Comparaison Détaillée d'Actions Cava [CAVA] vs Brinker [EAT]
Cava
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Brinker
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Cava gagne sur 5 métriques, Brinker gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Brinker semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cava | Brinker | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 74,08 | 21,18 | Brinker |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 14,16 | 26,11 | Cava |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 56,80 | 663,67 | Cava |
| Ratio PEG | 177,80 | 24,57 | Brinker |
| VE/BAIIA | 86,66 | 12,30 | Brinker |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,70% | 6,50% | Cava |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,24% | 11,64% | Brinker |
| Marge BAIIA (12M) | 5,24% | 11,64% | Brinker |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,73% | 314,08% | Brinker |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,10% | 12,21% | Brinker |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $52,90 M | $223,00 M | Brinker |
| Rendement 1 An | -5,79% | 128,18% | Brinker |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,92 | 1,32 | Brinker |
| Valeur d'Entreprise | $10,33 Md | $8,47 Md | Cava |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,96 | 1,65 | Brinker |
| Marge Brute (12M) | 25,33% | 19,57% | Cava |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $115 | Brinker |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,20 | $7,19 | Brinker |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,67 | 1,70 | Brinker |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Cava vs Brinker
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cava | -4,33% | 0,89% | -2,88% | -11,35% | -39,52% | -26,16% |
| Brinker | -4,71% | -2,53% | -11,27% | 11,22% | -9,47% | 10,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cava | -5,79% | 122,96% | 122,96% | 122,96% | 122,96% | 122,96% |
| Brinker | 128,18% | 362,47% | 311,08% | 171,34% | 909,02% | 475,98% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Cava vs Brinker
| Métrique | CAVA | EAT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $10,28B | $6,77B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 734 640 | 1 298 170 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 804 213 | 1 362 797 |
| Dernière Clôture | $85,05 | $151,97 |
| Fourchette 52 Semaines | $70,00 - $172,43 | $58,85 - $192,22 |
| % du Plus Haut 52S | -50,68% | -20,94% |
| Plus Haut Historique | $172,43 (Nov 11, 2024) | $192,22 (Feb 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -50,68% | -20,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,28% | 0,27% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,84% | 1,45% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,22% | 3,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 56,80 | 663,67 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,28 | $5,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,19 | $0,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $161,22M | $634,50M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $11,24M | $315,92M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cava vs Brinker
| Métrique | CAVA | EAT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 74,08 | 21,18 |
| C/B Prospectif | 177,80 | 24,57 |
| Ratio PEG | 177,80 | 24,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,92 | 1,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 14,16 | 26,11 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $10,28B | $6,77B |
| Valeur d'Entreprise | $10,33B | $8,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,96 | 1,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 86,66 | 12,30 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,67 | 1,70 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,28 | $5,83 |
Comparaison des États Financiers : Cava vs Brinker
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAVA | EAT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $331,83M | $1,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | $247,76M | $1,15B |
| Bénéfice Brut | $84,06M | $278,90M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $21,86M | $165,90M |
| BAIIA | $48,82M | $216,80M |
| Revenu Avant Impôts | $20,35M | $143,80M |
| Impôt sur le Revenu | $-5,35M | $24,70M |
| Bénéfice Net (Profit) | $25,71M | $119,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAVA | EAT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $289,35M | $17,50M |
| Total des Actifs Circulants | $403,03M | $189,10M |
| Total des Passifs Circulants | $134,28M | $667,60M |
| Dette à Long Terme | $367,91M | $1,58B |
| Total des Capitaux Propres | $726,17M | $259,00M |
| Bénéfices Non Distribués | $-291,64M | $79,50M |
| Immobilisations Corporelles | $460,50M | $1,08B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAVA | EAT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $48,79M | $193,30M |
| Dépenses d'Investissement | $-35,88M | $-79,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | $2,70M | $132,40M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-284,20M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-1,10M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CAVA | EAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,32M | 5,30M |
| Short Ratio | 3,03 | 3,88 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,17% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 734 640 | 1 298 170 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 804 213 | 1 362 797 |
| Shares Outstanding | 115,09M | 45,00M |
| Float Shares | 103,93M | 43,78M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 1,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cava vs Brinker
| Métrique | CAVA | EAT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |