Comparaison Détaillée d'Actions Cooper-Standard [CPS] vs Gentherm [THRM]
Cooper-Standard
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Gentherm
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Cooper-Standard gagne sur 9 métriques, Gentherm gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cooper-Standard | Gentherm | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,40 | 34,47 | Cooper-Standard |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 1,52 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -11,31 | 38,61 | Cooper-Standard |
| Ratio PEG | 50,47 | -0,36 | Gentherm |
| VE/BAIIA | 8,00 | 7,34 | Gentherm |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,08% | 2,18% | Gentherm |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,56% | 6,96% | Gentherm |
| Marge BAIIA (12M) | 5,56% | 6,96% | Gentherm |
| Rendement des Capitaux Propres | 59,04% | 4,72% | Cooper-Standard |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,07% | 5,37% | Gentherm |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $25,87 M | $35,38 M | Gentherm |
| Rendement 1 An | 190,50% | -26,93% | Cooper-Standard |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,25 | 0,73 | Cooper-Standard |
| Valeur d'Entreprise | $1,73 Md | $1,20 Md | Cooper-Standard |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,64 | 0,83 | Cooper-Standard |
| Marge Brute (12M) | 13,18% | 23,93% | Gentherm |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $154 | $47 | Cooper-Standard |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,69 | $1,01 | Cooper-Standard |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,73 | 1,42 | Gentherm |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Cooper-Standard vs Gentherm
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper-Standard | 0,20% | 0,67% | 36,16% | 78,49% | 176,36% | 191,59% |
| Gentherm | 0,71% | -0,78% | 1,26% | 27,39% | 17,01% | -9,76% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper-Standard | 190,50% | 482,74% | 187,31% | -30,10% | 8,03% | 9,54% |
| Gentherm | -26,93% | -34,45% | -10,24% | -19,25% | 249,66% | 531,49% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Cooper-Standard vs Gentherm
Cooper-Standard
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Cooper-Standard a fait preuve d'un élan positif continu tout au long du mois de septembre, s'appuyant sur les solides résultats du T2. Les relèvements d'analystes, un nouveau plus haut sur 52 semaines et des investissements institutionnels robustes signalent une confiance croissante dans le redressement de la société, bien que certaines mises en garde subsistent en raison de sentiments d'analystes mitigés et de signaux techniques baissiers.
Gentherm
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Gentherm a connu un mois de sentiment fluctuant, avec des améliorations positives compensées par des inquiétudes concernant les bénéfices et des faiblesses fondamentales. Les notations mitigées des analystes et l'activité institutionnelle créent une image d'investissement complexe, faisant de septembre un mois modérément significatif pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Cooper-Standard vs Gentherm
| Métrique | CPS | THRM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $667,42M | $1,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 198 930 | 186 720 |
| Volume Moyen 90 Jours | 242 400 | 219 903 |
| Dernière Clôture | $39,16 | $35,49 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,38 - $39,79 | $22,75 - $51,00 |
| % du Plus Haut 52S | -1,58% | -30,41% |
| Plus Haut Historique | $146,78 (Jul 30, 2018) | $99,00 (Jan 10, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -73,32% | -64,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,98% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,59% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -11,31 | 38,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-5,54 | $22,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,90 | $4,20 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $72,15M | $114,52M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $65,88M | $36,19M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cooper-Standard vs Gentherm
| Métrique | CPS | THRM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,40 | 34,47 |
| C/B Prospectif | 50,47 | 11,27 |
| Ratio PEG | 50,47 | -0,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,25 | 0,73 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 1,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $667,42M | $1,06B |
| Valeur d'Entreprise | $1,73B | $1,20B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,64 | 0,83 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,00 | 7,34 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,73 | 1,42 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-5,54 | $22,93 |
Comparaison des États Financiers : Cooper-Standard vs Gentherm
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPS | THRM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $667,07M | $353,85M |
| Coût des Marchandises Vendues | $589,89M | $267,39M |
| Bénéfice Brut | $77,18M | $86,47M |
| Recherche et Développement | N/A | $24,22M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $24,38M | $23,77M |
| BAIIA | $58,76M | $35,58M |
| Revenu Avant Impôts | $4,31M | $2,08M |
| Impôt sur le Revenu | $2,70M | $2,21M |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,60M | $-128 000 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPS | THRM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $140,37M | $163,14M |
| Total des Actifs Circulants | $879,25M | $764,04M |
| Total des Passifs Circulants | $637,11M | $353,23M |
| Dette à Long Terme | $1,13B | $312,83M |
| Total des Capitaux Propres | $-122,30M | $646,53M |
| Bénéfices Non Distribués | $-469,01M | $695,67M |
| Immobilisations Corporelles | $619,71M | $310,72M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPS | THRM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $32,82M | $-17,11M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-11,13M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-32,39M | $-28,37M |
| Remboursement de Dette | $-763 000 | $-10,04M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CPS | THRM |
|---|---|---|
| Shares Short | 784 570 | 673 807 |
| Short Ratio | 3,11 | 2,78 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 198 930 | 186 720 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 242 400 | 219 903 |
| Shares Outstanding | 17,33M | 30,79M |
| Float Shares | 15,84M | 27,85M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,63% | 1,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cooper-Standard vs Gentherm
| Métrique | CPS | THRM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |