Comparaison Détaillée d'Actions California Resources [CRC] vs Antero Resources [AR]
California Resources
NYSE
Chargement en cours...
Antero Resources
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : California Resources gagne sur 13 métriques, Antero Resources gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. California Resources semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | California Resources | Antero Resources | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,14 | 20,16 | California Resources |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,18 | 1,31 | California Resources |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 32,05 | 46,65 | California Resources |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,06 | Antero Resources |
| VE/BAIIA | 3,05 | 0,00 | Antero Resources |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,35% | 9,83% | California Resources |
| Marge Opérationnelle (12M) | 36,66% | 17,70% | California Resources |
| Marge BAIIA (12M) | 36,66% | 17,70% | California Resources |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,36% | 7,08% | California Resources |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,42% | 2,49% | California Resources |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $610,00 M | $747,36 M | Antero Resources |
| Rendement du Dividende | 2,54% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -3,74% | 11,82% | Antero Resources |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 1,96 | California Resources |
| Valeur d'Entreprise | $5,04 Md | $0 | California Resources |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,39 | 0,00 | Antero Resources |
| Marge Brute (12M) | 42,52% | 20,15% | California Resources |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $40 | $16 | California Resources |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,83 | $1,53 | California Resources |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,54 | 0,65 | Antero Resources |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions California Resources vs Antero Resources
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Resources | 3,78% | 3,48% | 1,90% | 18,13% | 7,29% | -4,04% |
| Antero Resources | 0,49% | -3,59% | -7,02% | -21,00% | -18,60% | -13,27% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Resources | -3,74% | -0,44% | 272,46% | 45,51% | -40,93% | -40,93% |
| Antero Resources | 11,82% | -26,98% | 781,43% | 22,23% | -42,12% | -42,12% |
Analyse de Performance et Santé Financière : California Resources vs Antero Resources
| Métrique | CRC | AR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,02B | $9,53B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 794 820 | 5 185 630 |
| Volume Moyen 90 Jours | 924 007 | 5 446 533 |
| Dernière Clôture | $49,91 | $30,85 |
| Fourchette 52 Semaines | $30,97 - $60,41 | $24,53 - $44,02 |
| % du Plus Haut 52S | -17,38% | -29,92% |
| Plus Haut Historique | $98,65 (Apr 13, 2015) | $68,43 (Mar 24, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -49,41% | -54,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,61% | 0,27% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 20,50% | 0,30% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,18% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,37% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 32,05 | 46,65 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,72 | $23,58 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,86 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $777,00M | $1,39B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $892,50M | $420,29M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,54% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,17 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : California Resources vs Antero Resources
| Métrique | CRC | AR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,14 | 20,16 |
| C/B Prospectif | 10,73 | 14,35 |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,06 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 1,96 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,18 | 1,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,02B | $9,53B |
| Valeur d'Entreprise | $5,04B | $0 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,39 | 0,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,05 | 0,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,54 | 0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,72 | $23,58 |
Comparaison des États Financiers : California Resources vs Antero Resources
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRC | AR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $816,00M | $1,39B |
| Coût des Marchandises Vendues | $469,00M | $970,65M |
| Bénéfice Brut | $347,00M | $421,94M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $108,00M | $346,88M |
| BAIIA | $241,00M | $562,83M |
| Revenu Avant Impôts | $242,00M | $273,87M |
| Impôt sur le Revenu | $70,00M | $54,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | $172,00M | $219,47M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRC | AR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $214,00M | N/A |
| Total des Actifs Circulants | $799,00M | $574,79M |
| Total des Passifs Circulants | $961,00M | $1,49B |
| Dette à Long Terme | $952,00M | $3,29B |
| Total des Capitaux Propres | $3,52B | $7,41B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,76B | $1,31B |
| Immobilisations Corporelles | $6,91B | $107,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRC | AR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $263,00M | $426,95M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-31,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | $186,00M | $426,73M |
| Remboursement de Dette | $-123,00M | $-1,52B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-112,00M | $-10,09M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CRC | AR |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,94M | 14,88M |
| Short Ratio | 3,10 | 2,47 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 794 820 | 5 185 630 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 924 007 | 5 446 533 |
| Shares Outstanding | 91,10M | 311,17M |
| Float Shares | 82,74M | 292,01M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : California Resources vs Antero Resources
| Métrique | CRC | AR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,17 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,54% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,04 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,67% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,11 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Mar 10, 2025 | N/A |