Comparaison Détaillée d'Actions Elastic N.V [ESTC] vs Pegasystems [PEGA]
Elastic N.V
NYSE
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Pegasystems
NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Elastic N.V gagne sur 7 métriques, Pegasystems gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Pegasystems semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Elastic N.V | Pegasystems | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 168,80 | 46,96 | Pegasystems |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,74 | 15,57 | Elastic N.V |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 61,17 | 12,65 | Pegasystems |
| Ratio PEG | -3,24 | 0,38 | Elastic N.V |
| VE/BAIIA | -445,62 | 32,00 | Elastic N.V |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,38% | 13,14% | Pegasystems |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,24% | 4,48% | Pegasystems |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 4,48% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -9,65% | 41,55% | Pegasystems |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,79% | 12,20% | Pegasystems |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $261,82 M | $338,21 M | Pegasystems |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,15% | N/A |
| Rendement 1 An | 16,35% | 72,57% | Pegasystems |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,10 | 5,80 | Pegasystems |
| Valeur d'Entreprise | $8,56 Md | $9,42 Md | Pegasystems |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,52 | 5,62 | Elastic N.V |
| Marge Brute (12M) | 76,70% | 71,50% | Elastic N.V |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $10 | Elastic N.V |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,79 | $1,21 | Pegasystems |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,04 | 1,09 | Elastic N.V |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Elastic N.V vs Pegasystems
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastic N.V | -1,71% | 0,96% | 19,72% | 5,15% | -11,18% | -11,66% |
| Pegasystems | -0,02% | 4,61% | 13,95% | 14,76% | 59,45% | 24,91% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastic N.V | 16,35% | 6,91% | -15,17% | 25,06% | 25,06% | 25,06% |
| Pegasystems | 72,57% | 206,92% | -2,04% | 370,58% | 717,89% | 3 771,33% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Elastic N.V vs Pegasystems
Elastic N.V
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Elastic a réalisé un mois solide avec des résultats impressionnants au T1, des prévisions relevées et un accent stratégique clair sur l'IA. Cette combinaison a alimenté des révisions d'analystes positives, la confiance des investisseurs et l'appréciation des actions, ce qui en fait un développement positif significatif pour le récit d'investissement de la société.
Pegasystems
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Pegasystems, avec une forte croissance de l'ACV Pega Cloud compensée par des attentes réduites pour l'exercice 2025 et des ventes d'initiés. Bien que le rendement de l'action depuis le début de l'année soit positif, le prochain rapport sur les bénéfices et la transition vers le cloud posent des défis à court terme, créant une image d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Elastic N.V vs Pegasystems
| Métrique | ESTC | PEGA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,30B | $9,66B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 182 220 | 1 019 230 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 254 120 | 1 276 703 |
| Dernière Clôture | $87,54 | $58,07 |
| Fourchette 52 Semaines | $70,15 - $118,84 | $29,83 - $60,96 |
| % du Plus Haut 52S | -26,34% | -4,74% |
| Plus Haut Historique | $189,84 (Nov 15, 2021) | $148,80 (Feb 22, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -53,89% | -60,97% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,20% | 3,55% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,10% | 0,42% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 61,17 | 12,65 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,14 | $3,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $14,06 | $2,41 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $318,25M | $416,18M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $407,47M | $463,84M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,15 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Elastic N.V vs Pegasystems
| Métrique | ESTC | PEGA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 168,80 | 46,96 |
| C/B Prospectif | 48,14 | 17,65 |
| Ratio PEG | -3,24 | 0,38 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,10 | 5,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,74 | 15,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,30B | $9,66B |
| Valeur d'Entreprise | $8,56B | $9,42B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,52 | 5,62 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -445,62 | 32,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,04 | 1,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,14 | $3,65 |
Comparaison des États Financiers : Elastic N.V vs Pegasystems
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESTC | PEGA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $415,29M | $384,51M |
| Coût des Marchandises Vendues | $96,75M | $109,57M |
| Bénéfice Brut | $318,54M | $274,94M |
| Recherche et Développement | $109,12M | $78,78M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-9,44M | $17,24M |
| BAIIA | $8,66M | $45,37M |
| Revenu Avant Impôts | $-9 000 | $25,25M |
| Impôt sur le Revenu | $24,59M | $-4,83M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-24,60M | $30,08M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESTC | PEGA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $727,54M | $231,13M |
| Total des Actifs Circulants | $1,93B | $846,49M |
| Total des Passifs Circulants | $1,01B | $609,14M |
| Dette à Long Terme | $586,09M | $65,12M |
| Total des Capitaux Propres | $927,23M | $611,27M |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,10B | $170,76M |
| Immobilisations Corporelles | $22,33M | $40,78M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESTC | PEGA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $67,58M | $152,56M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,12M | $-1,88M |
| Flux de Trésorerie Libre | $84,86M | $202,35M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-467,86M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-119,51M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ESTC | PEGA |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,06M | 5,78M |
| Short Ratio | 1,90 | 2,82 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 182 220 | 1 019 230 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 254 120 | 1 276 703 |
| Shares Outstanding | 105,53M | 172,22M |
| Float Shares | 93,23M | 91,89M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,46% |
| % Held by Institutions | 0,87% | 0,56% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Elastic N.V vs Pegasystems
| Métrique | ESTC | PEGA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,15 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,06% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,39 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 01, 2025 |