Comparaison Détaillée d'Actions DigitalOcean [DOCN] vs Amdocs [DOX]
DigitalOcean
Amdocs
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : DigitalOcean gagne sur 5 métriques, Amdocs gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Amdocs semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | DigitalOcean | Amdocs | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,76 | 17,21 | Amdocs |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -18,56 | 2,67 | DigitalOcean |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -10,07 | 23,65 | DigitalOcean |
| Ratio PEG | 0,29 | 1,23 | DigitalOcean |
| VE/BAIIA | 18,52 | 9,95 | Amdocs |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,18% | 11,94% | DigitalOcean |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,29% | 17,69% | Amdocs |
| Marge BAIIA (12M) | 16,29% | 17,69% | Amdocs |
| Rendement des Capitaux Propres | -41,63% | 15,73% | Amdocs |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,19% | 7,87% | Amdocs |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $96,20 M | $618,93 M | Amdocs |
| Rendement 1 An | -11,51% | -1,72% | Amdocs |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,98 | 2,01 | Amdocs |
| Valeur d'Entreprise | $4,70 Md | $9,89 Md | Amdocs |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,65 | 2,13 | Amdocs |
| Marge Brute (12M) | 59,87% | 37,86% | DigitalOcean |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $41 | Amdocs |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,31 | $4,94 | Amdocs |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,76 | 0,55 | Amdocs |
Analyse de Performance Actions DigitalOcean vs Amdocs
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean | -2,38% | 8,94% | 18,77% | 26,56% | -1,14% | 4,17% |
| Amdocs | -0,39% | -1,16% | -1,69% | -9,65% | -2,78% | 1,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean | -11,51% | -14,12% | -14,27% | -14,27% | -14,27% | -14,27% |
| Amdocs | -1,72% | 3,91% | 46,55% | 47,49% | 211,81% | 208,08% |
Sentiment Basé sur les Actualités : DigitalOcean vs Amdocs
DigitalOcean
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois contrasté pour DigitalOcean, avec une réorientation stratégique prometteuse vers l'inférence IA et des performances financières solides, mais tempérées par des ventes d'initiés et une réaction du marché quelque peu en demi-teinte aux lancements de nouveaux produits. La société gère activement sa structure de capital et stimule la croissance au sein de ses segments clients clés, mais la prudence des investisseurs est justifiée compte tenu des signaux contradictoires.
Amdocs
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Amdocs a fait preuve de résilience en septembre, suite à une solide performance au T3 avec des partenariats stratégiques tels que ceux avec Optimum et Consumer Cellular, et un engagement envers les retours aux actionnaires par le biais de paiements de dividendes. Bien que certaine volatilité du marché ait brièvement affecté le cours de l'action, le sentiment général des investisseurs semble positif, comme en témoignent l'augmentation des participations institutionnelles et la révision à la hausse des prévisions de BPA.
Analyse de Performance et Santé Financière : DigitalOcean vs Amdocs
| Métrique | DOCN | DOX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,25B | $9,35B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 104 599 | 810 810 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 311 353 | 892 977 |
| Dernière Clôture | $35,69 | $85,00 |
| Fourchette 52 Semaines | $25,45 - $47,02 | $78,61 - $95,41 |
| % du Plus Haut 52S | -24,10% | -10,91% |
| Plus Haut Historique | $133,40 (Nov 15, 2021) | $99,75 (Jun 26, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -73,25% | -14,79% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | -0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,94% | 0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,42% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -10,07 | 23,65 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,92 | $31,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,26 | $3,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $301,23M | $737,18M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $39,07M | $563,54M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : DigitalOcean vs Amdocs
| Métrique | DOCN | DOX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,76 | 17,21 |
| C/B Prospectif | 19,66 | 12,09 |
| Ratio PEG | 0,29 | 1,23 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,98 | 2,01 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -18,56 | 2,67 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,25B | $9,35B |
| Valeur d'Entreprise | $4,70B | $9,89B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,65 | 2,13 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,52 | 9,95 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,76 | 0,55 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,92 | $31,85 |
Comparaison des États Financiers : DigitalOcean vs Amdocs
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOCN | DOX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $210,70M | $1,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | $81,26M | $698,05M |
| Bénéfice Brut | $129,44M | $430,15M |
| Recherche et Développement | $39,59M | $81,80M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $37,64M | $197,74M |
| BAIIA | $72,80M | $244,14M |
| Revenu Avant Impôts | $41,38M | $189,27M |
| Impôt sur le Revenu | $3,18M | $25,27M |
| Bénéfice Net (Profit) | $38,20M | $164,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOCN | DOX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $360,42M | $247,39M |
| Total des Actifs Circulants | $479,24M | $1,56B |
| Total des Passifs Circulants | $198,32M | $1,34B |
| Dette à Long Terme | $1,65B | $748,93M |
| Total des Capitaux Propres | $-210,75M | $3,50B |
| Bénéfices Non Distribués | $-220,54M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | $255,20M | $874,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOCN | DOX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $72,64M | $195,07M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-15,96M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-885 000 | $156,49M |
| Remboursement de Dette | $-1,35M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-59,05M | $-135,24M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DOCN | DOX |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,93M | 4,68M |
| Short Ratio | 2,80 | 5,08 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 104 599 | 810 810 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 311 353 | 892 977 |
| Shares Outstanding | 92,23M | 112,89M |
| Float Shares | 67,71M | 107,73M |
| % Held by Insiders | 0,26% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,69% | 0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : DigitalOcean vs Amdocs
| Métrique | DOCN | DOX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |