Comparaison Détaillée d'Actions Cava [CAVA] vs Starbucks [SBUX]
Cava
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Starbucks
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Cava gagne sur 4 métriques, Starbucks gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Starbucks semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cava | Starbucks | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 53,84 | 37,41 | Starbucks |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,81 | -12,79 | Starbucks |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 57,79 | -3,63 | Starbucks |
| Ratio PEG | -9,15 | -0,79 | Cava |
| VE/BAIIA | 58,89 | 21,81 | Starbucks |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,98% | 7,18% | Cava |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,38% | 9,51% | Starbucks |
| Marge BAIIA (12M) | 7,38% | 9,51% | Starbucks |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,90% | -50,54% | Cava |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,16% | 7,57% | Starbucks |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $52,90 M | $3,32 Md | Starbucks |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,60% | N/A |
| Rendement 1 An | -49,82% | -10,52% | Starbucks |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,80 | 2,68 | Starbucks |
| Valeur d'Entreprise | $7,41 Md | $121,64 Md | Starbucks |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,84 | 3,32 | Starbucks |
| Marge Brute (12M) | 26,61% | 22,80% | Cava |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $32 | Starbucks |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,18 | $2,31 | Starbucks |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,53 | 1,00 | Starbucks |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Cava vs Starbucks
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cava | 0,42% | 1,47% | -3,61% | -26,57% | -24,53% | -44,84% |
| Starbucks | -4,99% | 3,63% | -0,95% | -8,49% | -2,08% | -6,24% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cava | -49,82% | 66,53% | 66,53% | 66,53% | 66,53% | 66,53% |
| Starbucks | -10,52% | -0,70% | -3,99% | 43,87% | 563,24% | 577,27% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Cava vs Starbucks
Cava
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
CAVA Group a affiché de solides performances financières en octobre 2025, avec une croissance significative du chiffre d'affaires et de l'EBITDA, associée à un sentiment d'investisseurs positif et une stratégie d'expansion claire. Bien qu'un signal 'survendu' à court terme existe, le récit général est positif, indiquant un potentiel de croissance continue et en faisant un mois notable pour les investisseurs.
Starbucks
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Starbucks, avec une augmentation positive du dividende et des investissements institutionnels compensés par un manque à gagner sur les bénéfices et un plan de restructuration à grande échelle. Ces événements signalent à la fois une confiance en l'avenir et la nécessité de résoudre les défis de rentabilité actuels, en faisant un mois important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Cava vs Starbucks
| Métrique | CAVA | SBUX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,48B | $100,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 535 770 | 8 598 210 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 045 417 | 8 979 697 |
| Dernière Clôture | $63,80 | $82,11 |
| Fourchette 52 Semaines | $58,33 - $172,43 | $75,50 - $117,46 |
| % du Plus Haut 52S | -63,00% | -30,10% |
| Plus Haut Historique | $172,43 (Nov 11, 2024) | $126,32 (Jul 19, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -63,00% | -35,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,07% | -0,47% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | -0,51% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 57,79 | -3,63 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,47 | $-6,78 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,33 | $3,96 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $172,63M | $4,90B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $14,64M | $1,65B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,60% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,40 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cava vs Starbucks
| Métrique | CAVA | SBUX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 53,84 | 37,41 |
| C/B Prospectif | 127,06 | 23,23 |
| Ratio PEG | -9,15 | -0,79 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,80 | 2,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,81 | -12,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,48B | $100,05B |
| Valeur d'Entreprise | $7,41B | $121,64B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,84 | 3,32 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 58,89 | 21,81 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,53 | 1,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,47 | $-6,78 |
Comparaison des États Financiers : Cava vs Starbucks
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAVA | SBUX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $280,62M | $8,76B |
| Coût des Marchandises Vendues | $205,93M | $6,91B |
| Bénéfice Brut | $74,68M | $1,85B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $25,82M | $658,10M |
| BAIIA | $48,80M | $1,18B |
| Revenu Avant Impôts | $23,70M | $502,10M |
| Impôt sur le Revenu | $5,33M | $118,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $18,37M | $384,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAVA | SBUX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $289,35M | $2,67B |
| Total des Actifs Circulants | $403,03M | $6,71B |
| Total des Passifs Circulants | $134,28M | $10,43B |
| Dette à Long Terme | $367,91M | $22,28B |
| Total des Capitaux Propres | $726,17M | $-7,62B |
| Bénéfices Non Distribués | $-291,64M | $-7,57B |
| Immobilisations Corporelles | $460,50M | $14,25B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAVA | SBUX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $48,79M | $359,80M |
| Dépenses d'Investissement | $-35,88M | $-589,20M |
| Flux de Trésorerie Libre | $2,70M | $-297,20M |
| Remboursement de Dette | $0 | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CAVA | SBUX |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,04M | 44,79M |
| Short Ratio | 3,25 | 5,29 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 535 770 | 8 598 210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 045 417 | 8 979 697 |
| Shares Outstanding | 115,09M | 1,13B |
| Float Shares | 104,22M | 1,13B |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,84% | 0,87% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cava vs Starbucks
| Métrique | CAVA | SBUX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,40 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,60% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,24 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,72 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |