Comparaison Détaillée d'Actions Castellum [CTM] vs International [IBM]
Castellum
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International
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Castellum gagne sur 9 métriques, International gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Castellum | International | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -5,94 | 46,59 | Castellum |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,06 | 9,77 | Castellum |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 16,93 | 245,47 | Castellum |
| Ratio PEG | 0,06 | 2,51 | Castellum |
| VE/BAIIA | -28,61 | 22,63 | Castellum |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -11,59% | 9,11% | International |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,74% | 18,32% | International |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 18,32% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -25,15% | 22,67% | International |
| Rendement des Actifs (12M) | -8,35% | 4,81% | International |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,12 M | $11,76 Md | International |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,77% | N/A |
| Rendement 1 An | 529,41% | 27,60% | Castellum |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,09 | 4,19 | Castellum |
| Valeur d'Entreprise | $87,82 M | $320,97 Md | International |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,85 | 5,01 | Castellum |
| Marge Brute (12M) | 36,08% | 58,77% | International |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $69 | International |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,09 | $6,19 | International |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -4,20 | 0,72 | Castellum |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Castellum vs International
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castellum | 2,80% | -6,14% | -6,14% | -3,60% | 7,00% | -39,55% |
| International | 0,36% | 1,43% | 18,14% | -1,23% | 18,43% | 31,11% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castellum | 529,41% | -6,96% | -60,81% | -60,81% | -60,81% | -60,81% |
| International | 27,60% | 142,69% | 136,04% | 97,93% | 117,24% | 274,70% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Castellum vs International
Castellum
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour Castellum en ce moment.
International
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les développements d'IBM en octobre se sont concentrés sur des investissements et des partenariats significatifs dans le domaine de l'IA, ainsi que sur de solides résultats financiers et des révisions positives d'analystes. Bien que l'activité d'investissement institutionnel ait été mitigée, le récit global pointe vers un renforcement de la position sur un marché de croissance clé, faisant de ce mois un mois remarquable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Castellum vs International
| Métrique | CTM | IBM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $100,41M | $270,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 699 210 | 5 867 170 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 213 027 | 4 812 477 |
| Dernière Clôture | $1,10 | $289,42 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,13 - $2,83 | $203,51 - $296,16 |
| % du Plus Haut 52S | -61,13% | -2,28% |
| Plus Haut Historique | $2,86 (Nov 30, 2020) | $296,16 (Jun 25, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -61,54% | -2,28% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,22% | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,12% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,03% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,25% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 16,93 | 245,47 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,35 | $29,53 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,16 | $16,58 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-1 940 663 | $13,28B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-188 683 | $13,86B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,77% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,01 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Castellum vs International
| Métrique | CTM | IBM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -5,94 | 46,59 |
| C/B Prospectif | -13,38 | 27,18 |
| Ratio PEG | 0,06 | 2,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,09 | 4,19 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,06 | 9,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $100,41M | $270,67B |
| Valeur d'Entreprise | $87,82M | $320,97B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,85 | 5,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -28,61 | 22,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -4,20 | 0,72 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,35 | $29,53 |
Comparaison des États Financiers : Castellum vs International
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTM | IBM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $14,02M | $16,98B |
| Coût des Marchandises Vendues | $8,96M | $7,00B |
| Bénéfice Brut | $5,06M | $9,98B |
| Recherche et Développement | N/A | $2,10B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-383 523 | $3,09B |
| BAIIA | $-27 497 | $4,54B |
| Revenu Avant Impôts | $-397 880 | $2,60B |
| Impôt sur le Revenu | $-75 773 | $404,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-322 107 | $2,19B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTM | IBM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $13,29M | $11,04B |
| Total des Actifs Circulants | $22,65M | $35,34B |
| Total des Passifs Circulants | $7,74M | $35,11B |
| Dette à Long Terme | $7,23M | $59,12B |
| Total des Capitaux Propres | $26,10M | $26,95B |
| Bénéfices Non Distribués | $-55,28M | $150,70B |
| Immobilisations Corporelles | $1,04M | $21,15B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTM | IBM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-2,41M | $2,63B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-170,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-2,50M | $3,98B |
| Remboursement de Dette | $-2,30M | $-1,26B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-284,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CTM | IBM |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,71M | 14,63M |
| Short Ratio | 0,76 | 3,76 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 699 210 | 5 867 170 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 213 027 | 4 812 477 |
| Shares Outstanding | 77,08M | 926,29M |
| Float Shares | 70,71M | 929,40M |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,08% | 0,65% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Castellum vs International
| Métrique | CTM | IBM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,01 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,77% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $6,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $18,27 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 10, 2025 |