Comparaison Détaillée d'Actions Carvana [CVNA] vs CarMax [KMX]
Carvana
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CarMax
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Carvana gagne sur 11 métriques, CarMax gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Carvana semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Carvana | CarMax | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 90,55 | 13,61 | CarMax |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 30,79 | 1,11 | CarMax |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 291,92 | 311,84 | Carvana |
| Ratio PEG | 0,11 | -0,55 | CarMax |
| VE/BAIIA | 32,87 | 22,72 | CarMax |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,46% | 1,84% | Carvana |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,60% | 2,14% | Carvana |
| Marge BAIIA (12M) | 10,60% | 2,14% | Carvana |
| Rendement des Capitaux Propres | 88,53% | 8,42% | Carvana |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,35% | 1,86% | Carvana |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $827,00 M | $156,50 M | Carvana |
| Rendement 1 An | 108,54% | -36,49% | Carvana |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,80 | 0,24 | CarMax |
| Valeur d'Entreprise | $58,84 Md | $25,61 Md | Carvana |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,62 | 0,91 | CarMax |
| Marge Brute (12M) | 21,98% | 10,88% | Carvana |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $124 | $186 | CarMax |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,31 | $3,41 | Carvana |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 3,56 | 1,27 | CarMax |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Carvana vs CarMax
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carvana | -4,81% | 1,74% | 3,70% | 7,86% | 106,68% | 88,27% |
| CarMax | 0,76% | 3,48% | -22,90% | -34,26% | -39,29% | -42,85% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carvana | 108,54% | 1 849,77% | 76,02% | 3 284,86% | 3 284,86% | 3 284,86% |
| CarMax | -36,49% | -25,50% | -51,12% | -21,01% | 56,56% | 223,26% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Carvana vs CarMax
Carvana
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été contrasté pour Carvana, avec de fortes améliorations d'analystes et une amélioration de la notation de crédit, contrées par des ventes substantielles d'initiés. Bien que la société montre des améliorations opérationnelles et étende ses services, les signaux contradictoires créent de l'incertitude pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois significatif mais pas entièrement positif.
CarMax
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a été un mois considérablement négatif pour CarMax, marqué par un manque à gagner substantiel qui a entraîné une baisse du cours de l'action et une série de dégradations d'analystes. La complication supplémentaire d'une attaque par ransomware exacerbe davantage les préoccupations des investisseurs, éclipsant le signal positif d'un achat d'initié et des mesures de réduction des coûts.
Analyse de Performance et Santé Financière : Carvana vs CarMax
| Métrique | CVNA | KMX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $119,68B | $6,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 739 627 | 7 832 010 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 475 459 | 4 420 550 |
| Dernière Clôture | $375,72 | $46,42 |
| Fourchette 52 Semaines | $148,25 - $413,33 | $42,75 - $91,25 |
| % du Plus Haut 52S | -9,10% | -49,13% |
| Plus Haut Historique | $413,22 (Jul 31, 2025) | $155,98 (Nov 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -9,08% | -70,24% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,42% | -0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 9,17% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,89% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 291,92 | 311,84 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,67 | $41,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $16,82 | $3,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $724,00M | $1,21B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $205,88M | $-429 718 112 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Carvana vs CarMax
| Métrique | CVNA | KMX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 90,55 | 13,61 |
| C/B Prospectif | 166,06 | 12,31 |
| Ratio PEG | 0,11 | -0,55 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,80 | 0,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 30,79 | 1,11 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $119,68B | $6,82B |
| Valeur d'Entreprise | $58,84B | $25,61B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,62 | 0,91 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 32,87 | 22,72 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 3,56 | 1,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,67 | $41,99 |
Comparaison des États Financiers : Carvana vs CarMax
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVNA | KMX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $4,23B | $7,55B |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,30B | $6,65B |
| Bénéfice Brut | $929,00M | $893,62M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $394,00M | $42,28M |
| BAIIA | $589,00M | $587,48M |
| Revenu Avant Impôts | $375,00M | $283,13M |
| Impôt sur le Revenu | $2,00M | $72,75M |
| Bénéfice Net (Profit) | $373,00M | $210,38M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVNA | KMX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,86B | $262,82M |
| Total des Actifs Circulants | $5,14B | $5,45B |
| Total des Passifs Circulants | $1,35B | $2,28B |
| Dette à Long Terme | $5,67B | $18,48B |
| Total des Capitaux Propres | $1,77B | $6,29B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,20B | $4,32B |
| Immobilisations Corporelles | $430,00M | $6,46B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVNA | KMX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $402,00M | $173,03M |
| Dépenses d'Investissement | $-26,00M | $48 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $205,00M | $162,81M |
| Remboursement de Dette | $-647,00M | $-4,00B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-204,03M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CVNA | KMX |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,12M | 14,94M |
| Short Ratio | 5,33 | 5,83 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 739 627 | 7 832 010 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 475 459 | 4 420 550 |
| Shares Outstanding | 133,27M | 153,32M |
| Float Shares | 135,31M | 146,00M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 1,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Carvana vs CarMax
| Métrique | CVNA | KMX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |