Comparaison Détaillée d'Actions Charles River [CRL] vs Guardant Health [GH]
Charles River
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Guardant Health
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Charles River gagne sur 10 métriques, Guardant Health gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Charles River semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Charles River | Guardant Health | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 681,33 | -17,45 | Guardant Health |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,16 | -25,24 | Guardant Health |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 82,04 | -4,37 | Guardant Health |
| Ratio PEG | -17,28 | 3,66 | Charles River |
| VE/BAIIA | 10,35 | -20,38 | Guardant Health |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,66% | -49,93% | Charles River |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,67% | -45,75% | Charles River |
| Marge BAIIA (12M) | 16,67% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -1,81% | 312,48% | Guardant Health |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,31% | -19,57% | Charles River |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $501,61 M | $-274,94 M | Charles River |
| Rendement 1 An | -8,03% | 177,35% | Guardant Health |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,81 | 9,33 | Charles River |
| Valeur d'Entreprise | $9,89 Md | $8,54 Md | Charles River |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,45 | 10,31 | Charles River |
| Marge Brute (12M) | 34,59% | 65,01% | Guardant Health |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $80 | $7 | Charles River |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,29 | $-3,46 | Charles River |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,47 | 1,46 | Guardant Health |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Charles River vs Guardant Health
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles River | 2,86% | 20,46% | 8,75% | 11,35% | 17,47% | -3,99% |
| Guardant Health | -1,90% | 2,13% | -7,59% | 22,48% | 41,32% | 93,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles River | -8,03% | -14,57% | -27,68% | 171,42% | 438,76% | 310,82% |
| Guardant Health | 177,35% | 10,24% | -43,19% | 110,48% | 110,48% | 110,48% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Charles River vs Guardant Health
Charles River
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le mois d'octobre a vu une continuation de la dynamique positive pour Charles River Laboratories, portée par plusieurs upgrades d'analystes et des objectifs de cours relevés suite à de solides résultats du T2. Bien qu'il y ait eu quelques ventes d'initiés et une activité institutionnelle mitigée, le récit général est celui d'un optimisme croissant et d'un potentiel de croissance supplémentaire.
Guardant Health
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Guardant Health a livré une solide performance au T2, avec un chiffre d'affaires dépassant les attentes et des perspectives annuelles rehaussées. Une victoire juridique significative et des partenariats clés renforcent davantage la position de la société, bien que la consommation continue de trésorerie demeure une préoccupation. Ces développements suggèrent une trajectoire positive pour la société, faisant d'octobre un mois important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Charles River vs Guardant Health
| Métrique | CRL | GH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,23B | $7,73B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 990 510 | 2 782 030 |
| Volume Moyen 90 Jours | 826 430 | 2 486 587 |
| Dernière Clôture | $175,36 | $61,46 |
| Fourchette 52 Semaines | $91,86 - $230,02 | $20,14 - $68,00 |
| % du Plus Haut 52S | -23,76% | -9,62% |
| Plus Haut Historique | $460,21 (Sep 20, 2021) | $181,07 (Feb 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -61,90% | -66,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,31% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,44% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | -0,50% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | -0,46% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,02% | 3,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 82,04 | -4,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $68,14 | $-2,45 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,72 | $4,19 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $787,45M | $-238 546 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $706,38M | $-131 174 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Charles River vs Guardant Health
| Métrique | CRL | GH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 681,33 | -17,45 |
| C/B Prospectif | 14,30 | -22,87 |
| Ratio PEG | -17,28 | 3,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,81 | 9,33 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,16 | -25,24 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,23B | $7,73B |
| Valeur d'Entreprise | $9,89B | $8,54B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,45 | 10,31 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,35 | -20,38 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,47 | 1,46 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $68,14 | $-2,45 |
Comparaison des États Financiers : Charles River vs Guardant Health
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRL | GH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $984,17M | $203,47M |
| Coût des Marchandises Vendues | $666,44M | $74,72M |
| Bénéfice Brut | $317,73M | $128,75M |
| Recherche et Développement | N/A | $88,52M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $74,67M | $-111,04M |
| BAIIA | $184,23M | $-83,84M |
| Revenu Avant Impôts | $35,98M | $-94,87M |
| Impôt sur le Revenu | $10,10M | $290 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $25,88M | $-95,16M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRL | GH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $229,36M | $698,57M |
| Total des Actifs Circulants | $1,51B | $927,03M |
| Total des Passifs Circulants | $1,05B | $225,75M |
| Dette à Long Terme | $2,99B | $1,28B |
| Total des Capitaux Propres | $3,24B | $-250,79M |
| Bénéfices Non Distribués | $1,84B | $-2,67B |
| Immobilisations Corporelles | $402,91M | $140,50M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRL | GH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $130,09M | $-49,41M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-4,46M |
| Flux de Trésorerie Libre | $112,37M | $-67,15M |
| Remboursement de Dette | $-149,39M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-353,13M | $-45,01M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CRL | GH |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,56M | 8,74M |
| Short Ratio | 3,38 | 3,67 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 990 510 | 2 782 030 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 826 430 | 2 486 587 |
| Shares Outstanding | 51,14M | 123,99M |
| Float Shares | 48,62M | 119,85M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Charles River vs Guardant Health
| Métrique | CRL | GH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |