Comparaison Détaillée d'Actions Chipotle Mexican [CMG] vs McDonald's [MCD]
Chipotle Mexican
NYSE
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McDonald's
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Chipotle Mexican gagne sur 5 métriques, McDonald's gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. McDonald's semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Chipotle Mexican | McDonald's | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,64 | 25,79 | McDonald's |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 15,31 | -77,76 | McDonald's |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 135,50 | -20,25 | McDonald's |
| Ratio PEG | -11,76 | 2,15 | Chipotle Mexican |
| VE/BAIIA | 24,51 | 18,97 | McDonald's |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,32% | 32,21% | McDonald's |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,43% | 47,67% | McDonald's |
| Marge BAIIA (12M) | 18,43% | 47,67% | McDonald's |
| Rendement des Capitaux Propres | 42,59% | -216,57% | Chipotle Mexican |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,67% | 13,26% | Chipotle Mexican |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,51 Md | $6,67 Md | McDonald's |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,80% | N/A |
| Rendement 1 An | -26,88% | -0,92% | McDonald's |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,66 | 8,24 | Chipotle Mexican |
| Valeur d'Entreprise | $57,23 Md | $268,79 Md | McDonald's |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,94 | 10,31 | Chipotle Mexican |
| Marge Brute (12M) | 27,36% | 57,90% | McDonald's |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $36 | McDonald's |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,13 | $11,67 | McDonald's |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,99 | 0,50 | McDonald's |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Chipotle Mexican vs McDonald's
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chipotle Mexican | 3,70% | 4,19% | -0,07% | -26,83% | -16,61% | -30,27% |
| McDonald's | 0,37% | -1,40% | -4,87% | 2,35% | -5,43% | 2,90% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chipotle Mexican | -26,88% | 41,18% | 62,87% | 184,86% | 1 083,00% | -1,04% |
| McDonald's | -0,92% | 29,07% | 33,87% | 192,90% | 295,51% | 834,14% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Chipotle Mexican vs McDonald's
Chipotle Mexican
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a vu une vague de révisions d'analystes – positives et négatives – parallèlement aux efforts d'expansion continus et aux préoccupations concernant la hausse des coûts. Cela crée une image d'investissement mitigée, faisant de ce mois un moment important pour comprendre la trajectoire de la société, mais pas un mois fondamentalement décisif.
McDonald's
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
McDonald's a annoncé des bénéfices solides pour le T2, mais a fait face à une légère révision à la baisse de ses prévisions de ventes pour le T3. La société réalise des investissements importants dans la technologie et l'analyse de données, signalant une stratégie de croissance à long terme. Bien que les ventes d'initiés soulèvent quelques questions, les investissements institutionnels restent positifs, créant un récit d'investissement mitigé mais globalement constructif.
Analyse de Performance et Santé Financière : Chipotle Mexican vs McDonald's
| Métrique | CMG | MCD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $57,33B | $218,15B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 21 636 700 | 2 796 270 |
| Volume Moyen 90 Jours | 19 969 153 | 3 042 203 |
| Dernière Clôture | $41,76 | $300,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $38,30 - $66,74 | $276,53 - $326,32 |
| % du Plus Haut 52S | -37,43% | -7,77% |
| Plus Haut Historique | $69,26 (Jun 17, 2024) | $326,32 (Mar 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -39,71% | -7,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,04% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,32% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,48% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,43% | -2,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 135,50 | -20,25 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,63 | $-3,87 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,15 | $2,63 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,09B | $9,79B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,13B | $5,43B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,80% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,21 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Chipotle Mexican vs McDonald's
| Métrique | CMG | MCD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,64 | 25,79 |
| C/B Prospectif | 30,74 | 23,87 |
| Ratio PEG | -11,76 | 2,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,66 | 8,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 15,31 | -77,76 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $57,33B | $218,15B |
| Valeur d'Entreprise | $57,23B | $268,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,94 | 10,31 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,51 | 18,97 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,99 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,63 | $-3,87 |
Comparaison des États Financiers : Chipotle Mexican vs McDonald's
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMG | MCD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,88B | $6,84B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,12B | $2,88B |
| Bénéfice Brut | $753,62M | $3,96B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $493,63M | $3,26B |
| BAIIA | $595,22M | $3,89B |
| Revenu Avant Impôts | $501,50M | $2,86B |
| Impôt sur le Revenu | $114,90M | $608,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $386,60M | $2,25B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMG | MCD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $725,60M | $1,24B |
| Total des Actifs Circulants | $1,66B | $4,74B |
| Total des Passifs Circulants | $1,09B | $4,01B |
| Dette à Long Terme | $4,35B | $52,02B |
| Total des Capitaux Propres | $3,49B | $-3,45B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,37B | $67,44B |
| Immobilisations Corporelles | $6,51B | $58,90B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMG | MCD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $669,30M | $2,32B |
| Dépenses d'Investissement | $-144,81M | $5,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $412,27M | $1,88B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-693,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-553,80M | $-477,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CMG | MCD |
|---|---|---|
| Shares Short | 26,07M | 8,23M |
| Short Ratio | 1,44 | 2,77 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 21 636 700 | 2 796 270 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 19 969 153 | 3 042 203 |
| Shares Outstanding | 1,36B | 715,20M |
| Float Shares | 1,33B | 712,38M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,90% | 0,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Chipotle Mexican vs McDonald's
| Métrique | CMG | MCD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,21 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $5,39 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $16,16 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 03, 2025 |