Comparaison Détaillée d'Actions Capital One [COF] vs SoFi Technologies [SOFI]
Capital One
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SoFi Technologies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Capital One gagne sur 9 métriques, SoFi Technologies gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Capital One semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Capital One | SoFi Technologies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 595,56 | 50,48 | SoFi Technologies |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,30 | 4,10 | Capital One |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,50 | 59,67 | Capital One |
| Ratio PEG | -0,83 | 0,06 | Capital One |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 18,54% | SoFi Technologies |
| Marge Opérationnelle (12M) | -532,77% | 13,28% | SoFi Technologies |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 13,28% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,01% | 8,80% | SoFi Technologies |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,00% | 1,52% | SoFi Technologies |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $16,96 Md | $-1,28 Md | Capital One |
| Rendement du Dividende | 0,91% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 39,73% | 200,83% | SoFi Technologies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,77 | 9,98 | Capital One |
| Valeur d'Entreprise | $137,38 Md | $32,18 Md | Capital One |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,78 | 10,62 | Capital One |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $57 | $3 | Capital One |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,36 | $0,50 | SoFi Technologies |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,18 | 1,93 | Capital One |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Capital One vs SoFi Technologies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital One | -0,26% | -4,31% | -3,13% | -2,95% | 30,70% | 19,97% |
| SoFi Technologies | 4,44% | -9,79% | 3,06% | 35,92% | 137,22% | 78,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital One | 39,73% | 128,40% | 168,40% | 187,98% | 444,72% | 183,82% |
| SoFi Technologies | 200,83% | 403,79% | 34,69% | 34,69% | 34,69% | 34,69% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Capital One vs SoFi Technologies
Capital One
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois positif pour Capital One, marqué par des expansions stratégiques de son programme de voyage, des revalorisations positives d'analystes et l'anticipation de synergies issues de l'acquisition de Discover. Bien que la sortie du partenariat Walmart soit une préoccupation mineure, le récit général indique une croissance continue et une confiance des investisseurs.
SoFi Technologies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de changements stratégiques pour SoFi, passant du prêt à la crypto et à l'IA, aux côtés de résultats mitigés au T2 et de ventes continues d'initiés. Bien que la société ait maintenu ses prévisions et projette une forte croissance des dépôts, le manque à gagner sur les revenus et l'activité des initiés créent une image d'investissement équilibrée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Capital One vs SoFi Technologies
| Métrique | COF | SOFI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $143,90B | $32,32B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 743 680 | 62 380 670 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 281 123 | 66 832 047 |
| Dernière Clôture | $213,85 | $26,36 |
| Fourchette 52 Semaines | $143,22 - $232,45 | $8,16 - $30,30 |
| % du Plus Haut 52S | -8,00% | -13,00% |
| Plus Haut Historique | $232,45 (Jul 23, 2025) | $30,30 (Sep 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -8,00% | -13,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,81% | 0,44% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,32% | 4,59% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,33% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,50 | 59,67 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $165,05 | $6,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $95,38 | $1,78 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $19,64B | $-2 819 089 920 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $4,45B | $479,14M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,91% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,80 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital One vs SoFi Technologies
| Métrique | COF | SOFI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 595,56 | 50,48 |
| C/B Prospectif | 13,69 | 87,03 |
| Ratio PEG | -0,83 | 0,06 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,77 | 9,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,30 | 4,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $143,90B | $32,32B |
| Valeur d'Entreprise | $137,38B | $32,18B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,78 | 10,62 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,18 | 1,93 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $165,05 | $6,16 |
Comparaison des États Financiers : Capital One vs SoFi Technologies
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COF | SOFI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $10,00B | $771,76M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $1,73B | $79,78M |
| Impôt sur le Revenu | $325,00M | $8,67M |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,40B | $71,12M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COF | SOFI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $48,57B | $2,09B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $41,20B | $2,65B |
| Total des Capitaux Propres | $63,54B | $6,68B |
| Bénéfices Non Distribués | $65,62B | $-1,23B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $394,44M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COF | SOFI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $2,30B | $372,79M |
| Dépenses d'Investissement | $-348,00M | $-52,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | $4,32B | $-32,75M |
| Remboursement de Dette | $-6,07B | $-49,11M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-375,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COF | SOFI |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,96M | 107,60M |
| Short Ratio | 2,96 | 1,60 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 743 680 | 62 380 670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 281 123 | 66 832 047 |
| Shares Outstanding | 381,23M | 1,10B |
| Float Shares | 626,51M | 1,18B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,87% | 0,54% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital One vs SoFi Technologies
| Métrique | COF | SOFI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,80 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,91% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,40 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,48% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $7,20 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 18, 2025 | N/A |