Comparaison Détaillée d'Actions Edgewell Personal [EPC] vs Helen of Troy [HELE]
Edgewell Personal
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Helen of Troy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Edgewell Personal gagne sur 9 métriques, Helen of Troy gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Helen of Troy semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Edgewell Personal | Helen of Troy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,33 | 4,46 | Helen of Troy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,69 | 0,48 | Helen of Troy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 90,06 | 74,29 | Helen of Troy |
| Ratio PEG | -0,46 | 0,00 | Edgewell Personal |
| VE/BAIIA | 7,62 | 6,04 | Helen of Troy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,94% | -17,89% | Edgewell Personal |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,45% | 1,52% | Edgewell Personal |
| Marge BAIIA (12M) | 11,45% | 1,52% | Edgewell Personal |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,12% | -23,99% | Edgewell Personal |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,65% | 4,30% | Helen of Troy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $174,50 M | $83,14 M | Edgewell Personal |
| Rendement du Dividende | 1,96% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -38,61% | -53,36% | Edgewell Personal |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,49 | 0,32 | Helen of Troy |
| Valeur d'Entreprise | $2,30 Md | $1,47 Md | Edgewell Personal |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,04 | 0,79 | Helen of Troy |
| Marge Brute (12M) | 42,81% | 47,09% | Helen of Troy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $46 | $81 | Helen of Troy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,35 | $-14,54 | Edgewell Personal |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,86 | 0,84 | Helen of Troy |
Performance
News Sentiment
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Edgewell Personal vs Helen of Troy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgewell Personal | -3,29% | -2,58% | 15,33% | -12,52% | -24,44% | -30,11% |
| Helen of Troy | -3,99% | 4,15% | 12,40% | -8,48% | -53,59% | -57,05% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgewell Personal | -38,61% | -40,49% | -17,78% | -72,29% | -52,77% | -49,48% |
| Helen of Troy | -53,36% | -79,00% | -87,01% | -70,78% | 4,50% | 14,87% |
News Based Sentiment Overview
Edgewell Personal
News based Sentiment: mitigé
Key Insights:
Edgewell a connu un trimestre décevant avec des objectifs d'analystes revus à la baisse, mais réagit activement avec une restructuration opérationnelle significative et un engagement continu envers le retour aux actionnaires. Cette combinaison de performances négatives à court terme et de mesures stratégiques proactives crée un récit d'investissement mitigé.
Helen of Troy
News based Sentiment: mitigé
Key Insights:
Le mois a été marqué par un changement significatif dans le sentiment des investisseurs avec la clôture d'une position courte importante, associé à la nomination d'un nouveau PDG. Cependant, les opinions des analystes restent partagées et la performance de la société doit encore être validée par le prochain rapport sur les bénéfices, créant une image d'investissement mitigée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Edgewell Personal vs Helen of Troy
| Métrique | EPC | HELE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,09B | $605,08M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 559 020 | 684 770 |
| Volume Moyen 90 Jours | 833 893 | 651 513 |
| Dernière Clôture | $22,63 | $24,55 |
| Fourchette 52 Semaines | $19,13 - $38,45 | $20,02 - $77,95 |
| % du Plus Haut 52S | -41,14% | -68,51% |
| Plus Haut Historique | $107,45 (May 04, 2015) | $265,97 (Jan 25, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -78,94% | -90,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | -0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,41% | -0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | -0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | -0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 90,06 | 74,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,75 | $53,51 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,30 | $1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $118,00M | $146,23M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $97,74M | $168,35M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,96% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,45 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Edgewell Personal vs Helen of Troy
| Métrique | EPC | HELE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,33 | 4,46 |
| C/B Prospectif | 6,72 | 3,24 |
| Ratio PEG | -0,46 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,49 | 0,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,69 | 0,48 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,09B | $605,08M |
| Valeur d'Entreprise | $2,30B | $1,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,04 | 0,79 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,62 | 6,04 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,86 | 0,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,75 | $53,51 |
Comparaison des États Financiers : Edgewell Personal vs Helen of Troy
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EPC | HELE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $580,70M | $371,66M |
| Coût des Marchandises Vendues | $324,50M | $196,64M |
| Bénéfice Brut | $256,20M | $175,01M |
| Recherche et Développement | $13,90M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $71,10M | N/A |
| BAIIA | $95,50M | $21,74M |
| Revenu Avant Impôts | $41,30M | $-420,54M |
| Impôt sur le Revenu | $12,30M | $30,18M |
| Bénéfice Net (Profit) | $29,00M | $-450,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EPC | HELE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $170,10M | $22,67M |
| Total des Actifs Circulants | $1,01B | $855,42M |
| Total des Passifs Circulants | $536,30M | $504,51M |
| Dette à Long Terme | $1,43B | $891,70M |
| Total des Capitaux Propres | $1,51B | $1,23B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,10B | $861,05M |
| Immobilisations Corporelles | $0 | $576,16M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EPC | HELE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $44,80M | $-413,83M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $46 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $28,00M | $44,98M |
| Remboursement de Dette | $-244,00M | $-426,54M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-35,40M | $-1,33M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EPC | HELE |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,66M | 3,13M |
| Short Ratio | 2,78 | 3,50 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,22% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 559 020 | 684 770 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 833 893 | 651 513 |
| Shares Outstanding | 48,92M | 22,86M |
| Float Shares | 45,77M | 22,35M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,05% | 1,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Edgewell Personal vs Helen of Troy
| Métrique | EPC | HELE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,45 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,96% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,50 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,40% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,50 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 05, 2025 | N/A |