Comparaison Détaillée d'Actions CNA Financial [CNA] vs Allstate [ALL]
CNA Financial
Allstate
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : CNA Financial gagne sur 4 métriques, Allstate gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Allstate semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CNA Financial | Allstate | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,57 | 9,68 | Allstate |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,19 | 2,47 | CNA Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 27,91 | 33,71 | CNA Financial |
| Ratio PEG | -2,43 | 0,02 | CNA Financial |
| VE/BAIIA | 10,38 | 7,34 | Allstate |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,99% | 8,79% | Allstate |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,06% | 11,59% | Allstate |
| Marge BAIIA (12M) | 11,06% | 11,59% | Allstate |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,54% | 27,01% | Allstate |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,15% | 3,83% | Allstate |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,48 Md | $8,72 Md | Allstate |
| Rendement du Dividende | 6,38% | 1,45% | CNA Financial |
| Rendement 1 An | -6,06% | 11,00% | Allstate |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,87 | 0,82 | Allstate |
| Valeur d'Entreprise | $13,55 Md | $54,51 Md | Allstate |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,93 | 0,82 | Allstate |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $54 | $250 | Allstate |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,22 | $21,25 | Allstate |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,50 | 0,38 | Allstate |
Analyse de Performance Actions CNA Financial vs Allstate
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNA Financial | 1,30% | -0,17% | -2,56% | 3,44% | -4,12% | -4,06% |
| Allstate | -1,59% | -0,49% | 4,43% | 7,68% | 8,28% | 8,88% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNA Financial | -6,06% | 18,49% | 53,52% | 31,52% | 63,25% | 60,52% |
| Allstate | 11,00% | 57,80% | 125,74% | 241,49% | 544,43% | 286,02% |
Sentiment Basé sur les Actualités : CNA Financial vs Allstate
CNA Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour CNA Financial. Les solides bénéfices du T2 et les projections de chiffre d'affaires optimistes ont été contrés par des ventes d'initiés et des perspectives prudentes d'analystes. La nomination d'un nouveau président canadien ajoute un élément stratégique, mais dans l'ensemble, les événements du mois créent une image d'investissement nuancée.
Allstate
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de changement significatif pour Allstate, marqué par une importante réorganisation de la direction et des signaux mitigés de la part des analystes. Bien que la société prenne des mesures stratégiques pour se positionner en vue de sa croissance, les ventes d'initiés et une rétrogradation introduisent une certaine prudence, créant un récit d'investissement mitigé. Le prochain appel des résultats du T3 sera un catalyseur clé.
Analyse de Performance et Santé Financière : CNA Financial vs Allstate
| Métrique | CNA | ALL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $12,69B | $54,20B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 366 610 | 1 208 896 |
| Volume Moyen 90 Jours | 460 100 | 1 366 485 |
| Dernière Clôture | $46,67 | $205,67 |
| Fourchette 52 Semaines | $43,29 - $51,42 | $176,00 - $215,70 |
| % du Plus Haut 52S | -9,24% | -4,65% |
| Plus Haut Historique | $55,62 (Nov 06, 2017) | $215,70 (Sep 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -16,09% | -4,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,06% | 5,37% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,27% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 27,91 | 33,71 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,39 | $83,40 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,82 | $40,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,65B | $8,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,41B | $2,79B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,38% | 1,45% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,88 | $2,84 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CNA Financial vs Allstate
| Métrique | CNA | ALL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,57 | 9,68 |
| C/B Prospectif | 8,90 | 10,81 |
| Ratio PEG | -2,43 | 0,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,87 | 0,82 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,19 | 2,47 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $12,69B | $54,20B |
| Valeur d'Entreprise | $13,55B | $54,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,93 | 0,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,38 | 7,34 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,50 | 0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,39 | $83,40 |
Comparaison des États Financiers : CNA Financial vs Allstate
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CNA | ALL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,64B | $16,55B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $380,00M | $2,70B |
| Impôt sur le Revenu | $81,00M | $604,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $299,00M | $2,10B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CNA | ALL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $373,00M | $995,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $2,48B | $8,09B |
| Total des Capitaux Propres | $10,66B | $24,01B |
| Bénéfices Non Distribués | $9,46B | $55,40B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CNA | ALL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $57,00M | $-770,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-18,00M | $-92,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $620,00M | $1,87B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-34,00M | $-99,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CNA | ALL |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,21M | 3,45M |
| Short Ratio | 5,80 | 2,36 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 366 610 | 1 208 896 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 460 100 | 1 366 485 |
| Shares Outstanding | 270,84M | 264,97M |
| Float Shares | 20,74M | 261,69M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,81% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CNA Financial vs Allstate
| Métrique | CNA | ALL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,88 | $2,84 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,38% | 1,45% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,72 | $3,02 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,81% | 0,61% |
| 3-Year Total Dividends | $8,16 | $9,05 |
| Date Ex-Dividende | Feb 24, 2025 | Mar 10, 2025 |