Comparaison Détaillée d'Actions DaVita [DVA] vs Option Care Health [OPCH]
DaVita
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Option Care Health
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : DaVita gagne sur 15 métriques, Option Care Health gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. DaVita semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | DaVita | Option Care Health | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,45 | 22,37 | DaVita |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,68 | 3,36 | Option Care Health |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 825,19 | 90,35 | Option Care Health |
| Ratio PEG | 5,74 | 22,37 | DaVita |
| VE/BAIIA | 8,84 | 13,99 | DaVita |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,35% | 3,93% | DaVita |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,70% | 5,84% | DaVita |
| Marge BAIIA (12M) | 15,70% | 5,84% | DaVita |
| Rendement des Capitaux Propres | 57,94% | 15,25% | DaVita |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,15% | 6,20% | DaVita |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,47 Md | $287,79 M | DaVita |
| Rendement 1 An | -10,66% | -12,54% | DaVita |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,74 | 0,85 | DaVita |
| Valeur d'Entreprise | $23,77 Md | $5,60 Md | DaVita |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,81 | 1,04 | Option Care Health |
| Marge Brute (12M) | 33,08% | 19,00% | DaVita |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $164 | $32 | DaVita |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,16 | $1,26 | DaVita |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,09 | 0,79 | Option Care Health |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions DaVita vs Option Care Health
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaVita | 2,01% | 2,37% | -1,33% | -2,32% | -3,38% | -8,17% |
| Option Care Health | 3,20% | -2,01% | -4,56% | -14,89% | -13,00% | 22,64% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaVita | -10,66% | 55,19% | 58,25% | 80,34% | 320,48% | 517,78% |
| Option Care Health | -12,54% | -11,87% | 136,13% | 182,93% | 36,20% | 13,54% |
Analyse de Performance et Santé Financière : DaVita vs Option Care Health
| Métrique | DVA | OPCH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,77B | $4,58B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 051 160 | 1 458 340 |
| Volume Moyen 90 Jours | 841 127 | 1 510 077 |
| Dernière Clôture | $140,35 | $28,73 |
| Fourchette 52 Semaines | $126,07 - $179,60 | $21,39 - $35,53 |
| % du Plus Haut 52S | -21,85% | -19,14% |
| Plus Haut Historique | $179,60 (Jan 27, 2025) | $91,80 (Apr 22, 2002) |
| % du Plus Haut Historique | -21,85% | -68,70% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,11% | -0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,58% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 825,19 | 90,35 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-4,98 | $8,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,34 | $1,27 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,86B | $279,64M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,10B | $194,12M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : DaVita vs Option Care Health
| Métrique | DVA | OPCH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,45 | 22,37 |
| C/B Prospectif | 12,13 | 22,37 |
| Ratio PEG | 5,74 | 22,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,74 | 0,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,68 | 3,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,77B | $4,58B |
| Valeur d'Entreprise | $23,77B | $5,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,81 | 1,04 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,84 | 13,99 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,09 | 0,79 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-4,98 | $8,38 |
Comparaison des États Financiers : DaVita vs Option Care Health
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DVA | OPCH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,22B | $1,33B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,24B | $1,07B |
| Bénéfice Brut | $983,87M | $263,05M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $433,33M | $79,19M |
| BAIIA | $597,84M | $93,16M |
| Revenu Avant Impôts | $286,33M | $63,56M |
| Impôt sur le Revenu | $54,12M | $16,81M |
| Bénéfice Net (Profit) | $232,22M | $46,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DVA | OPCH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $438,78M | $198,82M |
| Total des Actifs Circulants | $3,64B | $1,18B |
| Total des Passifs Circulants | $2,91B | $773,62M |
| Dette à Long Terme | $11,72B | $1,20B |
| Total des Capitaux Propres | $1,66B | $1,36B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,70B | $766,60M |
| Immobilisations Corporelles | $11,65B | $134,76M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DVA | OPCH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $287,94M | $-46,97M |
| Dépenses d'Investissement | $-143,26M | $-9,37M |
| Flux de Trésorerie Libre | $36,75M | $-16,59M |
| Remboursement de Dette | $-345,97M | $-1,63M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-541,85M | $-100,22M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DVA | OPCH |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,11M | 4,95M |
| Short Ratio | 8,22 | 3,37 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 051 160 | 1 458 340 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 841 127 | 1 510 077 |
| Shares Outstanding | 80,54M | 166,26M |
| Float Shares | 35,70M | 152,93M |
| % Held by Insiders | 0,50% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,52% | 1,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : DaVita vs Option Care Health
| Métrique | DVA | OPCH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |