Comparaison Détaillée d'Actions Cae [CAE] vs Kratos Defense [KTOS]

Cae

NYSE
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Kratos Defense

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Cae gagne sur 15 métriques, Kratos Defense gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Cae semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueCaeKratos DefenseMeilleur
Ratio C/B (12M)29,67491,38Cae
Ratio Cours/Valeur Comptable1,795,49Cae
Ratio Dette/Capitaux Propres69,7414,76Kratos Defense
Ratio PEG27,58108,27Cae
VE/BAIIA13,89154,71Cae
Marge Bénéficiaire (12M)8,61%1,20%Cae
Marge Opérationnelle (12M)17,87%1,05%Cae
Marge BAIIA (12M)17,87%1,05%Cae
Rendement des Capitaux Propres8,94%0,88%Cae
Rendement des Actifs (12M)3,78%0,66%Cae
Flux de Trésorerie Libre (12M)$452,40 M$-8,50 MCae
Rendement 1 An69,67%209,12%Kratos Defense
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,868,89Cae
Valeur d'Entreprise$9,23 Md$10,29 MdKratos Defense
Ratio VE/Chiffre d'Affaires2,708,48Cae
Marge Brute (12M)30,63%24,32%Cae
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$15$8Cae
Bénéfice par Action (Dilué)$0,92$0,13Cae
Bêta (Volatilité de l'Action)1,511,05Kratos Defense
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Cae vs Kratos Defense

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Cae
Kratos Defense
Aperçu de l'Action Cae | Aperçu de l'Action Kratos Defense

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Cae2,75%2,36%0,14%11,68%25,44%21,21%
Kratos Defense5,70%16,40%32,99%103,77%122,96%162,09%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Cae69,67%46,89%103,02%177,37%208,35%355,16%
Kratos Defense209,12%343,46%245,35%1 421,16%543,80%21,13%

Analyse de Performance et Santé Financière : Cae vs Kratos Defense

MétriqueCAEKTOS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$8,77B$10,78B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i532 2774 097 110
Volume Moyen 90 Jours i590 2125 300 527
Dernière Clôture$29,54$69,14
Fourchette 52 Semaines$16,20 - $30,13$19,36 - $69,44
% du Plus Haut 52S-1,96%-0,43%
Plus Haut Historique$34,19 (Nov 08, 2021)$1 635,00 (Mar 06, 2000)
% du Plus Haut Historique-13,60%-95,77%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,04%0,17%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,13%-0,63%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,09%0,01%
Marge Opérationnelle (12M) i0,18%0,01%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,09%0,01%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i69,7414,76
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$15,27$11,63
Trésorerie par Action (DTR)$0,92$4,64
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$650,30M$10,80M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$393,04M$-32 712 500
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cae vs Kratos Defense

MétriqueCAEKTOS
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i29,67491,38
C/B Prospectif i27,58108,27
Ratio PEG i27,58108,27
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,868,89
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,795,49
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$8,77B$10,78B
Valeur d'Entreprise i$9,23B$10,29B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,708,48
Valeur d'Entreprise/BAIIA i13,89154,71
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,511,05
Valeur Comptable par Action (DTR) i$15,27$11,63

Comparaison des États Financiers : Cae vs Kratos Defense

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)CAEKTOS
Chiffre d'Affaires/Ventes i$1,28B$302,60M
Coût des Marchandises Vendues i$884,70M$229,00M
Bénéfice Brut i$390,70M$73,60M
Recherche et Développement i$21,40M$10,00M
Résultat Opérationnel (BAII) i$205,20M$6,60M
BAIIA i$339,20M$19,70M
Revenu Avant Impôts i$183,40M$5,40M
Impôt sur le Revenu i$45,20M$900 000
Bénéfice Net (Profit) i$138,20M$4,50M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)CAEKTOS
Trésorerie et Équivalents i$293,70M$263,70M
Total des Actifs Circulants i$2,14B$864,40M
Total des Passifs Circulants i$2,69B$304,90M
Dette à Long Terme i$3,07B$269,20M
Total des Capitaux Propres i$4,98B$1,39B
Bénéfices Non Distribués i$2,11B$-659,40M
Immobilisations Corporelles i$3,33B$342,80M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)CAEKTOS
Flux de Trésorerie Opérationnel i$214,20M$-20,00M
Dépenses d'Investissement i$16,10MN/A
Flux de Trésorerie Libre i$196,10M$-51,80M
Remboursement de Dette i$-145,60M$-2,90M
Rachat d'Actions Ordinaires i$0N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCAEKTOS
Shares Short i1,99M9,78M
Short Ratio i3,151,73
Short % of Float iN/A0,06%
Average Daily Volume (10 Day) i532 2774 097 110
Average Daily Volume (90 Day) i590 2125 300 527
Shares Outstanding i320,27M151,09M
Float Shares i288,53M165,25M
% Held by Insiders i0,00%0,02%
% Held by Institutions i0,80%0,97%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cae vs Kratos Defense

MétriqueCAEKTOS
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,00N/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends i$0,00N/A
Date Ex-DividendeN/AN/A