Comparaison Détaillée d'Actions Custom Truck One [CTOS] vs Willis Lease Finance [WLFC]

Custom Truck One

NYSE
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Willis Lease Finance

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Custom Truck One gagne sur 5 métriques, Willis Lease Finance gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Willis Lease Finance semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueCustom Truck OneWillis Lease FinanceMeilleur
Ratio C/B (12M)51,788,78Willis Lease Finance
Ratio Cours/Valeur Comptable1,761,82Custom Truck One
Ratio Dette/Capitaux Propres317,61414,28Custom Truck One
Ratio PEG1,730,24Willis Lease Finance
VE/BAIIA22,0410,90Willis Lease Finance
Marge Bénéficiaire (12M)-1,89%19,21%Willis Lease Finance
Marge Opérationnelle (12M)6,50%36,30%Willis Lease Finance
Marge BAIIA (12M)6,50%36,30%Willis Lease Finance
Rendement des Capitaux Propres-4,37%20,01%Willis Lease Finance
Rendement des Actifs (12M)2,17%4,56%Willis Lease Finance
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-276,33 M$-561,70 MCustom Truck One
Rendement du DividendeN/A0,90%N/A
Rendement 1 An26,22%35,46%Willis Lease Finance
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,731,77Custom Truck One
Valeur d'Entreprise$3,84 Md$3,86 MdWillis Lease Finance
Ratio VE/Chiffre d'Affaires2,026,05Custom Truck One
Marge Brute (12M)20,05%67,12%Willis Lease Finance
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$8$96Willis Lease Finance
Bénéfice par Action (Dilué)$-0,16$16,76Willis Lease Finance
Bêta (Volatilité de l'Action)1,281,13Willis Lease Finance
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Custom Truck One vs Willis Lease Finance

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Custom Truck One
Willis Lease Finance
Aperçu de l'Action Custom Truck One | Aperçu de l'Action Willis Lease Finance

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Custom Truck One6,16%-4,86%2,16%29,98%22,94%17,36%
Willis Lease Finance5,06%-9,95%4,39%10,51%-20,78%-31,18%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Custom Truck One26,22%-16,47%41,29%-41,92%-41,92%-41,92%
Willis Lease Finance35,46%276,35%559,84%786,03%1 356,76%1 510,44%

Analyse de Performance et Santé Financière : Custom Truck One vs Willis Lease Finance

MétriqueCTOSWLFC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,39B$1,13B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i698 45070 151
Volume Moyen 90 Jours i859 50085 354
Dernière Clôture$6,03$153,96
Fourchette 52 Semaines$3,03 - $6,64$97,54 - $235,43
% du Plus Haut 52S-9,19%-34,60%
Plus Haut Historique$11,36 (Nov 08, 2021)$235,43 (Nov 04, 2024)
% du Plus Haut Historique-46,92%-34,60%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,21%0,29%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,21%0,42%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,02%0,19%
Marge Opérationnelle (12M) i0,07%0,36%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,04%0,20%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i317,61414,28
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$3,49$80,83
Trésorerie par Action (DTR)$0,02$6,12
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$279,93M$299,94M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$67,88M$-861 785 344
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,90%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$1,25

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Custom Truck One vs Willis Lease Finance

MétriqueCTOSWLFC
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i51,788,78
C/B Prospectif i204,67117,76
Ratio PEG i1,730,24
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,731,77
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,761,82
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,39B$1,13B
Valeur d'Entreprise i$3,84B$3,86B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,026,05
Valeur d'Entreprise/BAIIA i22,0410,90
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,281,13
Valeur Comptable par Action (DTR) i$3,49$80,83

Comparaison des États Financiers : Custom Truck One vs Willis Lease Finance

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)CTOSWLFC
Chiffre d'Affaires/Ventes i$422,23M$157,73M
Coût des Marchandises Vendues i$336,70M$45,68M
Bénéfice Brut i$85,54M$112,06M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$16,07M$58,11M
BAIIA i$79,22M$85,40M
Revenu Avant Impôts i$-25,49M$25,25M
Impôt sur le Revenu i$-7,70M$8,39M
Bénéfice Net (Profit) i$-17,79M$16,87M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)CTOSWLFC
Trésorerie et Équivalents i$5,38M$32,36M
Total des Actifs Circulants i$1,32B$456,32M
Total des Passifs Circulants i$1,02B$94,52M
Dette à Long Terme i$1,68B$2,23B
Total des Capitaux Propres i$813,42M$565,49M
Bénéfices Non Distribués i$-604,32M$505,08M
Immobilisations Corporelles i$1,79B$78,32M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)CTOSWLFC
Flux de Trésorerie Opérationnel i$52,52M$68,98M
Dépenses d'Investissement i$-67,39M$10,93M
Flux de Trésorerie Libre i$-56,30M$4,21M
Remboursement de Dette i$-2,22M$-169,42M
Rachat d'Actions Ordinaires i$-32,58MN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCTOSWLFC
Shares Short i3,40M418 914
Short Ratio i3,993,77
Short % of Float i0,06%0,30%
Average Daily Volume (10 Day) i698 45070 151
Average Daily Volume (90 Day) i859 50085 354
Shares Outstanding i233,79M7,17M
Float Shares i59,60M2,27M
% Held by Insiders i0,05%0,59%
% Held by Institutions i0,97%0,50%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Custom Truck One vs Willis Lease Finance

MétriqueCTOSWLFC
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$1,25
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,90%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$0,75
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,40%
3-Year Total Dividends iN/A$2,25
Date Ex-DividendeN/AAug 12, 2025