Comparaison Détaillée d'Actions Castellum [CTM] vs CSP [CSPI]

Castellum

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CSP

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Castellum gagne sur 8 métriques, CSP gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. CSP semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Castellum	CSP	Meilleur
Ratio C/B (12M)	-5,94	716,50	Castellum
Ratio Cours/Valeur Comptable	3,06	2,49	CSP
Ratio Dette/Capitaux Propres	16,93	2,73	CSP
Ratio PEG	0,06	14,33	Castellum
VE/BAIIA	-28,61	-21,44	Castellum
Marge Bénéficiaire (12M)	-11,59%	-2,72%	CSP
Marge Opérationnelle (12M)	-2,74%	-7,92%	Castellum
Rendement des Capitaux Propres	-25,15%	-3,25%	CSP
Rendement des Actifs (12M)	-8,35%	-4,32%	CSP
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$1,12 M	$4,01 M	CSP
Rendement du Dividende	N/A	1,29%	N/A
Rendement 1 An	529,41%	-6,25%	Castellum
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	2,09	2,07	CSP
Valeur d'Entreprise	$87,82 M	$93,42 M	CSP
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	1,85	1,63	CSP
Marge Brute (12M)	36,08%	28,83%	Castellum
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$1	$6	CSP
Bénéfice par Action (Dilué)	$-0,09	$-0,17	Castellum
Bêta (Volatilité de l'Action)	-4,20	0,72	Castellum

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Castellum vs CSP

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Castellum	2,80%	-6,14%	-6,14%	-3,60%	7,00%	-39,55%
CSP	-5,00%	-2,91%	5,26%	-6,46%	-18,69%	-27,61%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Castellum	529,41%	-6,96%	-60,81%	-60,81%	-60,81%	-60,81%
CSP	-6,25%	229,95%	183,92%	338,32%	175,46%	76,10%

Analyse de Performance et Santé Financière : Castellum vs CSP

Métrique	CTM	CSPI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$100,41M	$124,68M
Catégorie de Capitalisation	Micro cap	Micro cap
Volume Moyen 10 Jours i	2 699 210	15 231
Volume Moyen 90 Jours i	2 213 027	21 720
Dernière Clôture	$1,10	$11,41
Fourchette 52 Semaines	$0,13 - $2,83	$9,65 - $21,95
% du Plus Haut 52S	-61,13%	-48,02%
Plus Haut Historique	$2,86 (Nov 30, 2020)	$29,92 (Feb 26, 2024)
% du Plus Haut Historique	-61,54%	-61,86%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	0,22%	0,18%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	0,22%	0,18%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	-0,12%	-0,03%
Marge Opérationnelle (12M) i	-0,03%	-0,08%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	-0,25%	-0,03%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	16,93	2,73
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$0,35	$4,83
Trésorerie par Action (DTR)	$0,16	$2,67
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$-1 940 663	$-1 138 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$-188 683	$-719 750
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	1,29%
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	$0,15

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Castellum vs CSP

Métrique	CTM	CSPI
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	-5,94	716,50
C/B Prospectif i	-13,38	N/A
Ratio PEG i	0,06	14,33
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	2,09	2,07
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	3,06	2,49
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$100,41M	$124,68M
Valeur d'Entreprise i	$87,82M	$93,42M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	1,85	1,63
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	-28,61	-21,44
Risques et Autres Métriques
Bêta i	-4,20	0,72
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$0,35	$4,83

Comparaison des États Financiers : Castellum vs CSP

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	CTM	CSPI
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$14,02M	$13,15M
Coût des Marchandises Vendues i	$8,96M	$8,94M
Bénéfice Brut i	$5,06M	$4,21M
Recherche et Développement i	N/A	$763 000
Résultat Opérationnel (BAII) i	$-383 523	$-994 000
BAIIA i	$-27 497	$-399 000
Revenu Avant Impôts i	$-397 880	$-791 000
Impôt sur le Revenu i	$-75 773	$-683 000
Bénéfice Net (Profit) i	$-322 107	$-108 000

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	CTM	CSPI
Trésorerie et Équivalents i	$13,29M	$29,50M
Total des Actifs Circulants i	$22,65M	$50,34M
Total des Passifs Circulants i	$7,74M	$15,06M
Dette à Long Terme i	$7,23M	$210 000
Total des Capitaux Propres i	$26,10M	$47,45M
Bénéfices Non Distribués i	$-55,28M	$29,24M
Immobilisations Corporelles i	$1,04M	$849 000

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	CTM	CSPI
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$-2,41M	$2,41M
Dépenses d'Investissement i	N/A	$-7 000
Flux de Trésorerie Libre i	$-2,50M	$1,91M
Remboursement de Dette i	$-2,30M	$0
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	CTM	CSPI
Shares Short i	1,71M	216 638
Short Ratio i	0,76	10,27
Short % of Float i	0,02%	0,03%
Average Daily Volume (10 Day) i	2 699 210	15 231
Average Daily Volume (90 Day) i	2 213 027	21 720
Shares Outstanding i	77,08M	9,78M
Float Shares i	70,71M	6,82M
% Held by Insiders i	0,22%	0,31%
% Held by Institutions i	0,08%	0,30%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Castellum vs CSP

Métrique	CTM	CSPI
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	$0,15
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	1,29%
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	$0,14
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	0,35%
3-Year Total Dividends i	N/A	$0,41
Date Ex-Dividende	N/A	Aug 29, 2025