Comparaison Détaillée d'Actions Chemed [CHE] vs Option Care Health [OPCH]
Chemed
NYSE
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Option Care Health
NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Chemed gagne sur 13 métriques, Option Care Health gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Chemed semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Chemed | Option Care Health | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,42 | 21,58 | Option Care Health |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,28 | 3,24 | Option Care Health |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12,15 | 90,35 | Chemed |
| Ratio PEG | -0,96 | 21,58 | Chemed |
| VE/BAIIA | 14,34 | 13,59 | Option Care Health |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,56% | 3,93% | Chemed |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,00% | 5,84% | Chemed |
| Marge BAIIA (12M) | 11,00% | 5,84% | Chemed |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,14% | 15,25% | Chemed |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,56% | 6,20% | Chemed |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $367,97 M | $287,79 M | Chemed |
| Rendement du Dividende | 0,18% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -26,86% | -9,40% | Option Care Health |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,53 | 0,82 | Option Care Health |
| Valeur d'Entreprise | $6,23 Md | $5,44 Md | Chemed |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,48 | 1,01 | Option Care Health |
| Marge Brute (12M) | 29,85% | 19,00% | Chemed |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $170 | $32 | Chemed |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $19,45 | $1,26 | Chemed |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,43 | 0,89 | Chemed |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Chemed vs Option Care Health
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemed | -0,32% | -2,40% | -6,77% | -8,52% | -26,64% | -18,29% |
| Option Care Health | -0,34% | -3,74% | -8,38% | -12,53% | -20,14% | 18,06% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemed | -26,86% | -0,25% | -13,34% | 227,74% | 644,32% | 952,22% |
| Option Care Health | -9,40% | -18,44% | 90,75% | 298,81% | 14,73% | 3,08% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Chemed vs Option Care Health
Chemed
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Chemed a connu un mois de signaux mitigés, avec un récent manque à gagner et des ventes d'initiés compensés par des initiatives stratégiques et un engagement envers les rendements pour les actionnaires. La publication prochaine des résultats du T3 est un catalyseur essentiel pour l'avenir de l'action, faisant de ce mois un moment important pour les investisseurs afin d'évaluer la direction de la société.
Option Care Health
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Option Care Health a affiché une solide performance financière en octobre avec un dépassement des bénéfices et une révision des prévisions, mais une note 'Hold' de TD Cowen et les négociations contractuelles en cours avec Janssen créent une image d'investissement mitigée. Le refinancement de la dette offre une flexibilité financière, mais les catalyseurs à court terme semblent limités.
Analyse de Performance et Santé Financière : Chemed vs Option Care Health
| Métrique | CHE | OPCH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,35B | $4,47B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 198 980 | 2 007 746 |
| Volume Moyen 90 Jours | 201 887 | 1 946 452 |
| Dernière Clôture | $430,02 | $26,71 |
| Fourchette 52 Semaines | $408,42 - $623,61 | $21,39 - $35,53 |
| % du Plus Haut 52S | -31,04% | -24,82% |
| Plus Haut Historique | $654,62 (Mar 11, 2024) | $91,80 (Apr 22, 2002) |
| % du Plus Haut Historique | -34,31% | -70,90% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,26% | -0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12,15 | 90,35 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $82,56 | $8,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $17,22 | $1,27 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $426,78M | $279,64M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $285,06M | $194,12M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,18% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Chemed vs Option Care Health
| Métrique | CHE | OPCH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,42 | 21,58 |
| C/B Prospectif | 17,52 | 21,58 |
| Ratio PEG | -0,96 | 21,58 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,53 | 0,82 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,28 | 3,24 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,35B | $4,47B |
| Valeur d'Entreprise | $6,23B | $5,44B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,48 | 1,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,34 | 13,59 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,43 | 0,89 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $82,56 | $8,38 |
Comparaison des États Financiers : Chemed vs Option Care Health
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHE | OPCH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $646,94M | $1,33B |
| Coût des Marchandises Vendues | $430,53M | $1,07B |
| Bénéfice Brut | $216,41M | $263,05M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $94,76M | $79,19M |
| BAIIA | $112,02M | $93,16M |
| Revenu Avant Impôts | $95,67M | $63,56M |
| Impôt sur le Revenu | $23,92M | $16,81M |
| Bénéfice Net (Profit) | $71,76M | $46,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHE | OPCH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $173,88M | $198,82M |
| Total des Actifs Circulants | $502,39M | $1,18B |
| Total des Passifs Circulants | $290,56M | $773,62M |
| Dette à Long Terme | $102,08M | $1,20B |
| Total des Capitaux Propres | $1,18B | $1,36B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,79B | $766,60M |
| Immobilisations Corporelles | $724,13M | $134,76M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHE | OPCH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $34,75M | $-46,97M |
| Dépenses d'Investissement | $112 000 | $-9,37M |
| Flux de Trésorerie Libre | $19,46M | $-16,59M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-1,63M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-33,22M | $-100,22M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CHE | OPCH |
|---|---|---|
| Shares Short | 387 671 | 5,55M |
| Short Ratio | 2,17 | 2,93 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 198 980 | 2 007 746 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 201 887 | 1 946 452 |
| Shares Outstanding | 14,56M | 166,26M |
| Float Shares | 14,29M | 152,85M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 1,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Chemed vs Option Care Health
| Métrique | CHE | OPCH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,18% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,37 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,08% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,10 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Nov 18, 2024 | N/A |