Comparaison Détaillée d'Actions Expeditors [EXPD] vs C.H. Robinson [CHRW]
Expeditors
C.H. Robinson
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Expeditors gagne sur 12 métriques, C.H. Robinson gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Expeditors semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Expeditors | C.H. Robinson | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,95 | 30,41 | Expeditors |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,53 | 8,87 | Expeditors |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 26,69 | 94,81 | Expeditors |
| Ratio PEG | 2,25 | 1,53 | C.H. Robinson |
| VE/BAIIA | 13,63 | 20,99 | Expeditors |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,57% | 3,14% | Expeditors |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,34% | 5,31% | Expeditors |
| Marge BAIIA (12M) | 9,34% | 5,31% | Expeditors |
| Rendement des Capitaux Propres | 39,04% | 32,43% | Expeditors |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,57% | 9,05% | Expeditors |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $682,90 M | $434,80 M | Expeditors |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,61% | N/A |
| Rendement 1 An | -5,53% | 17,00% | C.H. Robinson |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,47 | 0,93 | C.H. Robinson |
| Valeur d'Entreprise | $16,03 Md | $17,34 Md | C.H. Robinson |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,42 | 1,02 | C.H. Robinson |
| Marge Brute (12M) | 13,11% | 8,65% | Expeditors |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $81 | $141 | C.H. Robinson |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,13 | $4,40 | Expeditors |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,08 | 0,91 | C.H. Robinson |
Analyse de Performance Actions Expeditors vs C.H. Robinson
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expeditors | -2,66% | -5,56% | -3,92% | -0,90% | 5,72% | 5,64% |
| C.H. Robinson | -2,79% | -4,36% | 2,26% | 30,04% | 40,20% | 25,41% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expeditors | -5,53% | 29,18% | 24,58% | 132,53% | 134,88% | 322,62% |
| C.H. Robinson | 17,00% | 35,84% | 28,60% | 79,65% | 78,43% | 313,41% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Expeditors vs C.H. Robinson
Expeditors
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Expeditors, avec des performances historiques positives et des améliorations d'analystes contrebalancées par un objectif de cours abaissé, des perturbations opérationnelles dues à la grève du port de Rotterdam et des actions entrant en territoire survendu. Cela crée une image d'investissement complexe nécessitant un examen attentif des opportunités et des risques.
C.H. Robinson
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre 2025 a été un mois solide pour C.H. Robinson, marqué par de nombreuses améliorations de la part des analystes, une revalorisation de la note de crédit et un rapport sur les bénéfices meilleur que prévu. Bien que certaines ventes par des initiés et un léger manquement sur le chiffre d'affaires appellent à une légère prudence, le récit général est majoritairement positif, suggérant un potentiel de croissance continue.
Analyse de Performance et Santé Financière : Expeditors vs C.H. Robinson
| Métrique | EXPD | CHRW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $16,39B | $15,80B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 977 450 | 1 480 850 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 182 927 | 1 696 040 |
| Dernière Clôture | $113,13 | $125,31 |
| Fourchette 52 Semaines | $100,47 - $129,15 | $84,68 - $138,00 |
| % du Plus Haut 52S | -12,40% | -9,20% |
| Plus Haut Historique | $137,80 (Dec 13, 2021) | $138,00 (Sep 19, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -17,90% | -9,20% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | -0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | 0,21% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,39% | 0,32% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 26,69 | 94,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,25 | $15,08 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,52 | $1,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $861,52M | $709,64M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $646,03M | $576,10M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,61% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,10 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Expeditors vs C.H. Robinson
| Métrique | EXPD | CHRW |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,95 | 30,41 |
| C/B Prospectif | 22,73 | 28,11 |
| Ratio PEG | 2,25 | 1,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,47 | 0,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,53 | 8,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $16,39B | $15,80B |
| Valeur d'Entreprise | $16,03B | $17,34B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,42 | 1,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,63 | 20,99 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,08 | 0,91 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,25 | $15,08 |
Comparaison des États Financiers : Expeditors vs C.H. Robinson
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXPD | CHRW |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,67B | $4,05B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,31B | $3,72B |
| Bénéfice Brut | $352,86M | $324,54M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $265,86M | $176,85M |
| BAIIA | $280,46M | $202,50M |
| Revenu Avant Impôts | $275,88M | $156,80M |
| Impôt sur le Revenu | $71,78M | $21,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | $204,10M | $135,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXPD | CHRW |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,32B | $129,94M |
| Total des Actifs Circulants | $3,64B | $2,92B |
| Total des Passifs Circulants | $1,99B | $2,26B |
| Dette à Long Terme | $478,90M | $1,19B |
| Total des Capitaux Propres | $2,29B | $1,73B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,50B | $5,85B |
| Immobilisations Corporelles | $1,65B | $434,08M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXPD | CHRW |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $311,52M | $190,55M |
| Dépenses d'Investissement | $-13,15M | $-3,35M |
| Flux de Trésorerie Libre | $329,47M | $90,45M |
| Remboursement de Dette | $-235 000 | $-670,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-177,35M | $-47,70M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EXPD | CHRW |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,93M | 7,30M |
| Short Ratio | 5,26 | 4,91 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 977 450 | 1 480 850 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 182 927 | 1 696 040 |
| Shares Outstanding | 138,00M | 118,66M |
| Float Shares | 134,56M | 117,64M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Expeditors vs C.H. Robinson
| Métrique | EXPD | CHRW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,10 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,61% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,64 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,64% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,92 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 05, 2025 |