $26,25 | $42,06 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,70 - $42,29 | $31,00 - $57,90 |
| % du Plus Haut 52S | -37,93% | -27,36% |
| Plus Haut Historique | $42,29 (Mar 24, 2025) | $158,25 (Dec 06, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -37,93% | -73,42% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,35% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,23% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,88 | 32,20 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,44 | $8,27 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,50 | $7,43 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $337,57M | $69,99M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-45 634 048 | $4,49M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bowhead Specialty vs Trupanion
| Métrique | BOW | TRUP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,74 | 173,92 |
| C/B Prospectif | 15,32 | 724,67 |
| Ratio PEG | 0,19 | -0,68 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 1,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,03 | 5,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $938,72M | $1,87B |
| Valeur d'Entreprise | $717,17M | $1,66B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,46 | 1,22 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,74 | 67,57 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,44 | $8,27 |
Comparaison des États Financiers : Bowhead Specialty vs Trupanion
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BOW | TRUP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $133,18M | $353,56M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $298,73M |
| Bénéfice Brut | N/A | $54,83M |
| Recherche et Développement | N/A | $8,59M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $22,16M |
| BAIIA | N/A | $38,03M |
| Revenu Avant Impôts | $15,92M | $10,55M |
| Impôt sur le Revenu | $3,57M | $1,13M |
| Bénéfice Net (Profit) | $12,34M | $9,41M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BOW | TRUP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $88,05M | $166,31M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $628,34M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $369,34M |
| Dette à Long Terme | N/A | $127,53M |
| Total des Capitaux Propres | $391,36M | $333,67M |
| Bénéfices Non Distribués | $74,33M | $-227,37M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BOW | TRUP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-40,06M | $16,17M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,23M | $-1,93M |
| Flux de Trésorerie Libre | $46,49M | $14,04M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-338 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-915 000 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BOW | TRUP |
|---|---|---|
| Shares Short | 806 434 | 7,07M |
| Short Ratio | 2,58 | 15,91 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,20% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 347 750 | 347 480 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 342 200 | 429 820 |
| Shares Outstanding | 32,66M | 42,49M |
| Float Shares | 31,05M | 33,44M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bowhead Specialty vs Trupanion
| Métrique | BOW | TRUP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |