Comparaison Détaillée d'Actions DaVita [DVA] vs Option Care Health [OPCH]
DaVita
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Option Care Health
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : DaVita gagne sur 14 métriques, Option Care Health gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. DaVita semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | DaVita | Option Care Health | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,92 | 21,83 | DaVita |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,41 | 3,28 | Option Care Health |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 825,19 | 90,35 | Option Care Health |
| Ratio PEG | 5,51 | 21,83 | DaVita |
| VE/BAIIA | 8,70 | 13,71 | DaVita |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,35% | 3,93% | DaVita |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,70% | 5,84% | DaVita |
| Marge BAIIA (12M) | 15,70% | 5,84% | DaVita |
| Rendement des Capitaux Propres | 57,94% | 15,25% | DaVita |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,15% | 6,20% | DaVita |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,47 Md | $287,79 M | DaVita |
| Rendement 1 An | -20,34% | -7,61% | Option Care Health |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,71 | 0,83 | DaVita |
| Valeur d'Entreprise | $23,38 Md | $5,49 Md | DaVita |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,78 | 1,02 | Option Care Health |
| Marge Brute (12M) | 33,08% | 19,00% | DaVita |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $164 | $32 | DaVita |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,15 | $1,26 | DaVita |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,12 | 0,89 | Option Care Health |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions DaVita vs Option Care Health
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaVita | -2,30% | -1,88% | -4,74% | -10,27% | -12,60% | -14,47% |
| Option Care Health | -0,62% | -0,76% | -7,64% | -11,58% | -16,85% | 20,40% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaVita | -20,34% | 43,35% | 41,15% | 67,50% | 254,47% | 430,16% |
| Option Care Health | -7,61% | -16,83% | 94,52% | 306,70% | 16,99% | 5,12% |
Sentiment Basé sur les Actualités : DaVita vs Option Care Health
DaVita
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour DaVita, marqué par un incident de cybersécurité important qui a créé des risques opérationnels et financiers immédiats. Cependant, des notations positives d'analystes, l'inclusion dans le portefeuille de Warren Buffett et des indications de sous-évaluation suggèrent une valeur potentielle à long terme, créant un tableau d'investissement complexe.
Option Care Health
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Les développements d'octobre pour Option Care Health ont été largement positifs, avec un refinancement de dette réussi et des projections de croissance réaffirmées. Cependant, la notation « Hold » de TD Cowen tempère l'enthousiasme, suggérant des perspectives équilibrées pour les investisseurs. Les événements du mois indiquent une stabilité et une exécution continue plutôt que des changements spectaculaires.
Analyse de Performance et Santé Financière : DaVita vs Option Care Health
| Métrique | DVA | OPCH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,39B | $4,51B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 638 480 | 2 321 540 |
| Volume Moyen 90 Jours | 791 187 | 2 004 743 |
| Dernière Clôture | $128,14 | $27,33 |
| Fourchette 52 Semaines | $126,07 - $179,60 | $21,39 - $35,53 |
| % du Plus Haut 52S | -28,65% | -23,08% |
| Plus Haut Historique | $179,60 (Jan 27, 2025) | $91,80 (Apr 22, 2002) |
| % du Plus Haut Historique | -28,65% | -70,23% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,11% | -0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,58% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 825,19 | 90,35 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-4,98 | $8,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,34 | $1,27 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,86B | $279,64M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,10B | $194,12M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : DaVita vs Option Care Health
| Métrique | DVA | OPCH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,92 | 21,83 |
| C/B Prospectif | 11,64 | 21,83 |
| Ratio PEG | 5,51 | 21,83 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,71 | 0,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,41 | 3,28 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,39B | $4,51B |
| Valeur d'Entreprise | $23,38B | $5,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,78 | 1,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,70 | 13,71 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,12 | 0,89 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-4,98 | $8,38 |
Comparaison des États Financiers : DaVita vs Option Care Health
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DVA | OPCH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,22B | $1,33B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,24B | $1,07B |
| Bénéfice Brut | $983,87M | $263,05M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $433,33M | $79,19M |
| BAIIA | $597,84M | $93,16M |
| Revenu Avant Impôts | $286,33M | $63,56M |
| Impôt sur le Revenu | $54,12M | $16,81M |
| Bénéfice Net (Profit) | $232,22M | $46,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DVA | OPCH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $438,78M | $198,82M |
| Total des Actifs Circulants | $3,64B | $1,18B |
| Total des Passifs Circulants | $2,91B | $773,62M |
| Dette à Long Terme | $11,72B | $1,20B |
| Total des Capitaux Propres | $1,66B | $1,36B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,70B | $766,60M |
| Immobilisations Corporelles | $11,65B | $134,76M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DVA | OPCH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $287,94M | $-46,97M |
| Dépenses d'Investissement | $-143,26M | $-9,37M |
| Flux de Trésorerie Libre | $36,75M | $-16,59M |
| Remboursement de Dette | $-345,97M | $-1,63M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-541,85M | $-100,22M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DVA | OPCH |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,51M | 5,55M |
| Short Ratio | 10,82 | 2,93 |
| Short % of Float | 0,21% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 638 480 | 2 321 540 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 791 187 | 2 004 743 |
| Shares Outstanding | 80,54M | 166,26M |
| Float Shares | 35,69M | 152,85M |
| % Held by Insiders | 0,50% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,52% | 1,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : DaVita vs Option Care Health
| Métrique | DVA | OPCH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |