Comparaison Détaillée d'Actions Carvana [CVNA] vs CarMax [KMX]
Carvana
NYSE
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CarMax
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Carvana gagne sur 12 métriques, CarMax gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Carvana semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Carvana | CarMax | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 89,49 | 16,40 | CarMax |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 28,39 | 1,42 | CarMax |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 291,92 | 309,96 | Carvana |
| Ratio PEG | 0,11 | 0,39 | Carvana |
| VE/BAIIA | 29,37 | 24,14 | CarMax |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,46% | 1,95% | Carvana |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,60% | 3,86% | Carvana |
| Marge BAIIA (12M) | 10,60% | 3,86% | Carvana |
| Rendement des Capitaux Propres | 88,53% | 8,97% | Carvana |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,35% | 1,97% | Carvana |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $827,00 M | $156,50 M | Carvana |
| Rendement 1 An | 115,45% | -30,78% | Carvana |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,59 | 0,31 | CarMax |
| Valeur d'Entreprise | $52,57 Md | $28,14 Md | Carvana |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,23 | 0,98 | CarMax |
| Marge Brute (12M) | 21,98% | 11,84% | Carvana |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $124 | $186 | CarMax |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,02 | $3,62 | Carvana |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 3,58 | 1,36 | CarMax |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Carvana vs CarMax
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carvana | -1,64% | -0,25% | 0,68% | 12,79% | 22,15% | 72,50% |
| CarMax | -2,64% | 4,80% | -3,40% | -12,64% | -32,09% | -26,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carvana | 115,45% | 868,60% | 57,59% | 3 001,26% | 3 001,26% | 3 001,26% |
| CarMax | -30,78% | -34,02% | -44,63% | -2,69% | 184,80% | 278,22% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Carvana vs CarMax
| Métrique | CVNA | KMX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $42,07B | $8,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 335 460 | 2 564 880 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 908 820 | 2 931 347 |
| Dernière Clôture | $338,61 | $57,81 |
| Fourchette 52 Semaines | $124,39 - $413,33 | $54,53 - $91,25 |
| % du Plus Haut 52S | -18,08% | -36,65% |
| Plus Haut Historique | $413,22 (Jul 31, 2025) | $155,98 (Nov 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -18,06% | -62,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,42% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 9,17% | 0,38% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,89% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 291,92 | 309,96 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,67 | $41,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $16,82 | $1,75 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $724,00M | $1,04B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $205,88M | $57,07M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Carvana vs CarMax
| Métrique | CVNA | KMX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 89,49 | 16,40 |
| C/B Prospectif | 153,09 | 15,75 |
| Ratio PEG | 0,11 | 0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,59 | 0,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 28,39 | 1,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $42,07B | $8,91B |
| Valeur d'Entreprise | $52,57B | $28,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,23 | 0,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,37 | 24,14 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 3,58 | 1,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,67 | $41,75 |
Comparaison des États Financiers : Carvana vs CarMax
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVNA | KMX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $4,23B | $7,55B |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,30B | $6,65B |
| Bénéfice Brut | $929,00M | $893,62M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $394,00M | $42,28M |
| BAIIA | $589,00M | $587,48M |
| Revenu Avant Impôts | $375,00M | $283,13M |
| Impôt sur le Revenu | $2,00M | $72,75M |
| Bénéfice Net (Profit) | $373,00M | $210,38M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVNA | KMX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,86B | $262,82M |
| Total des Actifs Circulants | $5,14B | $5,45B |
| Total des Passifs Circulants | $1,35B | $2,28B |
| Dette à Long Terme | $5,67B | $18,48B |
| Total des Capitaux Propres | $1,77B | $6,29B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,20B | $4,32B |
| Immobilisations Corporelles | $430,00M | $6,46B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVNA | KMX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $402,00M | $173,03M |
| Dépenses d'Investissement | $-26,00M | $48 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $205,00M | $162,81M |
| Remboursement de Dette | $-647,00M | $-4,00B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-204,03M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CVNA | KMX |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,70M | 14,51M |
| Short Ratio | 4,13 | 4,90 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 335 460 | 2 564 880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 908 820 | 2 931 347 |
| Shares Outstanding | 133,27M | 153,32M |
| Float Shares | 134,96M | 149,23M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 1,09% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Carvana vs CarMax
| Métrique | CVNA | KMX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |