Comparaison Détaillée d'Actions Berkshire Hathaway [BRK.B] vs Arch Capital [ACGL]
Berkshire Hathaway
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Arch Capital
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Berkshire Hathaway gagne sur 11 métriques, Arch Capital gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Berkshire Hathaway semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Berkshire Hathaway | Arch Capital | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,10 | 9,17 | Arch Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,00 | 1,61 | Berkshire Hathaway |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 18,95 | 12,66 | Arch Capital |
| Ratio PEG | -0,29 | 9,89 | Berkshire Hathaway |
| VE/BAIIA | -2,18 | 7,44 | Berkshire Hathaway |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 17,00% | 20,72% | Arch Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,43% | 16,05% | Berkshire Hathaway |
| Marge BAIIA (12M) | 22,43% | 16,05% | Berkshire Hathaway |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,91% | 18,42% | Arch Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,68% | 3,80% | Berkshire Hathaway |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $11,62 Md | $6,62 Md | Berkshire Hathaway |
| Rendement du Dividende | N/A | 5,54% | N/A |
| Rendement 1 An | 8,65% | -20,15% | Berkshire Hathaway |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,91 | 1,84 | Arch Capital |
| Valeur d'Entreprise | $-214,07 Md | $33,15 Md | Arch Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -0,58 | 1,82 | Berkshire Hathaway |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $257 444 | $49 | Berkshire Hathaway |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $29,16 | $9,75 | Berkshire Hathaway |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,77 | 0,52 | Arch Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Berkshire Hathaway vs Arch Capital
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway | 0,25% | 0,15% | 1,26% | 4,60% | 1,97% | 10,84% |
| Arch Capital | 0,62% | 1,69% | 0,50% | 2,16% | 7,48% | -0,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway | 8,65% | 83,38% | 135,96% | 273,68% | 499,76% | 797,06% |
| Arch Capital | -20,15% | 94,36% | 196,11% | 254,76% | 874,92% | 1 646,65% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Berkshire Hathaway vs Arch Capital
Berkshire Hathaway
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
En octobre, Berkshire Hathaway a réalisé une acquisition majeure avec OxyChem et a poursuivi sa réorientation vers des actions de valeur telles que Sirius XM, signalant un réalignement stratégique. Bien que les bénéfices aient affiché une légère baisse en 2024, le récit global est celui d'une gestion de portefeuille proactive et d'un accent sur la création de valeur à long terme.
Arch Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Arch Capital Group a annoncé un solide T2, mais l'action a sous-performé, et l'on observe une activité mitigée de la part des investisseurs institutionnels ainsi que des ventes d'initiés. Bien que les métriques de valorisation suggèrent une opportunité potentielle, le tableau général est complexe, ce qui en fait un mois modérément significatif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Berkshire Hathaway vs Arch Capital
| Métrique | BRK.B | ACGL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,08T | $33,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 974 380 | 1 490 800 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 343 933 | 1 479 483 |
| Dernière Clôture | $500,02 | $91,35 |
| Fourchette 52 Semaines | $437,90 - $542,07 | $82,49 - $116,47 |
| % du Plus Haut 52S | -7,76% | -21,57% |
| Plus Haut Historique | $542,07 (Apr 28, 2025) | $116,47 (Oct 07, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -7,76% | -21,57% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,59% | -0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 18,95 | 12,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $464 307,84 | $55,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $239 246,48 | $10,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $27,41B | $6,57B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $28,27B | $7,81B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,54% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Berkshire Hathaway vs Arch Capital
| Métrique | BRK.B | ACGL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,10 | 9,17 |
| C/B Prospectif | 24,84 | 9,89 |
| Ratio PEG | -0,29 | 9,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,91 | 1,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,00 | 1,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,08T | $33,50B |
| Valeur d'Entreprise | $-214 066 675 712 | $33,15B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -0,58 | 1,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -2,18 | 7,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,77 | 0,52 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $464 307,84 | $55,38 |
Comparaison des États Financiers : Berkshire Hathaway vs Arch Capital
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRK.B | ACGL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $98,88B | $4,51B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $14,75B | $937,00M |
| Impôt sur le Revenu | $2,29B | $66,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $12,46B | $935,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRK.B | ACGL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $42,18B | $979,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $124,01B | $2,73B |
| Total des Capitaux Propres | $656,74B | $20,82B |
| Bénéfices Non Distribués | $700,82B | $22,69B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRK.B | ACGL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $1,67B | $988,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-4,28B | $-13,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $6,62B | $1,56B |
| Remboursement de Dette | $-1,74B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-22,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BRK.B | ACGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,46M | 3,78M |
| Short Ratio | 2,85 | 2,48 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 974 380 | 1 490 800 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 343 933 | 1 479 483 |
| Shares Outstanding | 1,44M | 376,40M |
| Float Shares | 1,23M | 360,35M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,65% | 0,91% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Berkshire Hathaway vs Arch Capital
| Métrique | BRK.B | ACGL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 5,02% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Nov 18, 2024 |