Comparaison Détaillée d'Actions Capital One [COF] vs SoFi Technologies [SOFI]
Capital One
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SoFi Technologies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Capital One gagne sur 9 métriques, SoFi Technologies gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Capital One semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Capital One | SoFi Technologies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 591,33 | 44,20 | SoFi Technologies |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,29 | 3,59 | Capital One |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,50 | 58,81 | Capital One |
| Ratio PEG | 13,59 | 76,21 | Capital One |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 18,54% | SoFi Technologies |
| Marge Opérationnelle (12M) | -532,77% | 13,28% | SoFi Technologies |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 13,28% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,01% | 8,80% | SoFi Technologies |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,00% | 1,52% | SoFi Technologies |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $16,96 Md | $-1,28 Md | Capital One |
| Rendement du Dividende | 0,91% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 54,51% | 232,83% | SoFi Technologies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,73 | 8,73 | Capital One |
| Valeur d'Entreprise | $136,40 Md | $26,52 Md | Capital One |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,74 | 8,75 | Capital One |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $57 | $3 | Capital One |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,36 | $0,50 | SoFi Technologies |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,17 | 1,94 | Capital One |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Capital One vs SoFi Technologies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital One | 0,45% | 0,39% | -4,24% | 9,91% | 4,77% | 16,55% |
| SoFi Technologies | 0,09% | 4,10% | 10,78% | 66,67% | 46,07% | 56,40% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital One | 54,51% | 79,96% | 199,83% | 156,29% | 436,55% | 149,96% |
| SoFi Technologies | 232,83% | 188,89% | 17,93% | 17,93% | 17,93% | 17,93% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Capital One vs SoFi Technologies
| Métrique | COF | SOFI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $136,14B | $26,44B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 346 370 | 93 523 461 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 933 890 | 78 767 160 |
| Dernière Clôture | $208,23 | $22,10 |
| Fourchette 52 Semaines | $131,55 - $232,45 | $6,41 - $25,11 |
| % du Plus Haut 52S | -10,42% | -11,99% |
| Plus Haut Historique | $232,45 (Jul 23, 2025) | $28,26 (Feb 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -10,42% | -21,80% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,81% | 0,44% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,32% | 4,59% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,33% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,50 | 58,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $165,05 | $6,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $95,38 | $1,91 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $19,64B | $-69 857 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $4,45B | $479,14M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,91% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,80 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital One vs SoFi Technologies
| Métrique | COF | SOFI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 591,33 | 44,20 |
| C/B Prospectif | 13,59 | 76,21 |
| Ratio PEG | 13,59 | 76,21 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,73 | 8,73 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,29 | 3,59 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $136,14B | $26,44B |
| Valeur d'Entreprise | $136,40B | $26,52B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,74 | 8,75 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,17 | 1,94 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $165,05 | $6,16 |
Comparaison des États Financiers : Capital One vs SoFi Technologies
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COF | SOFI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $10,00B | $771,76M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $1,73B | $79,78M |
| Impôt sur le Revenu | $325,00M | $8,67M |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,40B | $71,12M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COF | SOFI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $48,57B | $2,09B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $41,20B | $2,65B |
| Total des Capitaux Propres | $63,54B | $6,68B |
| Bénéfices Non Distribués | $65,62B | $-1,23B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $394,44M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COF | SOFI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $2,30B | $372,79M |
| Dépenses d'Investissement | $-348,00M | $-52,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | $4,32B | $-32,75M |
| Remboursement de Dette | $-6,07B | $-49,11M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-375,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COF | SOFI |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,42M | 133,33M |
| Short Ratio | 2,37 | 1,68 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 346 370 | 93 523 461 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 933 890 | 78 767 160 |
| Shares Outstanding | 381,23M | 1,10B |
| Float Shares | 626,84M | 1,09B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,60% | 0,45% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital One vs SoFi Technologies
| Métrique | COF | SOFI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,80 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,91% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,40 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,48% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $7,20 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 18, 2025 | N/A |