Comparaison Détaillée d'Actions Burford Capital [BUR] vs StepStone [STEP]
Burford Capital
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StepStone
NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Burford Capital gagne sur 10 métriques, StepStone gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Burford Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Burford Capital | StepStone | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,78 | 106,60 | Burford Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,24 | 34,16 | Burford Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 56,30 | 22,51 | StepStone |
| Ratio PEG | 7,37 | -0,31 | StepStone |
| VE/BAIIA | N/A | -22,10 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 33,08% | -17,10% | Burford Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 63,56% | -16,18% | Burford Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 63,56% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,03% | -12,81% | Burford Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,72% | -5,22% | Burford Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $216,06 M | $59,83 M | Burford Capital |
| Rendement du Dividende | 1,09% | 2,80% | StepStone |
| Rendement 1 An | -14,20% | 13,09% | StepStone |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,81 | 6,13 | Burford Capital |
| Valeur d'Entreprise | $4,95 Md | $6,94 Md | StepStone |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,90 | 5,13 | StepStone |
| Marge Brute (12M) | N/A | 47,38% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $18 | StepStone |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,17 | $-3,21 | Burford Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,06 | 1,36 | Burford Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Burford Capital vs StepStone
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burford Capital | -3,35% | -4,71% | -9,35% | -18,16% | -1,28% | -10,47% |
| StepStone | 1,29% | 1,83% | 9,72% | 18,82% | 55,62% | 15,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burford Capital | -14,20% | 60,50% | 18,24% | 18,24% | 18,24% | 18,24% |
| StepStone | 13,09% | 173,03% | 158,36% | 171,28% | 171,28% | 171,28% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Burford Capital vs StepStone
Burford Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Burford Capital, avec des prévisions de bénéfices positives et des nouvelles sur les dividendes contrées par une baisse du cours de l'action et des conditions de survente. Bien que la société montre un potentiel, la prudence des investisseurs est évidente, créant un récit global équilibré.
StepStone
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
StepStone a démontré une forte croissance de base et a élargi ses actifs sous gestion (AUM), recevant une note positive d'analyste de BMO Capital. Bien que certains chiffres de bénéfices aient été légèrement inférieurs aux attentes et que le cours de l'action ait connu une baisse à court terme en raison de préoccupations macroéconomiques, le récit général est celui d'une dynamique positive et d'un positionnement stratégique pour la croissance future.
Analyse de Performance et Santé Financière : Burford Capital vs StepStone
| Métrique | BUR | STEP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,02B | $8,47B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 443 490 | 727 570 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 605 130 | 675 653 |
| Dernière Clôture | $11,54 | $67,82 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,70 - $15,73 | $40,07 - $70,38 |
| % du Plus Haut 52S | -26,64% | -3,63% |
| Plus Haut Historique | $17,70 (Sep 04, 2023) | $70,38 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -34,80% | -3,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,37% | 0,95% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 14,64% | 0,95% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,33% | -0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,64% | -0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | -0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 56,30 | 22,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,15 | $1,96 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,61 | $3,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $318,93M | $61,04M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $355,07M | $1,39B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,09% | 2,80% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,12 | $1,64 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Burford Capital vs StepStone
| Métrique | BUR | STEP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,78 | 106,60 |
| C/B Prospectif | 7,37 | 30,30 |
| Ratio PEG | 7,37 | -0,31 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,81 | 6,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,24 | 34,16 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,02B | $8,47B |
| Valeur d'Entreprise | $4,95B | $6,94B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,90 | 5,13 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | -22,10 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,06 | 1,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,15 | $1,96 |
Comparaison des États Financiers : Burford Capital vs StepStone
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BUR | STEP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $74,46M | $377,73M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $214,25M |
| Bénéfice Brut | N/A | $163,48M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $-5,87M |
| BAIIA | N/A | $-22,27M |
| Revenu Avant Impôts | $44,48M | $9,95M |
| Impôt sur le Revenu | $7,57M | $-3,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | $36,91M | $13,15M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BUR | STEP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $486,64M | $289,30M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $1,96B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $1,94B |
| Dette à Long Terme | $1,78B | $113,52M |
| Total des Capitaux Propres | $3,16B | $1,77B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,80B | $-242,55M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $91,84M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BUR | STEP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $291,31M | $27,56M |
| Dépenses d'Investissement | $-24 000 | $-2,67M |
| Flux de Trésorerie Libre | $155,15M | $-69,19M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-7,91M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-15,31M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BUR | STEP |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,59M | 2,33M |
| Short Ratio | 1,39 | 4,45 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 443 490 | 727 570 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 605 130 | 675 653 |
| Shares Outstanding | 219,42M | 76,76M |
| Float Shares | 199,36M | 68,38M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 0,65% | 0,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Burford Capital vs StepStone
| Métrique | BUR | STEP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,12 | $1,64 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,09% | 2,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,12 | $1,23 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,51% | 0,76% |
| 3-Year Total Dividends | $0,36 | $3,68 |
| Date Ex-Dividende | May 23, 2025 | Aug 29, 2025 |