Comparaison Détaillée d'Actions Blackstone Mortgage [BXMT] vs AGNC Investment [AGNC]
Blackstone Mortgage
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AGNC Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Blackstone Mortgage gagne sur 9 métriques, AGNC Investment gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Blackstone Mortgage | AGNC Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 490,75 | 32,93 | AGNC Investment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,88 | 1,18 | Blackstone Mortgage |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 458,80 | 669,94 | Blackstone Mortgage |
| Ratio PEG | -4,40 | 0,60 | Blackstone Mortgage |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,31% | 76,21% | AGNC Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,99% | 125,00% | AGNC Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 10,99% | 125,00% | AGNC Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,31% | 3,98% | AGNC Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,06% | 0,42% | AGNC Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $366,45 M | $86,00 M | Blackstone Mortgage |
| Rendement du Dividende | 8,07% | 16,72% | AGNC Investment |
| Rendement 1 An | 8,32% | -3,04% | Blackstone Mortgage |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,60 | 20,75 | Blackstone Mortgage |
| Valeur d'Entreprise | $19,42 Md | $58,82 Md | AGNC Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 81,99 | 118,59 | Blackstone Mortgage |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $1 | Blackstone Mortgage |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,07 | $0,30 | AGNC Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,16 | 1,27 | Blackstone Mortgage |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Blackstone Mortgage vs AGNC Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone Mortgage | 4,00% | 3,44% | 0,46% | 4,50% | -4,50% | 9,85% |
| AGNC Investment | 2,49% | 2,60% | 5,44% | 12,15% | -5,82% | 6,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone Mortgage | 8,32% | -34,42% | -18,93% | -30,62% | 14,21% | -93,72% |
| AGNC Investment | -3,04% | -20,13% | -30,13% | -48,97% | -63,88% | -50,58% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Blackstone Mortgage vs AGNC Investment
| Métrique | BXMT | AGNC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,22B | $10,29B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 894 430 | 15 296 262 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 080 343 | 18 919 441 |
| Dernière Clôture | $19,52 | $9,88 |
| Fourchette 52 Semaines | $16,51 - $21,24 | $7,85 - $10,85 |
| % du Plus Haut 52S | -8,10% | -8,94% |
| Plus Haut Historique | $559,68 (Feb 05, 2007) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % du Plus Haut Historique | -96,51% | -73,13% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | -2,44% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | 3,67% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,76% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 1,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 458,80 | 669,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,32 | $8,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,36 | $21,29 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $329,41M | $458,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-204 088 000 | $731,00M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,07% | 16,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,56 | $1,56 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Blackstone Mortgage vs AGNC Investment
| Métrique | BXMT | AGNC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 490,75 | 32,93 |
| C/B Prospectif | 12,94 | 5,71 |
| Ratio PEG | -4,40 | 0,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,60 | 20,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,88 | 1,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,22B | $10,29B |
| Valeur d'Entreprise | $19,42B | $58,82B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 81,99 | 118,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,16 | 1,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,32 | $8,36 |
Comparaison des États Financiers : Blackstone Mortgage vs AGNC Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BXMT | AGNC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $133,85M | $78,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $7,89M | $50,00M |
| Impôt sur le Revenu | $903 000 | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $6,98M | $50,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BXMT | AGNC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $668,56M | $455,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $5,93B | $62,00M |
| Total des Capitaux Propres | $3,69B | $10,04B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,81B | $-8,87B |
| Immobilisations Corporelles | $15,07M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BXMT | AGNC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $29,33M | $72,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $57,23M | $192,00M |
| Remboursement de Dette | $-1,29B | $-4,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-39 000 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BXMT | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,02M | 47,61M |
| Short Ratio | 7,38 | 2,20 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 894 430 | 15 296 262 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 080 343 | 18 919 441 |
| Shares Outstanding | 172,79M | 897,40M |
| Float Shares | 158,94M | 1,03B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,66% | 0,44% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Blackstone Mortgage vs AGNC Investment
| Métrique | BXMT | AGNC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,56 | $1,56 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,07% | 16,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,97 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,90% | 1,24% |
| 3-Year Total Dividends | $5,90 | $4,44 |
| Date Ex-Dividende | Mar 31, 2025 | Aug 29, 2025 |