Comparaison Détaillée d'Actions Dynex Capital [DX] vs Apollo Commercial [ARI]

Dynex Capital

NYSE

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Apollo Commercial

NYSE

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Dynex Capital gagne sur 10 métriques, Apollo Commercial gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Dynex Capital semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Dynex Capital	Apollo Commercial	Meilleur
Ratio C/B (12M)	15,15	177,80	Dynex Capital
Ratio Cours/Valeur Comptable	1,06	0,77	Apollo Commercial
Ratio Dette/Capitaux Propres	534,18	426,44	Apollo Commercial
Ratio PEG	-2,27	-3,72	Apollo Commercial
Marge Bénéficiaire (12M)	60,69%	-1,52%	Dynex Capital
Marge Opérationnelle (12M)	1 036,25%	43,12%	Dynex Capital
Marge BAIIA (12M)	1 036,25%	43,12%	Dynex Capital
Rendement des Capitaux Propres	4,93%	-0,22%	Dynex Capital
Rendement des Actifs (12M)	0,73%	-0,04%	Dynex Capital
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$14,39 M	$30,75 M	Apollo Commercial
Rendement du Dividende	11,63%	11,22%	Dynex Capital
Rendement 1 An	3,27%	16,14%	Apollo Commercial
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	15,35	5,21	Apollo Commercial
Valeur d'Entreprise	$9,94 Md	$9,12 Md	Dynex Capital
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	92,26	33,32	Apollo Commercial
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$1	$2	Apollo Commercial
Bénéfice par Action (Dilué)	$0,84	$-0,15	Dynex Capital
Bêta (Volatilité de l'Action)	0,91	1,64	Dynex Capital

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Dynex Capital vs Apollo Commercial

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Dynex Capital	-0,63%	4,81%	-2,17%	-0,63%	7,84%	0,40%
Apollo Commercial	-2,63%	-1,86%	-9,01%	1,94%	20,77%	13,64%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Dynex Capital	3,27%	10,00%	-20,99%	-38,08%	-60,03%	-38,26%
Apollo Commercial	16,14%	10,13%	9,41%	-39,50%	-38,08%	-46,89%

Analyse de Performance et Santé Financière : Dynex Capital vs Apollo Commercial

Métrique	DX	ARI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$1,66B	$1,44B
Catégorie de Capitalisation	Small cap	Small cap
Volume Moyen 10 Jours i	5 196 100	896 280
Volume Moyen 90 Jours i	5 139 447	859 850
Dernière Clôture	$12,65	$10,00
Fourchette 52 Semaines	$10,79 - $14,52	$7,70 - $11,11
% du Plus Haut 52S	-12,88%	-9,99%
Plus Haut Historique	$195,00 (Oct 18, 1993)	$19,92 (Apr 24, 2017)
% du Plus Haut Historique	-93,51%	-49,80%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	-1,15%	-0,04%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	0,24%	-0,42%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	0,61%	-0,02%
Marge Opérationnelle (12M) i	10,36%	0,43%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,05%	0,00%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	534,18	426,44
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$11,98	$13,29
Trésorerie par Action (DTR)	$3,23	$1,28
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$51,13M	$199,71M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$106,20M	$-135 160 000
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	11,63%	11,22%
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,42	$1,10

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Dynex Capital vs Apollo Commercial

Métrique	DX	ARI
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	15,15	177,80
C/B Prospectif i	23,15	12,37
Ratio PEG i	-2,27	-3,72
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	15,35	5,21
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	1,06	0,77
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$1,66B	$1,44B
Valeur d'Entreprise i	$9,94B	$9,12B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	92,26	33,32
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	N/A	N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i	0,91	1,64
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$11,98	$13,29

Comparaison des États Financiers : Dynex Capital vs Apollo Commercial

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	DX	ARI
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$-1,31M	$68,55M
Coût des Marchandises Vendues i	N/A	N/A
Bénéfice Brut i	N/A	N/A
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	N/A	N/A
BAIIA i	N/A	N/A
Revenu Avant Impôts i	$-13,61M	$26,11M
Impôt sur le Revenu i	N/A	$116 000
Bénéfice Net (Profit) i	$-13,61M	$25,99M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	DX	ARI
Trésorerie et Équivalents i	$327,45M	$166,42M
Total des Actifs Circulants i	N/A	N/A
Total des Passifs Circulants i	N/A	N/A
Dette à Long Terme i	N/A	$1,60B
Total des Capitaux Propres i	$1,40B	$1,86B
Bénéfices Non Distribués i	$-542,63M	$-835,03M
Immobilisations Corporelles i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	DX	ARI
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$-9,69M	$31,32M
Dépenses d'Investissement i	N/A	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	$6,36M	$14,45M
Remboursement de Dette i	N/A	$-113,50M
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	DX	ARI
Shares Short i	8,47M	3,57M
Short Ratio i	1,97	4,78
Short % of Float i	0,07%	0,04%
Average Daily Volume (10 Day) i	5 196 100	896 280
Average Daily Volume (90 Day) i	5 139 447	859 850
Shares Outstanding i	84,49M	138,17M
Float Shares i	129,00M	129,91M
% Held by Insiders i	0,01%	0,01%
% Held by Institutions i	0,45%	0,68%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Dynex Capital vs Apollo Commercial

Métrique	DX	ARI
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,42	$1,10
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	11,63%	11,22%
3-Year Avg Annual Dividend i	$1,43	$1,18
3-Year Avg Dividend Yield i	1,06%	3,25%
3-Year Total Dividends i	$4,28	$3,55
Date Ex-Dividende	Mar 24, 2025	Mar 31, 2025