Comparaison Détaillée d'Actions Civitas Resources [CIVI] vs Permian Resources [PR]
Civitas Resources
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Permian Resources
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Civitas Resources gagne sur 10 métriques, Permian Resources gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Civitas Resources | Permian Resources | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,42 | 8,07 | Civitas Resources |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,48 | 0,93 | Civitas Resources |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 79,31 | 38,18 | Permian Resources |
| Ratio PEG | -0,12 | -0,38 | Permian Resources |
| VE/BAIIA | 2,46 | 3,59 | Civitas Resources |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,71% | 22,41% | Permian Resources |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,11% | 30,94% | Permian Resources |
| Marge BAIIA (12M) | 26,11% | 30,94% | Permian Resources |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,31% | 13,11% | Permian Resources |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,00% | 7,43% | Permian Resources |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $893,36 M | $291,33 M | Civitas Resources |
| Rendement du Dividende | 6,31% | 3,06% | Civitas Resources |
| Rendement 1 An | -35,70% | -14,35% | Permian Resources |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,67 | 2,08 | Civitas Resources |
| Valeur d'Entreprise | $8,55 Md | $13,94 Md | Permian Resources |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,78 | 2,74 | Civitas Resources |
| Marge Brute (12M) | 28,46% | 37,36% | Permian Resources |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $50 | $7 | Civitas Resources |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,89 | $1,56 | Civitas Resources |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,01 | 1,30 | Civitas Resources |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Civitas Resources vs Permian Resources
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civitas Resources | -1,61% | 4,75% | 0,46% | 17,33% | 18,85% | -26,90% |
| Permian Resources | 0,16% | -7,97% | -9,03% | -10,46% | 2,69% | -15,28% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civitas Resources | -35,70% | -46,45% | 70,10% | -96,08% | -97,70% | -97,70% |
| Permian Resources | -14,35% | 40,51% | 1 751,47% | 25,90% | 25,90% | 25,90% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Civitas Resources vs Permian Resources
Civitas Resources
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois décisif pour Civitas Resources, l'annonce d'une potentielle vente suscitant à la fois l'intérêt des investisseurs et une volatilité importante de l'action. Si le dépassement des bénéfices du T2 a envoyé un signal positif, les réactions mitigées des analystes et les ventes par des initiés créent un récit d'investissement complexe, faisant de cette période un moment crucial pour la direction future de la société.
Permian Resources
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de signaux contradictoires pour Permian Resources. Alors que l'action a connu un repli suite à une offre secondaire et des ventes d'initiés, la société a également augmenté ses prévisions de production et les analystes conservent une perspective positive sur la croissance du BPA. Cela crée un récit d'investissement mitigé nécessitant une évaluation attentive.
Analyse de Performance et Santé Financière : Civitas Resources vs Permian Resources
| Métrique | CIVI | PR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,31B | $8,86B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 011 110 | 13 982 830 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 866 673 | 13 132 463 |
| Dernière Clôture | $34,31 | $12,61 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,79 - $55,35 | $10,01 - $16,33 |
| % du Plus Haut 52S | -38,01% | -22,78% |
| Plus Haut Historique | $7 023,35 (Jun 16, 2014) | $23,12 (Oct 01, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -99,51% | -45,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,20% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,43% | -0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 79,31 | 38,18 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $73,37 | $13,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,75 | $0,65 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,71B | $3,76B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $155,58M | $-263 999 872 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,31% | 3,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,02 | $0,45 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Civitas Resources vs Permian Resources
| Métrique | CIVI | PR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,42 | 8,07 |
| C/B Prospectif | 3,85 | 8,28 |
| Ratio PEG | -0,12 | -0,38 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,67 | 2,08 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,48 | 0,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,31B | $8,86B |
| Valeur d'Entreprise | $8,55B | $13,94B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,78 | 2,74 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,46 | 3,59 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,01 | 1,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $73,37 | $13,49 |
Comparaison des États Financiers : Civitas Resources vs Permian Resources
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CIVI | PR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,19B | $1,38B |
| Coût des Marchandises Vendues | $720,00M | $700,48M |
| Bénéfice Brut | $472,00M | $675,97M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $410,00M | $617,67M |
| BAIIA | $838,00M | $1,10B |
| Revenu Avant Impôts | $247,00M | $490,90M |
| Impôt sur le Revenu | $61,00M | $100,33M |
| Bénéfice Net (Profit) | $186,00M | $390,56M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CIVI | PR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $20,00M | $702,24M |
| Total des Actifs Circulants | $944,00M | $1,36B |
| Total des Passifs Circulants | $1,80B | $1,59B |
| Dette à Long Terme | $5,10B | $3,79B |
| Total des Capitaux Propres | $6,71B | $10,80B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,68B | $1,30B |
| Immobilisations Corporelles | $59,00M | $21,14B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CIVI | PR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $771,00M | $932,27M |
| Dépenses d'Investissement | $-15,00M | $138,92M |
| Flux de Trésorerie Libre | $227,00M | $360,23M |
| Remboursement de Dette | $-500,00M | $-175,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-71,00M | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CIVI | PR |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,79M | 34,25M |
| Short Ratio | 2,97 | 3,22 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 011 110 | 13 982 830 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 866 673 | 13 132 463 |
| Shares Outstanding | 93,93M | 703,77M |
| Float Shares | 83,65M | 688,32M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,12% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Civitas Resources vs Permian Resources
| Métrique | CIVI | PR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,02 | $0,45 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,31% | 3,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,59 | $0,32 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,63% | 0,78% |
| 3-Year Total Dividends | $10,78 | $0,97 |
| Date Ex-Dividende | Mar 14, 2025 | Mar 17, 2025 |