Comparaison Détaillée d'Actions California Resources [CRC] vs Apa [APA]
California Resources
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : California Resources gagne sur 11 métriques, Apa gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. California Resources semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | California Resources | Apa | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,14 | 7,49 | California Resources |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,18 | 1,31 | California Resources |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 32,05 | 67,57 | California Resources |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,52 | California Resources |
| VE/BAIIA | 3,05 | 2,26 | Apa |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,35% | 11,03% | California Resources |
| Marge Opérationnelle (12M) | 36,66% | 37,55% | Apa |
| Marge BAIIA (12M) | 36,66% | 37,55% | Apa |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,36% | 20,44% | California Resources |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,42% | 7,00% | California Resources |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $610,00 M | $709,00 M | Apa |
| Rendement du Dividende | 2,54% | 6,15% | Apa |
| Rendement 1 An | -3,74% | -23,99% | California Resources |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 0,79 | Apa |
| Valeur d'Entreprise | $5,04 Md | $13,19 Md | Apa |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,39 | 1,35 | Apa |
| Marge Brute (12M) | 42,52% | 40,08% | California Resources |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $40 | $27 | California Resources |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,83 | $2,89 | California Resources |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,54 | 1,23 | Apa |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions California Resources vs Apa
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Resources | 3,78% | 3,48% | 1,90% | 18,13% | 7,29% | -4,04% |
| Apa | 4,90% | 5,66% | 15,47% | 29,27% | -5,38% | -7,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Resources | -3,74% | -0,44% | 272,46% | 45,51% | -40,93% | -40,93% |
| Apa | -23,99% | -46,14% | 43,79% | -51,76% | -75,95% | -69,01% |
Analyse de Performance et Santé Financière : California Resources vs Apa
| Métrique | CRC | APA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,02B | $7,74B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 794 820 | 6 139 960 |
| Volume Moyen 90 Jours | 924 007 | 6 965 630 |
| Dernière Clôture | $49,91 | $21,64 |
| Fourchette 52 Semaines | $30,97 - $60,41 | $13,58 - $29,47 |
| % du Plus Haut 52S | -17,38% | -26,57% |
| Plus Haut Historique | $98,65 (Apr 13, 2015) | $149,23 (May 19, 2008) |
| % du Plus Haut Historique | -49,41% | -85,50% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,61% | -0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 20,50% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,18% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,37% | 0,38% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 32,05 | 67,57 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,72 | $16,46 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,86 | $0,59 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $777,00M | $4,65B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $892,50M | $2,15B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,54% | 6,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,17 | $1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : California Resources vs Apa
| Métrique | CRC | APA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,14 | 7,49 |
| C/B Prospectif | 10,73 | 7,87 |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,52 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 0,79 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,18 | 1,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,02B | $7,74B |
| Valeur d'Entreprise | $5,04B | $13,19B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,39 | 1,35 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,05 | 2,26 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,54 | 1,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,72 | $16,46 |
Comparaison des États Financiers : California Resources vs Apa
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRC | APA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $816,00M | $2,64B |
| Coût des Marchandises Vendues | $469,00M | $1,63B |
| Bénéfice Brut | $347,00M | $1,01B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $108,00M | $773,00M |
| BAIIA | $241,00M | $1,42B |
| Revenu Avant Impôts | $242,00M | $763,00M |
| Impôt sur le Revenu | $70,00M | $345,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $172,00M | $418,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRC | APA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $214,00M | $67,00M |
| Total des Actifs Circulants | $799,00M | $2,44B |
| Total des Passifs Circulants | $961,00M | $2,76B |
| Dette à Long Terme | $952,00M | $5,24B |
| Total des Capitaux Propres | $3,52B | $6,46B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,76B | $-1,81B |
| Immobilisations Corporelles | $6,91B | $555,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRC | APA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $263,00M | $1,17B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-790,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $186,00M | $306,00M |
| Remboursement de Dette | $-123,00M | $-1,81B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-112,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CRC | APA |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,94M | 39,49M |
| Short Ratio | 3,10 | 6,54 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,13% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 794 820 | 6 139 960 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 924 007 | 6 965 630 |
| Shares Outstanding | 91,10M | 365,40M |
| Float Shares | 82,74M | 355,79M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : California Resources vs Apa
| Métrique | CRC | APA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,17 | $1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,54% | 6,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,04 | $1,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,67% | 0,82% |
| 3-Year Total Dividends | $3,11 | $3,12 |
| Date Ex-Dividende | Mar 10, 2025 | Jul 22, 2025 |