Comparaison Détaillée d'Actions Core & Main [CNM] vs Applied Industrial [AIT]
Core & Main
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Applied Industrial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Core & Main gagne sur 9 métriques, Applied Industrial gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Applied Industrial semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Core & Main | Applied Industrial | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,08 | 26,65 | Core & Main |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,99 | 5,54 | Core & Main |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 130,33 | 41,78 | Applied Industrial |
| Ratio PEG | 1,52 | 25,51 | Core & Main |
| VE/BAIIA | 12,79 | 18,42 | Core & Main |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,57% | 8,61% | Applied Industrial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,18% | 11,03% | Applied Industrial |
| Marge BAIIA (12M) | 10,18% | 11,03% | Applied Industrial |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,61% | 22,25% | Core & Main |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,37% | 10,20% | Applied Industrial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $586,00 M | $465,20 M | Core & Main |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,53% | N/A |
| Rendement 1 An | 19,20% | 29,04% | Applied Industrial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,26 | 2,23 | Core & Main |
| Valeur d'Entreprise | $11,85 Md | $10,32 Md | Core & Main |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,53 | 2,26 | Core & Main |
| Marge Brute (12M) | 26,76% | 30,60% | Applied Industrial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $41 | $119 | Applied Industrial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,24 | $10,12 | Applied Industrial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,04 | 0,99 | Applied Industrial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Core & Main vs Applied Industrial
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core & Main | -1,58% | -27,34% | -25,66% | -14,19% | 2,40% | -5,18% |
| Applied Industrial | -2,41% | -0,85% | -2,77% | 14,31% | 16,67% | 10,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core & Main | 19,20% | 109,06% | 105,36% | 105,36% | 105,36% | 105,36% |
| Applied Industrial | 29,04% | 152,00% | 371,28% | 558,85% | 788,32% | 1 015,30% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Core & Main vs Applied Industrial
Core & Main
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Core & Main, avec une annonce d'acquisition positive éclipsée par un rapport de bénéfices décevant, des prévisions abaissées et des ventes d'initiés notables. Bien que les efforts d'expansion se poursuivent, la faiblesse du marché résidentiel et les perspectives de la direction créent de l'incertitude pour les investisseurs.
Applied Industrial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Applied Industrial Technologies, avec des résultats financiers records compensés par un déclassement d'analyste, des ventes d'initiés continues et des fluctuations du cours de l'action. Bien que la performance opérationnelle de la société reste solide, le sentiment des investisseurs semble évoluer, créant un récit d'investissement plus complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Core & Main vs Applied Industrial
| Métrique | CNM | AIT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,61B | $9,94B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 680 012 | 177 501 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 655 931 | 267 347 |
| Dernière Clôture | $48,67 | $263,19 |
| Fourchette 52 Semaines | $38,66 - $67,18 | $196,71 - $282,98 |
| % du Plus Haut 52S | -27,55% | -6,99% |
| Plus Haut Historique | $67,18 (Sep 05, 2025) | $282,98 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -27,55% | -6,99% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,25% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 130,33 | 41,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,90 | $48,71 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,25 | $10,43 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $606,00M | $492,38M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $461,75M | $345,93M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,53% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Core & Main vs Applied Industrial
| Métrique | CNM | AIT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,08 | 26,65 |
| C/B Prospectif | 20,18 | 25,51 |
| Ratio PEG | 1,52 | 25,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,26 | 2,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,99 | 5,54 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,61B | $9,94B |
| Valeur d'Entreprise | $11,85B | $10,32B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,53 | 2,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,79 | 18,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,04 | 0,99 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,90 | $48,71 |
Comparaison des États Financiers : Core & Main vs Applied Industrial
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CNM | AIT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,91B | $1,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,40B | $849,99M |
| Bénéfice Brut | $510,00M | $374,74M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $171,00M | $135,19M |
| BAIIA | $219,00M | $171,22M |
| Revenu Avant Impôts | $141,00M | $135,04M |
| Impôt sur le Revenu | $36,00M | $27,21M |
| Bénéfice Net (Profit) | $105,00M | $107,84M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CNM | AIT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $8,00M | $388,42M |
| Total des Actifs Circulants | $2,44B | $1,75B |
| Total des Passifs Circulants | $1,25B | $526,15M |
| Dette à Long Terme | $2,44B | $572,30M |
| Total des Capitaux Propres | $1,82B | $1,84B |
| Bénéfices Non Distribués | $515,00M | $2,45B |
| Immobilisations Corporelles | $439,00M | $442,01M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CNM | AIT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $101,00M | $127,39M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $819 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $64,00M | $138,16M |
| Remboursement de Dette | $-99,00M | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-73,04M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CNM | AIT |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,40M | 704 032 |
| Short Ratio | 6,24 | 2,32 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 680 012 | 177 501 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 655 931 | 267 347 |
| Shares Outstanding | 189,82M | 37,87M |
| Float Shares | 178,80M | 37,32M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,12% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Core & Main vs Applied Industrial
| Métrique | CNM | AIT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,33 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 14, 2025 |