Comparaison Détaillée d'Actions Epam Systems [EPAM] vs Pony AI [PONY]
Epam Systems
NYSE
Chargement en cours...
Pony AI
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Epam Systems gagne sur 11 métriques, Pony AI gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Epam Systems semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Epam Systems | Pony AI | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,99 | -9,96 | Pony AI |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,34 | 10,18 | Epam Systems |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,44 | 1,94 | Pony AI |
| Ratio PEG | -2,51 | -0,07 | Epam Systems |
| VE/BAIIA | 10,79 | -25,07 | Pony AI |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,91% | 15,20% | Pony AI |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,63% | -285,57% | Epam Systems |
| Marge BAIIA (12M) | 9,63% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,35% | -41,48% | Epam Systems |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,49% | -24,57% | Epam Systems |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $527,02 M | $-122,16 M | Epam Systems |
| Rendement 1 An | -21,80% | 79,80% | Pony AI |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,69 | 98,09 | Epam Systems |
| Valeur d'Entreprise | $7,71 Md | $8,10 Md | Pony AI |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,52 | 94,50 | Epam Systems |
| Marge Brute (12M) | 28,77% | 16,14% | Epam Systems |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $89 | $0 | Epam Systems |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,01 | $-0,90 | Epam Systems |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,66 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Epam Systems vs Pony AI
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epam Systems | -1,04% | -1,29% | -7,26% | -15,26% | 5,22% | -33,45% |
| Pony AI | -1,10% | 3,04% | 66,15% | 88,18% | 257,95% | 54,11% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epam Systems | -21,80% | -53,35% | -56,50% | 92,54% | 992,48% | 992,48% |
| Pony AI | 79,80% | 79,80% | 79,80% | 79,80% | 79,80% | 79,80% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Epam Systems vs Pony AI
Epam Systems
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les bénéfices d'EPAM au T2 2025 ont considérablement dépassé les attentes, entraînant une révision à la hausse des prévisions et des relèvements positifs par les analystes. Ceci, combiné à des initiatives stratégiques en IA et en expériences immersives, crée un récit d'investissement positif pour le mois.
Pony AI
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Pony.ai a connu des développements positifs et négatifs ce mois-ci, notamment une forte hausse de son cours suivie d'une baisse, des investissements institutionnels importants parallèlement à des pertes déclarées, et des changements stratégiques dans son orientation R&D. Cela crée un récit d'investissement mitigé, avec à la fois des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Epam Systems vs Pony AI
| Métrique | EPAM | PONY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,64B | $8,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 756 400 | 8 935 210 |
| Volume Moyen 90 Jours | 845 563 | 7 618 553 |
| Dernière Clôture | $152,51 | $23,41 |
| Fourchette 52 Semaines | $138,15 - $269,00 | $4,11 - $24,92 |
| % du Plus Haut 52S | -43,30% | -6,06% |
| Plus Haut Historique | $725,40 (Nov 01, 2021) | $24,92 (Oct 02, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -78,98% | -6,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,18% | 0,76% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,11% | 0,71% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | -2,86% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | -0,41% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,44 | 1,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $65,85 | $2,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $18,70 | $1,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $449,58M | $-131 206 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $540,61M | $-6 420 500 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Epam Systems vs Pony AI
| Métrique | EPAM | PONY |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,99 | -9,96 |
| C/B Prospectif | 13,77 | -41,51 |
| Ratio PEG | -2,51 | -0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,69 | 98,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,34 | 10,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,64B | $8,70B |
| Valeur d'Entreprise | $7,71B | $8,10B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,52 | 94,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,79 | -25,07 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,66 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $65,85 | $2,33 |
Comparaison des États Financiers : Epam Systems vs Pony AI
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EPAM | PONY |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,30B | $13,98M |
| Coût des Marchandises Vendues | $952,01M | $11,66M |
| Bénéfice Brut | $349,68M | $2,32M |
| Recherche et Développement | N/A | $47,49M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $99,33M | $-56,04M |
| BAIIA | $151,42M | $-78,22M |
| Revenu Avant Impôts | $94,42M | $-37,38M |
| Impôt sur le Revenu | $20,94M | $0 |
| Bénéfice Net (Profit) | $73,48M | $-37,38M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EPAM | PONY |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,17B | $318,53M |
| Total des Actifs Circulants | $2,42B | $701,80M |
| Total des Passifs Circulants | $789,12M | $113,37M |
| Dette à Long Terme | $118,67M | $11,93M |
| Total des Capitaux Propres | $3,64B | $864,27M |
| Bénéfices Non Distribués | $2,47B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | $327,67M | $45,78M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EPAM | PONY |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $82,27M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | $-9,33M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $14,83M | $-54,16M |
| Remboursement de Dette | $-684 000 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-160,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EPAM | PONY |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,87M | 16,25M |
| Short Ratio | 2,26 | 3,03 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 756 400 | 8 935 210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 845 563 | 7 618 553 |
| Shares Outstanding | 56,87M | 350,29M |
| Float Shares | 53,79M | 180,47M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,35% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Epam Systems vs Pony AI
| Métrique | EPAM | PONY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |