Comparaison Détaillée d'Actions Box [BOX] vs Klaviyo [KVYO]
Box
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Klaviyo
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Box gagne sur 13 métriques, Klaviyo gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Box semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Box | Klaviyo | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,52 | -152,29 | Klaviyo |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 20,62 | 7,07 | Klaviyo |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 331,94 | 9,04 | Klaviyo |
| Ratio PEG | -0,64 | -0,44 | Box |
| VE/BAIIA | 60,67 | -76,00 | Klaviyo |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 20,30% | -6,19% | Box |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,34% | -10,69% | Box |
| Marge BAIIA (12M) | 7,34% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 163,44% | -6,42% | Box |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,42% | -5,05% | Box |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $302,05 M | $148,73 M | Box |
| Rendement 1 An | 1,47% | -29,32% | Box |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,14 | 7,20 | Box |
| Valeur d'Entreprise | $5,15 Md | $6,93 Md | Klaviyo |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,57 | 6,43 | Box |
| Marge Brute (12M) | 79,07% | 75,70% | Box |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $4 | Box |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,26 | $-0,24 | Box |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,91 | 1,27 | Box |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Box vs Klaviyo
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Box | 2,86% | 2,42% | -0,12% | -0,27% | 13,60% | 5,52% |
| Klaviyo | 1,00% | -16,96% | -21,23% | -22,77% | -1,06% | -37,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Box | 1,47% | 27,49% | 92,16% | 142,80% | 42,36% | 42,36% |
| Klaviyo | -29,32% | -21,68% | -21,68% | -21,68% | -21,68% | -21,68% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Box vs Klaviyo
Box
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
L'événement principal du mois a été une vente d'actions par un administrateur de Box, Inc. Bien que les ventes d'initiés ne soient pas toujours négatives, elles méritent l'attention des investisseurs. L'impact global est actuellement neutre en l'absence d'autres développements significatifs à considérer.
Klaviyo
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre 2025 a vu une vague de couverture positive des analystes, un investissement institutionnel significatif et le lancement d'un produit stratégique axé sur l'IA, tout cela convergeant vers un argument d'investissement renforcé pour Klaviyo. Bien que les ventes d'initiés soient une préoccupation mineure, le récit général est résolument haussier.
Analyse de Performance et Santé Financière : Box vs Klaviyo
| Métrique | BOX | KVYO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,70B | $9,40B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 628 920 | 4 592 660 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 111 167 | 2 953 277 |
| Dernière Clôture | $33,07 | $26,15 |
| Fourchette 52 Semaines | $28,00 - $38,80 | $23,77 - $49,55 |
| % du Plus Haut 52S | -14,77% | -47,23% |
| Plus Haut Historique | $38,80 (Jun 04, 2025) | $49,55 (Feb 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -14,77% | -47,23% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,32% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,34% | 0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | -0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | -0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 1,63% | -0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 331,94 | 9,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,86 | $3,66 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,23 | $3,12 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $337,78M | $168,96M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $351,33M | $186,32M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Box vs Klaviyo
| Métrique | BOX | KVYO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,52 | -152,29 |
| C/B Prospectif | 17,28 | 46,23 |
| Ratio PEG | -0,64 | -0,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,14 | 7,20 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 20,62 | 7,07 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,70B | $9,40B |
| Valeur d'Entreprise | $5,15B | $6,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,57 | 6,43 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 60,67 | -76,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,91 | 1,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,86 | $3,66 |
Comparaison des États Financiers : Box vs Klaviyo
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BOX | KVYO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $276,27M | $293,12M |
| Coût des Marchandises Vendues | $60,67M | $71,24M |
| Bénéfice Brut | $215,60M | $221,88M |
| Recherche et Développement | $72,30M | $72,46M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $6,34M | $-31,33M |
| BAIIA | $22,74M | $-27,40M |
| Revenu Avant Impôts | $13,14M | $-22,48M |
| Impôt sur le Revenu | $4,95M | $1,80M |
| Bénéfice Net (Profit) | $8,19M | $-24,28M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BOX | KVYO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $689,63M | $888,43M |
| Total des Actifs Circulants | $1,06B | $1,01B |
| Total des Passifs Circulants | $876,84M | $192,82M |
| Dette à Long Terme | $520,77M | $84,12M |
| Total des Capitaux Propres | $214,58M | $1,06B |
| Bénéfices Non Distribués | $-953,95M | $-859,27M |
| Immobilisations Corporelles | $82,62M | $90,82M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BOX | KVYO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $127,06M | $36,85M |
| Dépenses d'Investissement | $-311 000 | $-2,69M |
| Flux de Trésorerie Libre | $118,30M | $6,62M |
| Remboursement de Dette | N/A | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-49,66M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BOX | KVYO |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,96M | 6,83M |
| Short Ratio | 5,69 | 3,67 |
| Short % of Float | 0,13% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 628 920 | 4 592 660 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 111 167 | 2 953 277 |
| Shares Outstanding | 144,11M | 272,76M |
| Float Shares | 140,10M | 115,43M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,09% | 0,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Box vs Klaviyo
| Métrique | BOX | KVYO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |