Comparaison Détaillée d'Actions California Resources [CRC] vs Apa [APA]
California Resources
Apa
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : California Resources gagne sur 11 métriques, Apa gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. California Resources semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | California Resources | Apa | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,85 | 8,68 | California Resources |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,32 | 1,52 | California Resources |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 32,05 | 67,57 | California Resources |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,60 | California Resources |
| VE/BAIIA | 3,33 | 2,48 | Apa |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,35% | 11,03% | California Resources |
| Marge Opérationnelle (12M) | 36,66% | 37,55% | Apa |
| Marge BAIIA (12M) | 36,66% | 37,55% | Apa |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,36% | 20,44% | California Resources |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,42% | 7,00% | California Resources |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $610,00 M | $709,00 M | Apa |
| Rendement du Dividende | 2,54% | 5,47% | Apa |
| Rendement 1 An | -3,30% | -12,60% | California Resources |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,24 | 0,92 | Apa |
| Valeur d'Entreprise | $5,51 Md | $14,53 Md | Apa |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,52 | 1,48 | Apa |
| Marge Brute (12M) | 42,52% | 40,08% | California Resources |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $40 | $27 | California Resources |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,83 | $2,89 | California Resources |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,54 | 1,17 | Apa |
Analyse de Performance Actions California Resources vs Apa
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Resources | -6,11% | -0,27% | 1,70% | 8,71% | 42,36% | -0,17% |
| Apa | -7,27% | -0,92% | 9,23% | 15,70% | 41,59% | 1,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Resources | -3,30% | 29,80% | 287,46% | 15,89% | -38,56% | -38,56% |
| Apa | -12,60% | -40,75% | 152,51% | -49,14% | -77,28% | -63,31% |
Sentiment Basé sur les Actualités : California Resources vs Apa
California Resources
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois important pour California Resources, marqué par une gestion proactive de la dette, des investissements institutionnels continus, un sentiment d'analyste positif et une nouvelle politique d'État bénéfique. Ces développements suggèrent un renforcement de la position financière et des perspectives positives, bien que la fusion avec Berry Corporation introduise encore une certaine incertitude.
Apa
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois particulièrement positif pour APA Corporation, porté par de solides résultats financiers du T3, un rehaussement significatif de sa notation de crédit à "investment grade" et une activité positive continue des initiés. Ces développements signalent collectivement une amélioration de la santé financière, une flexibilité stratégique et une confiance croissante des investisseurs, en faisant un mois important pour le parcours d'investissement de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : California Resources vs Apa
| Métrique | CRC | APA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,54B | $8,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 915 840 | 7 375 830 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 103 160 | 7 099 400 |
| Dernière Clôture | $48,75 | $21,94 |
| Fourchette 52 Semaines | $30,97 - $60,41 | $13,58 - $27,22 |
| % du Plus Haut 52S | -19,30% | -19,40% |
| Plus Haut Historique | $98,65 (Apr 13, 2015) | $149,23 (May 19, 2008) |
| % du Plus Haut Historique | -50,58% | -85,30% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,61% | -0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 20,50% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,18% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,37% | 0,38% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 32,05 | 67,57 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,72 | $16,46 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,86 | $0,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $777,00M | $4,65B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $892,50M | $2,05B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,54% | 5,47% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,17 | $1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : California Resources vs Apa
| Métrique | CRC | APA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,85 | 8,68 |
| C/B Prospectif | 11,97 | 9,12 |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,24 | 0,92 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,32 | 1,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,54B | $8,97B |
| Valeur d'Entreprise | $5,51B | $14,53B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,52 | 1,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,33 | 2,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,54 | 1,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,72 | $16,46 |
Comparaison des États Financiers : California Resources vs Apa
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRC | APA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $816,00M | $2,64B |
| Coût des Marchandises Vendues | $469,00M | $1,63B |
| Bénéfice Brut | $347,00M | $1,01B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $108,00M | $773,00M |
| BAIIA | $241,00M | $1,42B |
| Revenu Avant Impôts | $242,00M | $763,00M |
| Impôt sur le Revenu | $70,00M | $345,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $172,00M | $418,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRC | APA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $214,00M | $67,00M |
| Total des Actifs Circulants | $799,00M | $2,44B |
| Total des Passifs Circulants | $961,00M | $2,76B |
| Dette à Long Terme | $952,00M | $5,24B |
| Total des Capitaux Propres | $3,52B | $6,46B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,76B | $-1,81B |
| Immobilisations Corporelles | $6,91B | $555,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRC | APA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $263,00M | $1,17B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-790,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $186,00M | $306,00M |
| Remboursement de Dette | $-123,00M | $-1,81B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-112,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CRC | APA |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,38M | 39,17M |
| Short Ratio | 3,53 | 6,29 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 915 840 | 7 375 830 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 103 160 | 7 099 400 |
| Shares Outstanding | 91,10M | 365,40M |
| Float Shares | 82,74M | 355,79M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : California Resources vs Apa
| Métrique | CRC | APA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,17 | $1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,54% | 5,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,04 | $1,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,67% | 0,88% |
| 3-Year Total Dividends | $3,11 | $3,25 |
| Date Ex-Dividende | Mar 10, 2025 | Oct 22, 2025 |