Comparaison Détaillée d'Actions Blackstone Mortgage [BXMT] vs AGNC Investment [AGNC]

Blackstone Mortgage

NYSE

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AGNC Investment

NASDAQ

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Blackstone Mortgage gagne sur 9 métriques, AGNC Investment gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Blackstone Mortgage	AGNC Investment	Meilleur
Ratio C/B (12M)	490,75	33,53	AGNC Investment
Ratio Cours/Valeur Comptable	0,88	1,20	Blackstone Mortgage
Ratio Dette/Capitaux Propres	458,80	669,94	Blackstone Mortgage
Ratio PEG	-4,40	0,61	Blackstone Mortgage
Marge Bénéficiaire (12M)	-5,31%	76,21%	AGNC Investment
Marge Opérationnelle (12M)	10,99%	125,00%	AGNC Investment
Marge BAIIA (12M)	10,99%	125,00%	AGNC Investment
Rendement des Capitaux Propres	-0,31%	3,98%	AGNC Investment
Rendement des Actifs (12M)	-0,06%	0,42%	AGNC Investment
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$366,45 M	$86,00 M	Blackstone Mortgage
Rendement du Dividende	8,07%	15,40%	AGNC Investment
Rendement 1 An	4,63%	-4,17%	Blackstone Mortgage
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	13,64	21,36	Blackstone Mortgage
Valeur d'Entreprise	$19,42 Md	$59,26 Md	AGNC Investment
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	82,03	119,48	Blackstone Mortgage
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$1	$1	Blackstone Mortgage
Bénéfice par Action (Dilué)	$-0,07	$0,30	AGNC Investment
Bêta (Volatilité de l'Action)	1,17	1,31	Blackstone Mortgage

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Blackstone Mortgage vs AGNC Investment

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Blackstone Mortgage	-1,54%	-1,17%	-7,02%	-4,68%	4,39%	4,28%
AGNC Investment	-1,79%	0,41%	-4,45%	5,56%	14,09%	6,47%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Blackstone Mortgage	4,63%	-16,98%	-19,57%	-34,45%	8,36%	-93,79%
AGNC Investment	-4,17%	25,22%	-29,98%	-48,43%	-64,22%	-50,58%

Analyse de Performance et Santé Financière : Blackstone Mortgage vs AGNC Investment

Métrique	BXMT	AGNC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$3,26B	$10,63B
Catégorie de Capitalisation	Mid cap	Large cap
Volume Moyen 10 Jours i	1 599 784	20 992 850
Volume Moyen 90 Jours i	1 278 348	20 878 020
Dernière Clôture	$18,53	$9,88
Fourchette 52 Semaines	$16,51 - $21,24	$7,85 - $10,63
% du Plus Haut 52S	-12,76%	-7,06%
Plus Haut Historique	$559,68 (Feb 05, 2007)	$36,77 (Sep 17, 2012)
% du Plus Haut Historique	-96,69%	-73,13%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	0,05%	-2,44%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	0,06%	3,67%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	-0,05%	0,76%
Marge Opérationnelle (12M) i	0,11%	1,25%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,00%	0,04%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	458,80	669,94
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$21,32	$8,36
Trésorerie par Action (DTR)	$2,36	$21,29
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$329,41M	$458,00M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$-204 088 000	$731,00M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	8,07%	15,40%
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,56	$1,56

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Blackstone Mortgage vs AGNC Investment

Métrique	BXMT	AGNC
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	490,75	33,53
C/B Prospectif i	12,98	5,82
Ratio PEG i	-4,40	0,61
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	13,64	21,36
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	0,88	1,20
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$3,26B	$10,63B
Valeur d'Entreprise i	$19,42B	$59,26B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	82,03	119,48
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	N/A	N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i	1,17	1,31
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$21,32	$8,36

Comparaison des États Financiers : Blackstone Mortgage vs AGNC Investment

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	BXMT	AGNC
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$133,85M	$78,00M
Coût des Marchandises Vendues i	N/A	N/A
Bénéfice Brut i	N/A	N/A
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	N/A	N/A
BAIIA i	N/A	N/A
Revenu Avant Impôts i	$7,89M	$50,00M
Impôt sur le Revenu i	$903 000	N/A
Bénéfice Net (Profit) i	$6,98M	$50,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	BXMT	AGNC
Trésorerie et Équivalents i	$668,56M	$455,00M
Total des Actifs Circulants i	N/A	N/A
Total des Passifs Circulants i	N/A	N/A
Dette à Long Terme i	$5,93B	$62,00M
Total des Capitaux Propres i	$3,69B	$10,04B
Bénéfices Non Distribués i	$-1,81B	$-8,87B
Immobilisations Corporelles i	$15,07M	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	BXMT	AGNC
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$29,33M	$72,00M
Dépenses d'Investissement i	N/A	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	$57,23M	$192,00M
Remboursement de Dette i	$-1,29B	$-4,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i	$-39 000	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	BXMT	AGNC
Shares Short i	7,86M	54,32M
Short Ratio i	9,45	2,86
Short % of Float i	0,06%	0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i	1 599 784	20 992 850
Average Daily Volume (90 Day) i	1 278 348	20 878 020
Shares Outstanding i	172,79M	897,40M
Float Shares i	158,95M	1,03B
% Held by Insiders i	0,01%	0,00%
% Held by Institutions i	0,66%	0,43%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Blackstone Mortgage vs AGNC Investment

Métrique	BXMT	AGNC
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,56	$1,56
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	8,07%	15,40%
3-Year Avg Annual Dividend i	$1,97	$1,48
3-Year Avg Dividend Yield i	2,90%	1,24%
3-Year Total Dividends i	$5,90	$4,44
Date Ex-Dividende	Mar 31, 2025	Sep 30, 2025