Comparaison Détaillée d'Actions Evolent Health [EVH] vs GoodRx Holdings [GDRX]
Evolent Health
NYSE
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GoodRx Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Evolent Health gagne sur 9 métriques, GoodRx Holdings gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. GoodRx Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Evolent Health | GoodRx Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -10,16 | 50,33 | Evolent Health |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,06 | 2,46 | Evolent Health |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 75,85 | 85,15 | Evolent Health |
| Ratio PEG | -0,02 | 0,50 | Evolent Health |
| VE/BAIIA | 26,10 | 13,67 | GoodRx Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,94% | 4,33% | GoodRx Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,64% | 13,20% | GoodRx Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 0,64% | 13,20% | GoodRx Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | -11,04% | 5,27% | GoodRx Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,21% | 5,08% | GoodRx Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-6,13 M | $113,55 M | GoodRx Holdings |
| Rendement 1 An | -69,51% | -33,62% | GoodRx Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,43 | 1,97 | Evolent Health |
| Valeur d'Entreprise | $1,89 Md | $1,84 Md | Evolent Health |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,86 | 2,30 | Evolent Health |
| Marge Brute (12M) | 22,59% | 93,43% | GoodRx Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $19 | $2 | Evolent Health |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,60 | $0,09 | GoodRx Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,66 | 1,23 | Evolent Health |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Evolent Health vs GoodRx Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolent Health | 0,24% | -5,93% | -14,68% | -29,12% | -12,23% | -28,20% |
| GoodRx Holdings | 1,10% | 6,76% | 11,17% | -3,38% | 14,21% | 0,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolent Health | -69,51% | -73,47% | -27,18% | -49,82% | -56,26% | -56,26% |
| GoodRx Holdings | -33,62% | -3,58% | -91,36% | -91,20% | -91,20% | -91,20% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Evolent Health vs GoodRx Holdings
Evolent Health
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a été un mois très négatif pour Evolent Health, marqué par une importante déception sur les bénéfices, une baisse du chiffre d'affaires et une forte chute du cours de l'action. Bien que certains analystes conservent des perspectives positives, le récit général pointe vers un risque et une incertitude accrus pour les investisseurs, ce qui en fait une période cruciale pour que la société démontre un redressement.
GoodRx Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour GoodRx, marqué par une hausse significative du cours de l'action due à des partenariats potentiels, mais tempéré par des bénéfices manqués, la prudence des analystes et des ventes d'initiés. L'avenir de la société dépend de sa capacité à naviguer avec succès dans ces forces concurrentes et à capitaliser sur de nouvelles opportunités tout en atténuant les risques existants.
Analyse de Performance et Santé Financière : Evolent Health vs GoodRx Holdings
| Métrique | EVH | GDRX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,06B | $1,57B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 100 400 | 5 292 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 139 787 | 3 495 567 |
| Dernière Clôture | $8,25 | $4,58 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,06 - $27,42 | $3,31 - $7,20 |
| % du Plus Haut 52S | -69,91% | -36,43% |
| Plus Haut Historique | $39,78 (Sep 12, 2022) | $64,22 (Sep 28, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -79,26% | -92,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,31% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,92% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,06% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,11% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 75,85 | 85,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,73 | $1,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,30 | $0,81 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-33 330 000 | $190,60M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-77 390 624 | $124,38M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Evolent Health vs GoodRx Holdings
| Métrique | EVH | GDRX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -10,16 | 50,33 |
| C/B Prospectif | 5,76 | 11,05 |
| Ratio PEG | -0,02 | 0,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,43 | 1,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,06 | 2,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,06B | $1,57B |
| Valeur d'Entreprise | $1,89B | $1,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,86 | 2,30 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,10 | 13,67 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,66 | 1,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,73 | $1,84 |
Comparaison des États Financiers : Evolent Health vs GoodRx Holdings
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVH | GDRX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $483,65M | $202,97M |
| Coût des Marchandises Vendues | $381,18M | $13,36M |
| Bénéfice Brut | $102,47M | $189,61M |
| Recherche et Développement | N/A | $31,14M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $4 000 | $23,38M |
| BAIIA | $25,27M | $48,22M |
| Revenu Avant Impôts | $-63,15M | $16,67M |
| Impôt sur le Revenu | $1,47M | $5,62M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-64,62M | $11,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVH | GDRX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $246,55M | $300,98M |
| Total des Actifs Circulants | $727,93M | $540,21M |
| Total des Passifs Circulants | $739,10M | $103,38M |
| Dette à Long Terme | $663,12M | $530,63M |
| Total des Capitaux Propres | $935,52M | $654,35M |
| Bénéfices Non Distribués | $-845,44M | $-1,43B |
| Immobilisations Corporelles | $5,73M | $34,41M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVH | GDRX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-23,39M | $37,57M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-142 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-4,03M | $-12,46M |
| Remboursement de Dette | $-62,50M | $-1,25M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-99,90M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EVH | GDRX |
|---|---|---|
| Shares Short | 23,10M | 5,59M |
| Short Ratio | 7,22 | 0,97 |
| Short % of Float | 0,20% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 100 400 | 5 292 330 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 139 787 | 3 495 567 |
| Shares Outstanding | 115,04M | 382,82M |
| Float Shares | 91,32M | 86,43M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 1,09% | 0,62% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Evolent Health vs GoodRx Holdings
| Métrique | EVH | GDRX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |