Comparaison Détaillée d'Actions Ellington Financial [EARN] vs Monroe Capital [MRCC]

Ellington Financial

NYSE

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Monroe Capital

NASDAQ

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Ellington Financial gagne sur 5 métriques, Monroe Capital gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Monroe Capital semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Ellington Financial	Monroe Capital	Meilleur
Ratio C/B (12M)	20,39	83,00	Ellington Financial
Ratio Cours/Valeur Comptable	0,94	0,90	Monroe Capital
Ratio Dette/Capitaux Propres	226,91	116,14	Monroe Capital
Ratio PEG	-0,09	-0,52	Monroe Capital
Marge Bénéficiaire (12M)	-14,61%	3,74%	Monroe Capital
Marge Opérationnelle (12M)	75,59%	72,81%	Ellington Financial
Marge BAIIA (12M)	75,59%	72,81%	Ellington Financial
Rendement des Capitaux Propres	-2,82%	1,01%	Monroe Capital
Rendement des Actifs (12M)	-0,60%	5,45%	Monroe Capital
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$9,11 M	$35,96 M	Monroe Capital
Rendement du Dividende	14,04%	15,72%	Monroe Capital
Rendement 1 An	-16,59%	-4,42%	Monroe Capital
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	5,98	3,16	Monroe Capital
Valeur d'Entreprise	$715,11 M	$368,00 M	Ellington Financial
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	19,92	7,18	Monroe Capital
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$1	$2	Monroe Capital
Bénéfice par Action (Dilué)	$0,28	$0,09	Ellington Financial
Bêta (Volatilité de l'Action)	1,30	0,97	Monroe Capital

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Ellington Financial vs Monroe Capital

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Ellington Financial	-0,35%	-3,40%	-0,87%	1,25%	-10,83%	-14,84%
Monroe Capital	-0,26%	1,75%	21,94%	19,62%	-7,13%	-12,40%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Ellington Financial	-16,59%	-27,46%	-49,38%	-56,77%	-70,99%	-70,99%
Monroe Capital	-4,42%	-11,27%	0,00%	-48,75%	-50,07%	-50,07%

Analyse de Performance et Santé Financière : Ellington Financial vs Monroe Capital

Métrique	EARN	MRCC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$214,46M	$184,60M
Catégorie de Capitalisation	Micro cap	Micro cap
Volume Moyen 10 Jours i	347 110	73 270
Volume Moyen 90 Jours i	390 077	119 557
Dernière Clôture	$5,68	$7,56
Fourchette 52 Semaines	$4,33 - $7,11	$5,96 - $8,85
% du Plus Haut 52S	-20,11%	-14,58%
Plus Haut Historique	$19,85 (May 20, 2013)	$16,37 (Sep 05, 2016)
% du Plus Haut Historique	-71,39%	-53,82%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	-0,34%	-0,37%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	-1,90%	-1,13%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	-0,15%	0,04%
Marge Opérationnelle (12M) i	0,76%	0,73%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	-0,03%	0,01%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	226,91	116,14
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$6,08	$8,29
Trésorerie par Action (DTR)	$0,48	$0,11
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$19,53M	$118,27M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$6,59M	$11,17M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	14,04%	15,72%
Dividende 12 Derniers Mois i	$0,80	$1,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ellington Financial vs Monroe Capital

Métrique	EARN	MRCC
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	20,39	83,00
C/B Prospectif i	4,84	7,40
Ratio PEG i	-0,09	-0,52
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	5,98	3,16
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	0,94	0,90
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$214,46M	$184,60M
Valeur d'Entreprise i	$715,11M	$368,00M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	19,92	7,18
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	N/A	N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i	1,30	0,97
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$6,08	$8,29

Comparaison des États Financiers : Ellington Financial vs Monroe Capital

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	EARN	MRCC
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$-5,29M	$-568 000
Coût des Marchandises Vendues i	N/A	N/A
Bénéfice Brut i	N/A	N/A
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	N/A	N/A
BAIIA i	N/A	N/A
Revenu Avant Impôts i	$-7,88M	$-1,91M
Impôt sur le Revenu i	$-6 000	$-43 000
Bénéfice Net (Profit) i	$-7,87M	$-1,87M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	EARN	MRCC
Trésorerie et Équivalents i	$17,38M	$6,46M
Total des Actifs Circulants i	N/A	N/A
Total des Passifs Circulants i	N/A	N/A
Dette à Long Terme i	N/A	$269,09M
Total des Capitaux Propres i	$228,50M	$186,88M
Bénéfices Non Distribués i	$-171,74M	$-110,86M
Immobilisations Corporelles i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	EARN	MRCC
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$-7,20M	$-1,67M
Dépenses d'Investissement i	N/A	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	$9,21M	$26,07M
Remboursement de Dette i	N/A	$-49,10M
Rachat d'Actions Ordinaires i	$-979 000	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	EARN	MRCC
Shares Short i	238 322	98 698
Short Ratio i	0,61	0,75
Short % of Float i	0,01%	0,00%
Average Daily Volume (10 Day) i	347 110	73 270
Average Daily Volume (90 Day) i	390 077	119 557
Shares Outstanding i	29,65M	21,67M
Float Shares i	37,05M	N/A
% Held by Insiders i	0,01%	0,01%
% Held by Institutions i	0,13%	0,17%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ellington Financial vs Monroe Capital

Métrique	EARN	MRCC
Dividende 12 Derniers Mois i	$0,80	$1,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	14,04%	15,72%
3-Year Avg Annual Dividend i	$0,85	$1,00
3-Year Avg Dividend Yield i	1,18%	3,30%
3-Year Total Dividends i	$2,56	$3,00
Date Ex-Dividende	Mar 31, 2025	Jun 16, 2025