Comparaison Détaillée d'Actions ChargePoint Holdings [CHPT] vs Tractor Supply [TSCO]
ChargePoint Holdings
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Tractor Supply
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : ChargePoint Holdings gagne sur 6 métriques, Tractor Supply gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Tractor Supply semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | ChargePoint Holdings | Tractor Supply | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,92 | 27,50 | ChargePoint Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,94 | 11,88 | ChargePoint Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 463,13 | 223,16 | Tractor Supply |
| Ratio PEG | 0,00 | 10,86 | ChargePoint Holdings |
| VE/BAIIA | -2,08 | 17,95 | ChargePoint Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -65,29% | 7,18% | Tractor Supply |
| Marge Opérationnelle (12M) | -59,82% | 13,02% | Tractor Supply |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 13,02% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -172,21% | 45,35% | Tractor Supply |
| Rendement des Actifs (12M) | -15,08% | 9,03% | Tractor Supply |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-159,02 M | $636,79 M | Tractor Supply |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,91% | N/A |
| Rendement 1 An | -55,00% | -9,86% | Tractor Supply |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,70 | 1,95 | ChargePoint Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $412,22 M | $34,92 Md | Tractor Supply |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,04 | 2,31 | ChargePoint Holdings |
| Marge Brute (12M) | 31,17% | 36,94% | Tractor Supply |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $18 | $28 | Tractor Supply |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-11,53 | $2,03 | Tractor Supply |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,55 | 0,72 | Tractor Supply |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions ChargePoint Holdings vs Tractor Supply
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChargePoint Holdings | 1,01% | 9,14% | 11,15% | -13,49% | 2,90% | -46,16% |
| Tractor Supply | -2,04% | -3,53% | -8,99% | -3,65% | 10,82% | 4,41% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChargePoint Holdings | -55,00% | -95,21% | -96,04% | -93,88% | -93,88% | -93,88% |
| Tractor Supply | -9,86% | 37,62% | 78,61% | 220,95% | 1 281,06% | 2 467,61% |
Sentiment Basé sur les Actualités : ChargePoint Holdings vs Tractor Supply
ChargePoint Holdings
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a apporté des révisions négatives significatives aux perspectives de ChargePoint, notamment une réduction substantielle de l'objectif de cours par RBC Capital et la suppression d'une prévision clé de l'EBITDA. Bien que les ventes à découvert aient légèrement diminué, le récit général est celui d'une prudence accrue des investisseurs et d'une inquiétude quant aux performances à court terme de la société.
Tractor Supply
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Tractor Supply, avec des bénéfices solides et une couverture analytique positive compensés par les préoccupations des investisseurs concernant les marges et les ventes d'initiés. Le changement stratégique de diversification de la chaîne d'approvisionnement est une mesure à long terme significative, mais elle introduit des incertitudes à court terme. Globalement, le mois met en évidence à la fois des opportunités et des défis pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : ChargePoint Holdings vs Tractor Supply
| Métrique | CHPT | TSCO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $286,57M | $29,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 528 100 | 4 071 750 |
| Volume Moyen 90 Jours | 506 677 | 4 258 247 |
| Dernière Clôture | $12,06 | $54,69 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,55 - $30,00 | $46,85 - $63,99 |
| % du Plus Haut 52S | -59,80% | -14,53% |
| Plus Haut Historique | $49,48 (Dec 21, 2020) | $63,99 (Jul 24, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -75,63% | -14,53% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,09% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | 0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,65% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,60% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,72% | 0,45% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 463,13 | 223,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,03 | $4,70 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,31 | $0,43 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-72 361 000 | $1,61B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $7,69M | $731,74M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,91% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,13 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : ChargePoint Holdings vs Tractor Supply
| Métrique | CHPT | TSCO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,92 | 27,50 |
| C/B Prospectif | -62,84 | 5,02 |
| Ratio PEG | 0,00 | 10,86 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,70 | 1,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,94 | 11,88 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $286,57M | $29,99B |
| Valeur d'Entreprise | $412,22M | $34,92B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,04 | 2,31 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -2,08 | 17,95 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,55 | 0,72 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,03 | $4,70 |
Comparaison des États Financiers : ChargePoint Holdings vs Tractor Supply
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHPT | TSCO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $98,59M | $3,47B |
| Coût des Marchandises Vendues | $67,86M | $2,21B |
| Bénéfice Brut | $30,73M | $1,26B |
| Recherche et Développement | $36,48M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-58,98M | $249,14M |
| BAIIA | $-51,24M | $369,22M |
| Revenu Avant Impôts | $-65,02M | $229,50M |
| Impôt sur le Revenu | $1,16M | $50,13M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-66,18M | $179,37M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHPT | TSCO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $195,95M | $231,72M |
| Total des Actifs Circulants | $554,32M | $3,66B |
| Total des Passifs Circulants | $304,44M | $2,60B |
| Dette à Long Terme | $322,20M | $5,36B |
| Total des Capitaux Propres | $118,59M | $2,24B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,95B | $6,97B |
| Immobilisations Corporelles | $63,22M | $6,26B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHPT | TSCO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-20,41M | $242,90M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,06M | $20,85M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-34,03M | $75,50M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-356,07M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-109,04M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CHPT | TSCO |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,08M | 40,36M |
| Short Ratio | 6,29 | 9,70 |
| Short % of Float | 0,13% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 528 100 | 4 071 750 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 506 677 | 4 258 247 |
| Shares Outstanding | 22,81M | 532,19M |
| Float Shares | 21,45M | 528,11M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,28% | 0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : ChargePoint Holdings vs Tractor Supply
| Métrique | CHPT | TSCO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,13 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,91% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,92 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,77 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 25, 2025 |