Comparaison Détaillée d'Actions CMS Energy [CMS] vs American Electric [AEP]
CMS Energy
American Electric
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : CMS Energy gagne sur 4 métriques, American Electric gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. American Electric semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CMS Energy | American Electric | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,76 | 17,33 | American Electric |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,70 | 2,11 | American Electric |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 201,15 | 150,56 | American Electric |
| Ratio PEG | 12,25 | 0,07 | American Electric |
| VE/BAIIA | 14,03 | 12,89 | American Electric |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,76% | 17,66% | American Electric |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,80% | 28,18% | American Electric |
| Marge BAIIA (12M) | 19,80% | 28,18% | American Electric |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,31% | 13,01% | American Electric |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,08% | 3,16% | American Electric |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-808,00 M | $-966,30 M | CMS Energy |
| Rendement du Dividende | 2,30% | 4,22% | American Electric |
| Rendement 1 An | 5,68% | 18,99% | American Electric |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,75 | 3,06 | CMS Energy |
| Valeur d'Entreprise | $40,08 Md | $110,47 Md | American Electric |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,00 | 5,35 | CMS Energy |
| Marge Brute (12M) | 38,85% | 62,02% | American Electric |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $39 | American Electric |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,39 | $6,82 | American Electric |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,40 | 0,46 | CMS Energy |
Analyse de Performance Actions CMS Energy vs American Electric
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS Energy | 1,11% | 2,02% | 3,34% | 5,05% | 3,02% | 10,15% |
| American Electric | 0,11% | 3,04% | 7,89% | 11,62% | 14,23% | 27,16% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS Energy | 5,68% | 35,53% | 12,25% | 101,37% | 289,58% | 388,53% |
| American Electric | 18,99% | 39,98% | 27,74% | 99,71% | 225,29% | 217,86% |
Sentiment Basé sur les Actualités : CMS Energy vs American Electric
CMS Energy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
CMS Energy a affiché de solides performances financières au T2 et a bénéficié d'évolutions réglementaires favorables tout au long du mois d'octobre. Bien que l'activité institutionnelle ait été mitigée, le récit général est positif, soutenu par la réaffirmation des perspectives et des changements stratégiques de leadership, indiquant un potentiel de croissance continue et une création de valeur pour les actionnaires.
American Electric
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois manifestement positif pour AEP, marqué par de solides résultats financiers dépassant les attentes, un engagement substantiel envers les investissements en infrastructure et une reconnaissance positive du marché. Bien que certains analystes aient des avis mitigés et que les transactions d'initiés montrent une confiance variable, le récit global pointe vers une société bien positionnée pour la croissance future et une opportunité d'investissement convaincante.
Analyse de Performance et Santé Financière : CMS Energy vs American Electric
| Métrique | CMS | AEP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $22,08B | $63,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 674 240 | 3 776 270 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 224 650 | 3 390 667 |
| Dernière Clôture | $74,09 | $117,04 |
| Fourchette 52 Semaines | $63,97 - $76,45 | $89,91 - $119,06 |
| % du Plus Haut 52S | -3,09% | -1,70% |
| Plus Haut Historique | $76,45 (Mar 31, 2025) | $119,06 (Oct 07, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -3,09% | -1,70% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,02% | 2,60% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,28% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 201,15 | 150,56 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $27,30 | $55,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,82 | $0,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,12B | $6,57B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 308 249 984 | $-4 043 899 904 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,30% | 4,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,58 | $4,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CMS Energy vs American Electric
| Métrique | CMS | AEP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,76 | 17,33 |
| C/B Prospectif | 20,60 | 20,06 |
| Ratio PEG | 12,25 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,75 | 3,06 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,70 | 2,11 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $22,08B | $63,19B |
| Valeur d'Entreprise | $40,08B | $110,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,00 | 5,35 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,03 | 12,89 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,40 | 0,46 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $27,30 | $55,88 |
Comparaison des États Financiers : CMS Energy vs American Electric
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMS | AEP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,84B | $5,46B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,12B | $2,17B |
| Bénéfice Brut | $714,00M | $3,29B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $317,00M | $1,28B |
| BAIIA | $755,00M | $2,16B |
| Revenu Avant Impôts | $255,00M | $889,50M |
| Impôt sur le Revenu | $62,00M | $125,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | $193,00M | $802,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMS | AEP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $465,00M | $256,80M |
| Total des Actifs Circulants | $2,78B | $5,94B |
| Total des Passifs Circulants | $2,63B | $14,24B |
| Dette à Long Terme | $16,26B | $39,31B |
| Total des Capitaux Propres | $8,92B | $27,36B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,17B | $14,17B |
| Immobilisations Corporelles | $1,53B | $8,08B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMS | AEP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $992,00M | $1,62B |
| Dépenses d'Investissement | $-31,00M | $-35,80M |
| Flux de Trésorerie Libre | $231,00M | $-686,00M |
| Remboursement de Dette | $-107,00M | $-491,60M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CMS | AEP |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,59M | 23,63M |
| Short Ratio | 6,39 | 7,97 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 674 240 | 3 776 270 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 224 650 | 3 390 667 |
| Shares Outstanding | 298,78M | 532,91M |
| Float Shares | 297,23M | 533,73M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,85% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CMS Energy vs American Electric
| Métrique | CMS | AEP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,58 | $4,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,30% | 4,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,33 | $3,78 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,27% | 0,95% |
| 3-Year Total Dividends | $10,00 | $11,34 |
| Date Ex-Dividende | Feb 14, 2025 | Aug 08, 2025 |