Comparaison Détaillée d'Actions Concentra [CON] vs Option Care Health [OPCH]

Concentra

NYSE
Chargement en cours...

Option Care Health

NASDAQ
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Concentra gagne sur 10 métriques, Option Care Health gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Concentra semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueConcentraOption Care HealthMeilleur
Ratio C/B (12M)14,2222,43Concentra
Ratio Cours/Valeur Comptable8,133,37Option Care Health
Ratio Dette/Capitaux Propres645,8690,35Option Care Health
Ratio PEG15,5822,43Concentra
VE/BAIIA12,1614,02Concentra
Marge Bénéficiaire (12M)8,10%3,93%Concentra
Marge Opérationnelle (12M)16,73%5,84%Concentra
Marge BAIIA (12M)16,73%5,84%Concentra
Rendement des Capitaux Propres20,93%15,25%Concentra
Rendement des Actifs (12M)7,69%6,20%Concentra
Flux de Trésorerie Libre (12M)$210,35 M$287,79 MOption Care Health
Rendement du Dividende0,57%N/AN/A
Rendement 1 An-14,00%-10,60%Option Care Health
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,290,85Option Care Health
Valeur d'Entreprise$4,61 Md$5,61 MdOption Care Health
Ratio VE/Chiffre d'Affaires2,381,04Option Care Health
Marge Brute (12M)28,69%19,00%Concentra
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$16$32Option Care Health
Bénéfice par Action (Dilué)$1,37$1,26Concentra
Bêta (Volatilité de l'Action)N/A0,73N/A
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Concentra vs Option Care Health

Chargement du Graphique des Prix...

Concentra
Option Care Health
Aperçu de l'Action Concentra | Aperçu de l'Action Option Care Health

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Concentra-2,45%-0,92%-6,53%-9,52%-16,07%0,98%
Option Care Health-3,71%-4,82%-11,55%-12,15%-7,92%24,49%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Concentra-14,00%-14,79%-14,79%-14,79%-14,79%-14,79%
Option Care Health-10,60%-18,06%134,13%163,62%55,62%6,40%

Analyse de Performance et Santé Financière : Concentra vs Option Care Health

MétriqueCONOPCH
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$2,50B$4,59B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i756 5601 864 440
Volume Moyen 90 Jours i908 0001 624 603
Dernière Clôture$19,48$28,26
Fourchette 52 Semaines$18,89 - $24,81$21,39 - $35,53
% du Plus Haut 52S-21,47%-20,46%
Plus Haut Historique$24,81 (Sep 02, 2024)$91,80 (Apr 22, 2002)
% du Plus Haut Historique-21,48%-69,22%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,07%0,15%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,21%-0,05%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,08%0,04%
Marge Opérationnelle (12M) i0,17%0,06%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,21%0,15%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i645,8690,35
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$2,40$8,38
Trésorerie par Action (DTR)$0,41$1,27
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$241,75M$279,64M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$144,30M$194,12M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,57%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$0,12N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Concentra vs Option Care Health

MétriqueCONOPCH
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i14,2222,43
C/B Prospectif i15,5822,43
Ratio PEG i15,5822,43
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,290,85
Cours/Valeur Comptable (DTR) i8,133,37
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$2,50B$4,59B
Valeur d'Entreprise i$4,61B$5,61B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,381,04
Valeur d'Entreprise/BAIIA i12,1614,02
Risques et Autres Métriques
Bêta iN/A0,73
Valeur Comptable par Action (DTR) i$2,40$8,38

Comparaison des États Financiers : Concentra vs Option Care Health

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)CONOPCH
Chiffre d'Affaires/Ventes i$500,75M$1,33B
Coût des Marchandises Vendues i$357,10M$1,07B
Bénéfice Brut i$143,65M$263,05M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$80,32M$79,19M
BAIIA i$96,94M$93,16M
Revenu Avant Impôts i$53,90M$63,56M
Impôt sur le Revenu i$13,25M$16,81M
Bénéfice Net (Profit) i$40,64M$46,74M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)CONOPCH
Trésorerie et Équivalents i$52,11M$198,82M
Total des Actifs Circulants i$351,59M$1,18B
Total des Passifs Circulants i$320,39M$773,62M
Dette à Long Terme i$2,02B$1,20B
Total des Capitaux Propres i$331,06M$1,36B
Bénéfices Non Distribués i$44,45M$766,60M
Immobilisations Corporelles i$670,30M$134,76M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)CONOPCH
Flux de Trésorerie Opérationnel i$36,49M$-46,97M
Dépenses d'Investissement i$-15,73M$-9,37M
Flux de Trésorerie Libre i$-4,03M$-16,59M
Remboursement de Dette i$-852,57M$-1,63M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$-100,22M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCONOPCH
Shares Short i2,55M4,70M
Short Ratio i2,612,97
Short % of Float i0,03%0,04%
Average Daily Volume (10 Day) i756 5601 864 440
Average Daily Volume (90 Day) i908 0001 624 603
Shares Outstanding i128,13M166,26M
Float Shares i115,36M153,01M
% Held by Insiders i0,10%0,01%
% Held by Institutions i0,85%1,06%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Concentra vs Option Care Health

MétriqueCONOPCH
Dividende 12 Derniers Mois i$0,12N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,57%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,04N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,30%N/A
3-Year Total Dividends i$0,12N/A
Date Ex-DividendeMar 18, 2025N/A