Comparaison Détaillée d'Actions Carter's [CRI] vs Stitch Fix [SFIX]
Carter's
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Stitch Fix
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Carter's gagne sur 12 métriques, Stitch Fix gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Carter's semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Carter's | Stitch Fix | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,26 | -19,36 | Stitch Fix |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,40 | 2,78 | Carter's |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 132,49 | 46,07 | Stitch Fix |
| Ratio PEG | 6,54 | 0,25 | Stitch Fix |
| VE/BAIIA | 6,38 | -43,98 | Stitch Fix |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,80% | -2,27% | Carter's |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,14% | -3,56% | Carter's |
| Marge BAIIA (12M) | 4,14% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,31% | -14,79% | Carter's |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,95% | -4,61% | Carter's |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $242,62 M | $9,28 M | Carter's |
| Rendement du Dividende | 8,05% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -51,72% | 50,36% | Stitch Fix |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,42 | 0,45 | Carter's |
| Valeur d'Entreprise | $2,00 Md | $420,16 M | Carter's |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 0,33 | Stitch Fix |
| Marge Brute (12M) | 46,22% | 43,61% | Carter's |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $79 | $10 | Carter's |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,51 | $-0,22 | Carter's |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,98 | 2,09 | Carter's |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Carter's vs Stitch Fix
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter's | -0,13% | 4,55% | 3,29% | -5,03% | -16,62% | -44,53% |
| Stitch Fix | -3,29% | -9,65% | -27,72% | 3,26% | 41,10% | -5,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter's | -51,72% | -58,54% | -63,22% | -66,60% | 11,63% | 12,64% |
| Stitch Fix | 50,36% | 18,05% | -87,36% | -72,81% | -72,81% | -72,81% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Carter's vs Stitch Fix
Carter's
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a été un mois très négatif pour Carter's, marqué par des bénéfices décevants, un objectif de cours abaissé et la mise en place d'une 'pilule empoisonnée' suite à l'acquisition d'une participation importante. Le déclin substantiel anticipé des bénéfices futurs renforce encore une perspective négative pour la société.
Stitch Fix
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté une image complexe pour Stitch Fix, avec des surprises positives sur les bénéfices compensées par des baisses de chiffre d'affaires et des préoccupations concernant la rentabilité. L'optimisme des analystes et un rebond technique potentiel sont contrés par des ventes d'initiés et une évaluation négative de StockStory, créant un récit d'investissement mitigé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Carter's vs Stitch Fix
| Métrique | CRI | SFIX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,19B | $647,21M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 314 100 | 4 930 738 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 495 323 | 3 154 533 |
| Dernière Clôture | $29,85 | $4,12 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,38 - $68,69 | $2,57 - $6,99 |
| % du Plus Haut 52S | -56,54% | -41,02% |
| Plus Haut Historique | $129,00 (Jan 22, 2018) | $113,76 (Jan 25, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -76,86% | -96,38% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,59% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | -0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | -0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | -0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 132,49 | 46,07 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,38 | $1,53 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,80 | $1,78 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $275,69M | $25,18M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $185,80M | $26,72M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,05% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,40 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Carter's vs Stitch Fix
| Métrique | CRI | SFIX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,26 | -19,36 |
| C/B Prospectif | 6,54 | -9,26 |
| Ratio PEG | 6,54 | 0,25 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,42 | 0,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,40 | 2,78 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,19B | $647,21M |
| Valeur d'Entreprise | $2,00B | $420,16M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 0,33 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,38 | -43,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,98 | 2,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,38 | $1,53 |
Comparaison des États Financiers : Carter's vs Stitch Fix
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRI | SFIX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $629,83M | $311,23M |
| Coût des Marchandises Vendues | $338,74M | $175,51M |
| Bénéfice Brut | $291,09M | $135,72M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $26,10M | $-11,21M |
| BAIIA | $42,42M | $-5,04M |
| Revenu Avant Impôts | $21,35M | $-8,34M |
| Impôt sur le Revenu | $5,81M | $241 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $15,54M | $-8,58M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRI | SFIX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $320,79M | $113,95M |
| Total des Actifs Circulants | $1,05B | $373,87M |
| Total des Passifs Circulants | $409,35M | $206,23M |
| Dette à Long Terme | $996,96M | $70,76M |
| Total des Capitaux Propres | $847,25M | $202,98M |
| Bénéfices Non Distribués | $880,56M | $-495,99M |
| Immobilisations Corporelles | $1,36B | $51,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRI | SFIX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-29,92M | $722 000 |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-4,23M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-58,99M | $2,78M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CRI | SFIX |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,94M | 13,22M |
| Short Ratio | 3,22 | 6,28 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,13% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 314 100 | 4 930 738 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 495 323 | 3 154 533 |
| Shares Outstanding | 36,04M | 132,48M |
| Float Shares | 35,09M | 91,34M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 1,21% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Carter's vs Stitch Fix
| Métrique | CRI | SFIX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,40 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,05% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,58 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,22% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $7,75 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 10, 2025 | N/A |