Comparaison Détaillée d'Actions Dutch Bros [BROS] vs Wingstop [WING]
Dutch Bros
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Wingstop
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Dutch Bros gagne sur 6 métriques, Wingstop gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Wingstop semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Dutch Bros | Wingstop | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 109,89 | 42,07 | Wingstop |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,09 | -10,25 | Wingstop |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 117,63 | -1,85 | Wingstop |
| Ratio PEG | 1,65 | 19,77 | Dutch Bros |
| VE/BAIIA | 29,45 | 40,58 | Dutch Bros |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,94% | 25,61% | Wingstop |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,57% | 26,83% | Wingstop |
| Marge BAIIA (12M) | 13,57% | 26,83% | Wingstop |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,37% | -16,09% | Dutch Bros |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,51% | 18,93% | Wingstop |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $24,69 M | $105,68 M | Wingstop |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,37% | N/A |
| Rendement 1 An | 55,40% | -39,28% | Dutch Bros |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,73 | 10,51 | Dutch Bros |
| Valeur d'Entreprise | $7,34 Md | $8,08 Md | Wingstop |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,06 | 12,06 | Dutch Bros |
| Marge Brute (12M) | 28,87% | 48,41% | Wingstop |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $23 | Wingstop |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,46 | $5,99 | Wingstop |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,57 | 1,74 | Wingstop |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Dutch Bros vs Wingstop
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Bros | -3,01% | -4,80% | -29,51% | -24,80% | -11,16% | -10,23% |
| Wingstop | -3,16% | 1,83% | -21,95% | -23,01% | 3,79% | -13,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Bros | 55,40% | 67,11% | 16,07% | 16,07% | 16,07% | 16,07% |
| Wingstop | -39,28% | 96,37% | 91,97% | 777,98% | 723,73% | 723,73% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Dutch Bros vs Wingstop
Dutch Bros
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Dutch Bros a enregistré un T2 2025 très positif, dépassant les attentes en matière de bénéfices et de chiffre d'affaires et attirant des investissements institutionnels. Cependant, les ventes substantielles d'initiés par le Président introduit un contrepoint significatif, créant un récit d'investissement mitigé. Bien que les analystes restent largement optimistes, l'activité des initiés mérite une attention particulière.
Wingstop
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Wingstop, avec une forte hausse initiale du cours de l'action, alimentée par des initiatives stratégiques, compensée par des révisions des objectifs de cours par les analystes et une baisse de prix subséquente. Bien que les projections de croissance à long terme restent positives, les préoccupations concernant la valorisation deviennent plus importantes, créant un tableau d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Dutch Bros vs Wingstop
| Métrique | BROS | WING |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,32B | $7,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 053 830 | 936 450 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 856 237 | 912 557 |
| Dernière Clôture | $49,03 | $244,02 |
| Fourchette 52 Semaines | $30,49 - $86,88 | $204,00 - $413,48 |
| % du Plus Haut 52S | -43,57% | -40,98% |
| Plus Haut Historique | $86,88 (Feb 17, 2025) | $433,86 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -43,57% | -43,76% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,28% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,15% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,26% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | -0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 117,63 | -1,85 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,01 | $-24,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,01 | $8,16 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $272,48M | $108,65M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $35,78M | $59,06M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,37% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,38 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Dutch Bros vs Wingstop
| Métrique | BROS | WING |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 109,89 | 42,07 |
| C/B Prospectif | 93,61 | 54,78 |
| Ratio PEG | 1,65 | 19,77 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,73 | 10,51 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,09 | -10,25 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,32B | $7,09B |
| Valeur d'Entreprise | $7,34B | $8,08B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,06 | 12,06 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,45 | 40,58 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,57 | 1,74 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,01 | $-24,57 |
Comparaison des États Financiers : Dutch Bros vs Wingstop
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BROS | WING |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $415,81M | $171,09M |
| Coût des Marchandises Vendues | $295,77M | $88,63M |
| Bénéfice Brut | $120,04M | $82,46M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $54,66M | $44,80M |
| BAIIA | $80,57M | $51,02M |
| Revenu Avant Impôts | $45,60M | $123,19M |
| Impôt sur le Revenu | $7,24M | $30,93M |
| Bénéfice Net (Profit) | $38,36M | $92,27M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BROS | WING |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $316,44M | $251,38M |
| Total des Actifs Circulants | $382,88M | $324,26M |
| Total des Passifs Circulants | $196,75M | $91,01M |
| Dette à Long Terme | $969,93M | $1,26B |
| Total des Capitaux Propres | $796,30M | $-714,98M |
| Bénéfices Non Distribués | $35,02M | $-719,31M |
| Immobilisations Corporelles | $717,97M | $155,43M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BROS | WING |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $54,22M | $119,51M |
| Dépenses d'Investissement | $-45,53M | $-8,02M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-8,67M | $17,27M |
| Remboursement de Dette | $-7,18M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-120,77M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BROS | WING |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,57M | 2,77M |
| Short Ratio | 3,70 | 3,28 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,13% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 053 830 | 936 450 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 856 237 | 912 557 |
| Shares Outstanding | 115,43M | 28,66M |
| Float Shares | 122,70M | 26,27M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 1,20% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Dutch Bros vs Wingstop
| Métrique | BROS | WING |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,38 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,37% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,10% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,02 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 15, 2025 |