Comparaison Détaillée d'Actions Box [BOX] vs Klaviyo [KVYO]
Box
NYSE
Chargement en cours...
Klaviyo
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Box gagne sur 11 métriques, Klaviyo gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Box semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Box | Klaviyo | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,30 | -179,00 | Klaviyo |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 21,21 | 8,75 | Klaviyo |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 350,13 | 9,04 | Klaviyo |
| Ratio PEG | -0,32 | -0,51 | Klaviyo |
| VE/BAIIA | 61,43 | -96,17 | Klaviyo |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 21,38% | -6,19% | Box |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,72% | -10,69% | Box |
| Marge BAIIA (12M) | 4,72% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 152,34% | -6,42% | Box |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,31% | -5,05% | Box |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $302,05 M | $148,73 M | Box |
| Rendement 1 An | 9,52% | -2,14% | Box |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,15 | 8,91 | Box |
| Valeur d'Entreprise | $5,03 Md | $8,77 Md | Klaviyo |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,57 | 8,13 | Box |
| Marge Brute (12M) | 78,04% | 75,70% | Box |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $4 | Box |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,30 | $-0,24 | Box |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,96 | N/A | N/A |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Box vs Klaviyo
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Box | 1,96% | 0,48% | -5,11% | -1,17% | -6,84% | -0,51% |
| Klaviyo | 2,47% | 3,06% | -1,63% | -3,12% | -23,58% | -23,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Box | 9,52% | 14,59% | 55,90% | 127,92% | 34,22% | 34,22% |
| Klaviyo | -2,14% | -4,22% | -4,22% | -4,22% | -4,22% | -4,22% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Box vs Klaviyo
| Métrique | BOX | KVYO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,57B | $9,61B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 700 750 | 3 615 530 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 595 617 | 2 018 393 |
| Dernière Clôture | $31,79 | $32,77 |
| Fourchette 52 Semaines | $28,00 - $38,80 | $23,77 - $49,55 |
| % du Plus Haut 52S | -18,07% | -33,86% |
| Plus Haut Historique | $38,80 (Jun 04, 2025) | $49,55 (Feb 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -18,07% | -33,86% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,32% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,52% | 0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,21% | -0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | -0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 1,52% | -0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 350,13 | 9,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,94 | $3,66 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,46 | $3,12 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $328,11M | $168,96M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $346,28M | $186,32M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Box vs Klaviyo
| Métrique | BOX | KVYO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,30 | -179,00 |
| C/B Prospectif | 16,98 | 57,18 |
| Ratio PEG | -0,32 | -0,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,15 | 8,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 21,21 | 8,75 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,57B | $9,61B |
| Valeur d'Entreprise | $5,03B | $8,77B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,57 | 8,13 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 61,43 | -96,17 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,96 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,94 | $3,66 |
Comparaison des États Financiers : Box vs Klaviyo
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BOX | KVYO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $276,27M | $293,12M |
| Coût des Marchandises Vendues | $60,67M | $71,24M |
| Bénéfice Brut | $215,60M | $221,88M |
| Recherche et Développement | $72,30M | $72,46M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $6,34M | $-31,33M |
| BAIIA | $22,74M | $-27,40M |
| Revenu Avant Impôts | $13,14M | $-22,48M |
| Impôt sur le Revenu | $4,95M | $1,80M |
| Bénéfice Net (Profit) | $8,19M | $-24,28M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BOX | KVYO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $689,63M | $888,43M |
| Total des Actifs Circulants | $1,06B | $1,01B |
| Total des Passifs Circulants | $876,84M | $192,82M |
| Dette à Long Terme | $520,77M | $84,12M |
| Total des Capitaux Propres | $214,58M | $1,06B |
| Bénéfices Non Distribués | $-953,95M | $-859,27M |
| Immobilisations Corporelles | $82,62M | $90,82M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BOX | KVYO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $127,06M | $36,85M |
| Dépenses d'Investissement | $-311 000 | $-2,69M |
| Flux de Trésorerie Libre | $118,30M | $6,62M |
| Remboursement de Dette | N/A | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-49,66M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BOX | KVYO |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,40M | 5,50M |
| Short Ratio | 8,88 | 4,80 |
| Short % of Float | 0,15% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 700 750 | 3 615 530 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 595 617 | 2 018 393 |
| Shares Outstanding | 144,11M | 272,76M |
| Float Shares | 139,95M | 4,99M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,09% | 1,10% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Box vs Klaviyo
| Métrique | BOX | KVYO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |