Comparaison Détaillée d'Actions ChargePoint Holdings [CHPT] vs Ulta Beauty [ULTA]
ChargePoint Holdings
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Ulta Beauty
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : ChargePoint Holdings gagne sur 6 métriques, Ulta Beauty gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Ulta Beauty semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | ChargePoint Holdings | Ulta Beauty | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,92 | 21,36 | ChargePoint Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,94 | 9,59 | ChargePoint Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 463,13 | 87,86 | Ulta Beauty |
| Ratio PEG | 0,00 | 2,37 | ChargePoint Holdings |
| VE/BAIIA | -2,08 | 14,50 | ChargePoint Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -65,29% | 10,31% | Ulta Beauty |
| Marge Opérationnelle (12M) | -59,82% | 12,37% | Ulta Beauty |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 12,37% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -172,21% | 48,52% | Ulta Beauty |
| Rendement des Actifs (12M) | -15,08% | 15,98% | Ulta Beauty |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-159,02 M | $964,15 M | Ulta Beauty |
| Rendement 1 An | -57,96% | 45,74% | Ulta Beauty |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,70 | 2,14 | ChargePoint Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $412,22 M | $27,00 Md | Ulta Beauty |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,04 | 2,32 | ChargePoint Holdings |
| Marge Brute (12M) | 31,17% | 39,15% | Ulta Beauty |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $18 | $254 | Ulta Beauty |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-11,53 | $26,05 | Ulta Beauty |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,55 | 1,07 | Ulta Beauty |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions ChargePoint Holdings vs Ulta Beauty
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChargePoint Holdings | 1,01% | 10,15% | 10,76% | -16,50% | 4,74% | -46,70% |
| Ulta Beauty | 1,88% | 0,81% | 4,78% | 16,46% | 51,31% | 29,66% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChargePoint Holdings | -57,96% | -95,86% | -95,93% | -93,94% | -93,94% | -93,94% |
| Ulta Beauty | 45,74% | 43,42% | 138,26% | 235,62% | 1 821,44% | 1 638,91% |
Sentiment Basé sur les Actualités : ChargePoint Holdings vs Ulta Beauty
ChargePoint Holdings
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a apporté des révisions négatives significatives aux perspectives de ChargePoint, notamment une réduction substantielle de l'objectif de cours par RBC Capital et la suppression d'une prévision clé de l'EBITDA. Bien que les ventes à découvert aient légèrement diminué, le récit général est celui d'une prudence accrue des investisseurs et d'une inquiétude quant aux performances à court terme de la société.
Ulta Beauty
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Ulta Beauty a affiché des résultats solides pour le T2, dépassant les attentes et entraînant une forte hausse du cours de l'action et des notations positives d'analystes. Les expansions stratégiques dans de nouvelles catégories de produits (PAUME, Bird&Be) et les marchés internationaux (Mexique) renforcent davantage le cas d'investissement, indiquant une stratégie de croissance bien exécutée.
Analyse de Performance et Santé Financière : ChargePoint Holdings vs Ulta Beauty
| Métrique | CHPT | ULTA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $286,57M | $25,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 528 100 | 529 960 |
| Volume Moyen 90 Jours | 506 677 | 807 510 |
| Dernière Clôture | $12,06 | $566,91 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,55 - $30,00 | $309,01 - $567,98 |
| % du Plus Haut 52S | -59,80% | -0,19% |
| Plus Haut Historique | $49,48 (Dec 21, 2020) | $574,76 (Mar 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -75,63% | -1,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,09% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,65% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,60% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,72% | 0,49% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 463,13 | 87,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,03 | $58,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,31 | $5,41 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-72 361 000 | $1,30B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $7,69M | $845,92M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : ChargePoint Holdings vs Ulta Beauty
| Métrique | CHPT | ULTA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,92 | 21,36 |
| C/B Prospectif | -62,84 | 24,33 |
| Ratio PEG | 0,00 | 2,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,70 | 2,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,94 | 9,59 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $286,57M | $25,19B |
| Valeur d'Entreprise | $412,22M | $27,00B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,04 | 2,32 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -2,08 | 14,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,55 | 1,07 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,03 | $58,03 |
Comparaison des États Financiers : ChargePoint Holdings vs Ulta Beauty
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHPT | ULTA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $98,59M | $2,85B |
| Coût des Marchandises Vendues | $67,86M | $1,73B |
| Bénéfice Brut | $30,73M | $1,11B |
| Recherche et Développement | $36,48M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-58,98M | $403,61M |
| BAIIA | $-51,24M | $477,47M |
| Revenu Avant Impôts | $-65,02M | $405,32M |
| Impôt sur le Revenu | $1,16M | $99,64M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-66,18M | $305,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHPT | ULTA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $195,95M | $454,63M |
| Total des Actifs Circulants | $554,32M | $2,94B |
| Total des Passifs Circulants | $304,44M | $1,76B |
| Dette à Long Terme | $322,20M | $1,69B |
| Total des Capitaux Propres | $118,59M | $2,43B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,95B | $1,42B |
| Immobilisations Corporelles | $63,22M | $2,91B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHPT | ULTA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-20,41M | $260,50M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,06M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-34,03M | $140,99M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-382,70M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CHPT | ULTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,08M | 1,95M |
| Short Ratio | 6,29 | 2,19 |
| Short % of Float | 0,13% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 528 100 | 529 960 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 506 677 | 807 510 |
| Shares Outstanding | 22,81M | 45,97M |
| Float Shares | 21,45M | 44,67M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,28% | 0,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : ChargePoint Holdings vs Ulta Beauty
| Métrique | CHPT | ULTA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |